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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Retail Inc Cad (0P0001866S)

Luxemburgo

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53,650 -0,070 -0,13%

01/10 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 269,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1076344107

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001866S - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001866S. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Retail Inc Cad para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
01.10.2025	53,650	53,650	53,720	53,650	-0,13%
30.09.2025	53,720	53,720	53,820	53,720	-0,19%
29.09.2025	53,820	53,820	53,820	53,710	0,20%
26.09.2025	53,710	53,710	53,710	53,710	-0,22%
25.09.2025	53,830	53,830	53,970	53,830	-0,26%
24.09.2025	53,970	53,970	54,350	53,970	-0,70%
23.09.2025	54,350	54,350	54,570	54,350	-0,40%
22.09.2025	54,570	54,570	54,570	54,570	0,24%
18.09.2025	54,440	54,440	54,440	53,650	1,47%
17.09.2025	53,650	53,650	53,840	53,650	-0,35%
16.09.2025	53,840	53,840	53,840	53,750	0,17%
15.09.2025	53,750	53,750	53,960	53,750	-0,39%
12.09.2025	53,960	53,960	53,960	53,960	0,24%
11.09.2025	53,830	53,830	53,980	53,830	-0,28%
10.09.2025	53,980	53,980	54,200	53,980	-0,41%
09.09.2025	54,200	54,200	54,200	54,200	-0,46%
08.09.2025	54,450	54,450	54,450	54,450	0,18%
05.09.2025	54,350	54,350	54,350	54,340	0,02%
04.09.2025	54,340	54,340	54,560	54,340	-0,40%
03.09.2025	54,560	54,560	54,800	54,560	-0,44%

Alta: 54,800

Baixa: 53,650

Diferença: 1,150

Média: 54,049

Var%: -2,099

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BBH Limited Durat.	10,520	0,000	0,00%
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