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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Usd Inc (0P0000Y6AV)

Luxemburgo

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65,480 +0,060 +0,09%

24/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 378,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0861575867

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Y6AV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z USD Inc (0P0000Y6AV). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z USD Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,560	11,230	0,670
Ações	0,030	0,030	0,000
Título	89,250	89,250	0,000
Conversíveis	0,150	0,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,337	23,091
Índice Preço/Valor Contábil	1,105	1,186
Índice Preço/Vendas	0,695	3,606
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,103	555,891
Retorno com dividendos	10,664	7,841
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,187

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	79,364

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 310

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,57	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,46	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,47	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,38	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1,35	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1,26	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1,25	-	-
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	1,12	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.75%	-	1,05	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 4.714%	XS2914770545	0,99	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	900,1M	13,88	9,24	3,10
Local Currency Bond Fund Institutiu	900,1M	13,88	9,24	3,10
Debt Fund Institutional USD Acc	378,15M	8,45	10,26	2,42
Debt Fund Institutional USD Inc	378,15M	8,45	10,26	2,42
Debt Fund Retail USD Inc	378,15M	6,08	8,48	1,35

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Ibovespa Futuros	146.328	-1.259	-0,85%
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US 30	45.952,0	+4,7	+0,01%
S&P 500 VIX	16,74	+0,56	+3,46%
Bitcoin Futuro	109.390,0	+165,0	+0,15%
Índice Dólar	98,035	-0,180	-0,18%

Petróleo Brent	69,58	+0,16	+0,23%
Petróleo WTI	65,23	+0,25	+0,38%
Café Contrato C	371,20	+3,45	+0,94%
Soja Chicago	1.011,00	-1,00	-0,10%
Cacau NY	6.931,00	-117,00	-1,66%
Ouro	3.775,35	+4,25	+0,11%
Açúcar NY nº11	15,77	+0,13	+0,83%

Dólar/BRL	5,3639	+0,0309	+0,58%
EUR/BRL	6,2657	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1679	+0,0013	+0,11%
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