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Ashmore Emerging Markets Total Return Fund Institutional Class (EMKIX)

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30/01 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 90,97M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ashmore

Classe de Ativo: Título

Holdings EMKIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore Emerging Markets Tot Ret Instl (EMKIX). Nossos dados do Ashmore Emerging Markets Tot Ret Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,01	73,05	58,04
Ações	0,06	0,06	0,00
Título	84,48	90,05	5,57
Conversíveis	0,45	0,45	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,97	11,16
Índice Preço/Valor Contábil	1,57	1,46
Índice Preço/Vendas	0,85	3,70
Índice Preço/Fluxo de Caixa	25,68	528,27
Retorno com dividendos	8,26	3,81
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,70

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,00	29,87

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 489

Nº de participações vendidas: 128

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	7,04	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,07	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	2,44	-	-
Malaysia (Government Of) 3.955%	MYBMO1500010	2,06	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	1,89	927,85	+0,16%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1,51	95,85	-0,29%
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	1,16	-	-
Malaysia (Government Of) 3.519%	MYBMI2300024	1,09	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	1,03	-	-
Venezuela (Republic Of) 9.25%	-	0,94	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore Emerging Markets Short Dur	31,62M	8,55	-1,98	0,82
Ashmore Emerging Mkts Corp Debt Ins	25,33M	9,32	-2,48	2,58
Ashmore Emerging Mkts Lcl Ccy Bd In	9,06M	-2,35	0,72	-0,03

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US 30	45.043,5	+161,9	+0,36%
S&P 500 VIX	15,32	-0,52	-3,28%
Bitcoin Futuro	105.060,0	-810,0	-0,77%
Índice Dólar	108,120	+0,489	+0,45%

Petróleo Brent	75,78	-0,11	-0,14%
Petróleo WTI	72,74	+0,01	+0,01%
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Soja Chicago	1.038,75	-4,25	-0,41%
Cacau NY	11.107,00	-100,00	-0,89%
Ouro	2.845,61	+0,41	+0,01%
Açúcar NY nº11	19,35	-0,12	-0,62%

Dólar/BRL	5,8740	+0,0177	+0,34%
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EUR/Dólar	1,0378	-0,0014	-0,13%
Dólar/JPY	154,72	+0,54	+0,35%
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