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Ashmore Sicav Local Currency Fund Institutional Usd Acc (0P0000Z6X5)

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Dados históricos de Ashmore SICAV Local Currency Fund Institutional US, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

94,190 0,000 0,00%

11/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0912264644

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z6X5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Local Currency Fund Institutional US (0P0000Z6X5). Nossos dados do Ashmore SICAV Local Currency Fund Institutional US incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	69,880	70,740	0,860
Título	30,120	30,330	0,210

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	69,873	38,199
Governo	30,127	69,170

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	18,95	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7B7	6,62	-	-
Republic of Chile 4.5%	CL0002269331	6,34	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2%	TH0623032C00	4,95	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7I2	4,30	-	-
Indonesia (Republic of) 8.25%	IDG000009101	1,06	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029	BRSTNCNTF1Q6	0,80	885,310	+0,91%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	0,78	946,27	+0,45%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	0,77	91,815	-0,17%
Malaysia (Government Of) 3.62%	MYBMJ1600042	0,60	-	-

Principais fundos de títulos por Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	906,73M	9,16	5,92	1,72
Local Currency Bond Fund Institutiu	906,73M	9,16	5,92	1,72
Debt Fund Institutional USD Inc	345,95M	2,34	4,48	1,34
Ashmore EM DebtFund Z USD Inc	345,95M	2,33	4,45	-
Debt Fund Retail USD Inc	345,95M	0,92	3,15	0,63

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Bitcoin Futuro	108.260,0	-320,0	-0,29%
Índice Dólar	96,739	-0,534	-0,55%

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Soja Chicago	1.021,88	-3,13	-0,30%
Cacau NY	9.040,00	+344,00	+3,96%
Ouro	3.346,81	+3,71	+0,11%
Açúcar NY nº11	15,60	-0,38	-2,38%

Dólar/BRL	5,4995	-0,0634	-1,14%
EUR/BRL	6,4475	-0,0418	-0,64%
EUR/Dólar	1,1725	+0,0067	+0,57%
Dólar/JPY	144,20	-0,99	-0,68%
GBP/Dólar	1,3756	+0,0093	+0,68%
GBP/BRL	7,5661	-0,0345	-0,45%
CAD/BRL	4,0366	-0,0172	-0,42%

Petrobras PN	31,51	+0,30	+0,96%
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Casas Bahia ON	3,05	-0,04	-1,29%
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