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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund I Usd (0P0000U21C)

Luxemburgo

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55,090 -0,160 -0,29%

25/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0640453691

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000U21C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I (0P0000U21C). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,990	18,700	0,710
Ações	0,140	0,140	0,000
Título	81,490	81,550	0,060
Conversíveis	0,380	0,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,329	23,018
Índice Preço/Valor Contábil	0,337	1,050
Índice Preço/Vendas	0,128	3,675
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,579	600,932
Retorno com dividendos	3,093	7,005
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,052

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	74,610

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 475

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,33	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	2,45	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	2,04	1.013,41	+0,19%
Venezuela (Republic of) 11.95%	-	1,43	-	-
The Republic of Korea 4.25%	KR103502GCC8	1,15	-	-
Venezuela (Republic of) 11.75%	-	0,97	-	-
Tesouro Prefixado Julho 2026	BRSTNCLTN848	0,86	808,534	+0,02%
Argentina (Republic of) 0.75%	-	0,76	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.75%	MX0MGO0000Y4	0,76	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	0,74	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	1,26B	-2,78	-0,32	-0,11
Local Currency Bond Fund Institutiu	1,26B	-2,77	-0,32	-0,11
Ashmore EM TR I III USD Acc	1,03B	0,22	-5,31	-
Ashmore EM TR Fund I USD Cap	1,03B	-0,23	-6,35	-1,75
Ashmore EM TR Class Z2 USD Inc	1,03B	-0,16	-6,17	-

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US 30	38.261,5	+175,7	+0,46%
S&P 500 VIX	15,03	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Café Contrato C	223,28	-4,82	-2,11%
Soja Chicago	1.159,25	-3,50	-0,30%
Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,42	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1159	-0,0443	-0,86%
EUR/BRL	5,4742	-0,0660	-1,19%
EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/Dólar	1,2493	-0,0020	-0,16%
GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

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