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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund I Usd (0P0000U21C)

Luxemburgo

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56,020 +0,260 +0,47%

07/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0640453691

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000U21C - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000U21C. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund I Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
07.05.2024	56,020	56,020	56,020	56,020	0,47%
03.05.2024	55,760	55,760	55,760	55,760	0,92%
02.05.2024	55,250	55,250	55,250	55,250	-0,07%
30.04.2024	55,290	55,290	55,290	55,290	-0,58%
29.04.2024	55,610	55,610	55,610	55,610	0,54%
26.04.2024	55,310	55,310	55,310	55,310	0,40%
25.04.2024	55,090	55,090	55,090	55,090	-0,29%
24.04.2024	55,250	55,250	55,250	55,250	-0,27%
23.04.2024	55,400	55,400	55,400	55,400	0,31%
22.04.2024	55,230	55,230	55,230	55,230	0,27%
19.04.2024	55,080	55,080	55,080	55,080	0,11%
18.04.2024	55,020	55,020	55,020	55,020	0,07%
17.04.2024	54,980	54,980	54,980	54,980	0,57%
16.04.2024	54,670	54,670	54,670	54,670	-1,09%
15.04.2024	55,270	55,270	55,270	55,270	-0,79%
12.04.2024	55,710	55,710	55,710	55,710	-0,46%
11.04.2024	55,970	55,970	55,970	55,970	-0,53%
10.04.2024	56,270	56,270	56,270	56,270	-0,88%
09.04.2024	56,770	56,770	56,770	56,770	0,60%
08.04.2024	56,430	56,430	56,430	56,430	0,05%

Alta: 56,770

Baixa: 54,670

Diferença: 2,100

Média: 55,519

Var%: -0,674

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