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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Retail Inc Cad (0P0001866S)

Luxemburgo

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52,220 -0,170 -0,32%

30/07 - Dados em Atraso. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 265,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1076344107

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001866S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund (0P0001866S). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	53,570	53,570
Ações	0,020	0,020
Título	45,140	45,140
Conversíveis	1,260	1,260

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,163	14,631
Índice Preço/Valor Contábil	1,072	1,931
Índice Preço/Vendas	0,675	2,371
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,924	230,423
Retorno com dividendos	10,987	7,814
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,538

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	39,763

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	45,28	-	-
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	5,26	-	-
Trident Energy Finance PLC 12.5%	XS2818827169	2,10	-	-
OCP SA 4.5%	XS1221677120	2,09	-	-
Delhi International Airport Ltd. 6.45%	-	2,06	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,91	-	-
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd. 4.25%	-	1,85	-	-
Hikma Finance USA LLC 3.25%	XS2196334838	1,63	-	-
Ecopetrol S.A. 8.625%	-	1,55	-	-
Suzano Austria GmbH 6%	-	1,18	-	-

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US 30	44.585,8	+124,5	+0,28%
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Bitcoin Futuro	119.225,0	+1.420,0	+1,21%
Índice Dólar	99,709	+0,123	+0,12%

Petróleo Brent	71,90	-0,57	-0,79%
Petróleo WTI	69,54	-0,46	-0,66%
Café Contrato C	299,60	+6,20	+2,11%
Soja Chicago	974,50	-0,50	-0,05%
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Ouro	3.362,30	+9,50	+0,28%
Açúcar NY nº11	16,34	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,5990	+0,0299	+0,54%
EUR/BRL	6,3980	+0,0407	+0,64%
EUR/Dólar	1,1427	+0,0023	+0,20%
Dólar/JPY	150,23	+0,75	+0,50%
GBP/Dólar	1,3213	-0,0022	-0,17%
GBP/BRL	7,3916	+0,0209	+0,28%
CAD/BRL	4,0458	+0,0172	+0,43%

Petrobras PN	32,77	+0,33	+1,02%
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Casas Bahia ON	3,17	+0,23	+7,82%
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IRB Brasil ON	45,68	+0,97	+2,17%
Oi ON	0,52	+0,01	+1,96%
Weg ON	36,85	+0,27	+0,74%

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