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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund I Usd (0P0000U21C)

Luxemburgo

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60,340 +0,020 +0,03%

18/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 244,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0640453691

Classe de Ativo: Título

0P0000U21C - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund I Usd (ISIN: LU0640453691). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano4,02%

Fechamento Anterior60,32

Classificação de risco

Rendimento TTM4,77%

ROE - 8,06%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover100,29%

ROA - 4,06%

Data de início22.06.2011

Total de ativos244,59M

Despesas1,31%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de Mercado673,71M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1082	1043	1102	1295	968	1181
Retorno do fundo	8.19%	4.25%	10.18%	8.99%	-0.64%	1.68%
Lugar na categoria	391	1041	525	562	1088	498
% na categoria	24	51	26	34	85	82

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	878,53M	11,31	8,44	2,37
Local Currency Bond Fund Institutiu	878,53M	11,30	8,43	2,37
Debt Fund Retail USD Inc	358,58M	4,74	8,88	1,23
Debt Fund Institutional USD Inc	358,58M	6,44	9,13	1,95
Ashmore EM DebtFund Z USD Inc	358,58M	6,41	9,08	-

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,71B	7,90	0,07	2,94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5,71B	7,88	0,02	2,91
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5,71B	7,91	0,00	2,91
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,71B	7,29	-0,57	2,30
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5,71B	7,29	-0,57	2,30

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	12,56	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	6,60	-	-
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	2,34	-	-
Malaysia (Government Of) 4.504%	MYBMK2200030	1,07	-	-
China (People's Republic Of) 2.27%	CND10007YHJ0	1,06	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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OGC	22,510	-1,010	-4,29%
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