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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund I Usd (0P0000U21C)

Luxemburgo

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60,480 -0,030 -0,05%

29/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 245,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0640453691

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000U21C - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000U21C. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund I Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
29.08.2025	60,480	60,480	60,480	60,480	-0,05%
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26.08.2025	60,320	60,320	60,320	60,320	-0,25%
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18.08.2025	60,340	60,340	60,340	60,340	0,03%
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11.08.2025	59,890	59,890	59,890	59,890	-0,02%
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31.07.2025	59,560	59,560	59,560	59,560	-0,08%

Alta: 60,510

Baixa: 59,260

Diferença: 1,250

Média: 60,046

Var%: 1,459

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ISLE OF WIGHT SIC.	12,628	+0,070	+0,55%
NCM	23,350	0,000	0,00%
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UBSHana Bluechip .	1.329,530	+14,590	+1,11%