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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Retail Inc Cad (0P0001866S)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 274,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1076344107

Classe de Ativo: Título

0P0001866S - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Retail Inc Cad (ISIN: LU1076344107). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano6,81%

Fechamento Anterior53,02

Classificação de risco

Rendimento TTM2,37%

ROE - 8,06%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover51,52%

ROA - 4,06%

Data de início23.05.2016

Total de ativos274,46M

Despesas1,88%

Investimento mínimo5.000

Valor de Mercado651,01M

CategoriaOther Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1023	995	1089	1254	1008	-
Retorno do fundo	2.34%	-0.54%	8.9%	7.83%	0.15%	-
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos para a categoria Other Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AB FCP I AmerIncmPrtfloAA CAD H Inc	24,53B	3,06	-1,28	1,58
AB FCP I AmerIncmPrtfloIT CAD H Inc	24,53B	2,36	-1,28	-
AB FCP I AmerIncmPrtfloAT CAD H Inc	24,53B	2,30	2,11	1,53
BlackRock FxdIncm GlblOppI2 CADHdgd	693,34K	1,67	3,25	2,31
BlackRock FxdIncm GlblOppD4 CADHdgd	13,35M	1,56	3,08	-

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	45,28	-	-
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	5,26	-	-
Trident Energy Finance PLC 12.5%	XS2818827169	2,10	-	-
OCP SA 4.5%	XS1221677120	2,09	-	-
Delhi International Airport Ltd. 6.45%	-	2,06	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Venda
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Venda Forte	Compra
Resumo	Compra Forte	Neutro	Neutro

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Açúcar NY nº11	16,19	-0,52	-3,11%

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