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Ashmore Emerging Markets Total Return Fund Institutional Class (EMKIX)

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02/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 95,37M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ashmore

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

EMKIX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo EMKIX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Emerging Markets Total Return Fund Institutional Class para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
02.07.2025	5,15	5,15	5,15	5,13	0,00%
01.07.2025	5,15	5,15	5,15	5,13	0,39%
30.06.2025	5,13	5,13	5,13	5,13	0,39%
27.06.2025	5,11	5,11	5,11	5,09	0,00%
26.06.2025	5,11	5,11	5,11	5,09	0,39%
25.06.2025	5,09	5,09	5,09	5,09	0,20%
24.06.2025	5,08	5,08	5,08	5,04	0,59%
23.06.2025	5,05	5,05	5,05	5,04	0,20%
20.06.2025	5,04	5,04	5,04	5,04	-0,20%
18.06.2025	5,05	5,05	5,05	5,05	0,00%
17.06.2025	5,05	5,05	5,06	5,05	-0,20%
16.06.2025	5,06	5,06	5,06	5,05	0,20%
13.06.2025	5,05	5,05	5,08	5,05	-0,59%
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11.06.2025	5,06	5,06	5,06	5,05	0,20%
10.06.2025	5,05	5,05	5,05	5,03	0,20%
09.06.2025	5,04	5,04	5,04	5,03	0,20%
06.06.2025	5,03	5,03	5,04	5,03	-0,20%
05.06.2025	5,04	5,04	5,04	5,04	0,00%
04.06.2025	5,04	5,04	5,04	5,01	0,40%

Alta: 5,15

Baixa: 5,01

Diferença: 0,14

Média: 5,07

Var%: 2,59

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