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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund I Usd (0P0000U21C)

Luxemburgo

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59,840 +0,140 +0,23%

07/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 242,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0640453691

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000U21C - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000U21C. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund I Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
07.08.2025	59,840	59,840	59,840	59,840	0,23%
06.08.2025	59,700	59,700	59,700	59,700	0,20%
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04.08.2025	59,500	59,500	59,500	59,500	0,40%
01.08.2025	59,260	59,260	59,260	59,260	-0,50%
31.07.2025	59,560	59,560	59,560	59,560	-0,08%
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29.07.2025	59,740	59,740	59,740	59,740	-0,05%
28.07.2025	59,770	59,770	59,770	59,770	-0,17%
25.07.2025	59,870	59,870	59,870	59,870	-0,10%
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22.07.2025	59,690	59,690	59,690	59,690	0,17%
21.07.2025	59,590	59,590	59,590	59,590	0,30%
18.07.2025	59,410	59,410	59,410	59,410	0,37%
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16.07.2025	59,160	59,160	59,160	59,160	-0,22%
15.07.2025	59,290	59,290	59,290	59,290	-0,10%
14.07.2025	59,350	59,350	59,350	59,350	-0,32%
11.07.2025	59,540	59,540	59,540	59,540	-0,22%
10.07.2025	59,670	59,670	59,670	59,670	0,00%

Alta: 59,930

Baixa: 59,160

Diferença: 0,770

Média: 59,571

Var%: 0,285

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