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Ashmore Sicav Emerging Markets Global Small-cap Equity Fund Z Gbp Inc (0P00012MVJ)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0956119159

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012MVJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small Cap Eq (0P00012MVJ). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small Cap Eq incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,860	1,800	0,940
Ações	99,130	99,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,064	16,000
Índice Preço/Valor Contábil	2,193	2,668
Índice Preço/Vendas	1,511	2,067
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,754	10,250
Retorno com dividendos	2,468	2,769
Crescimento de lucros em 5 anos	18,186	12,207

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,190	19,840
Industriais	14,320	14,018
Consumo Cíclico	12,920	12,354
Saúde	12,090	12,660
Materiais Básicos	9,690	9,101
Consumo Não-Cíclico	7,890	8,240
Serviços Financeiros	6,850	20,317
Serviços de Comunicação	2,330	9,299
Energia	1,890	8,116
Imóveis	1,820	4,564

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MY EG Services	MYQ0138OO006	5,68	0,945	+1,61%
Gudeng Precision	TW0003680005	3,49	367,00	+0,96%
Benefit Systems	PLBNFTS00018	3,15	3.125,00	+0,81%
Alchip Tech	KYG022421088	3,14	2.795,00	+0,72%
KoMiCo	KR7183300003	3,11	63.400	+4,28%
Xian Sunresin New Materials Co Ltd	CNE100002136	2,92	46,11	-1,54%
WinWay Technology Co Ltd Ordinary Shares	TW0006515000	2,88	-	-
JNBY Design	KYG550441045	2,74	15,96	-0,87%
Eris Lifesciences	INE406M01024	2,70	1.638,30	-0,82%
Andes Tech	TW0006533003	2,67	274,00	+1,11%

Principais fundos de ações por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Ashmore EM GlblSmallCapEqRetail GBP		29,67M	-1,70	3,01	1,87

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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DJ Germany 30 TR	1.532,0083	+0,0000	+0,00%
BNP Paribas Obli .	2.807,520	-4,990	-0,18%
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Eastspring Asia O.	11.479,680	-1,320	-0,01%
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