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Ashmore Sicav Local Currency Fund Institutional Usd Acc (0P0000Z6X5)

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Dados históricos de Ashmore SICAV Local Currency Fund Institutional US, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

94,190 0,000 0,00%

11/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0912264644

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z6X5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Local Currency Fund Institutional US (0P0000Z6X5). Nossos dados do Ashmore SICAV Local Currency Fund Institutional US incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	69,880	70,740	0,860
Título	30,120	30,330	0,210

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	69,873	37,510
Governo	30,127	68,511

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	18,95	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7B7	6,62	-	-
Republic of Chile 4.5%	CL0002269331	6,34	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2%	TH0623032C00	4,95	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7I2	4,30	-	-
Indonesia (Republic of) 8.25%	IDG000009101	1,06	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029	BRSTNCNTF1Q6	0,80	885,310	+0,91%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	0,78	946,27	+0,45%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	0,77	90,655	0,00%
Malaysia (Government Of) 3.62%	MYBMJ1600042	0,60	-	-

Principais fundos de títulos por Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	896,76M	7,70	6,09	1,28
Local Currency Bond Fund Institutiu	896,76M	9,29	5,96	1,73
Debt Fund Institutional USD Inc	342,53M	2,23	4,45	1,33
Debt Fund Retail USD Inc	342,53M	0,92	3,15	0,63
Ashmore EM DebtFund Z USD Acc	384,33M	1,09	3,72	-

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.959,4	+20,1	+0,34%
US 30	42.464,5	+144,8	+0,34%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	103.480,0	+2.600,0	+2,58%
Índice Dólar	98,857	+0,153	+0,16%

Petróleo Brent	65,07	-0,27	-0,41%
Petróleo WTI	63,10	-0,27	-0,43%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,50	+4,00	+0,38%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.387,90	+12,80	+0,38%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3857	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1428	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	143,98	+0,53	+0,37%
GBP/Dólar	1,3552	-0,0026	-0,19%
GBP/BRL	7,5713	-0,0112	-0,15%
CAD/BRL	4,0875	+0,0015	+0,04%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Morgan Stanley In.	9,550	+0,040	+0,42%
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MFS Growth A	186,37	+1,26	+0,68%
UBS CH Institutio.	1.784,720	+24,520	+1,39%
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