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Ashmore Sicav Local Currency Fund Institutional Usd Acc (0P0000Z6X5)

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Dados históricos de Ashmore SICAV Local Currency Fund Institutional US, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

94,190 0,000 0,00%

11/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0912264644

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z6X5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Local Currency Fund Institutional US (0P0000Z6X5). Nossos dados do Ashmore SICAV Local Currency Fund Institutional US incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	69,880	70,740	0,860
Título	30,120	30,330	0,210

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	69,873	36,480
Governo	30,127	67,553

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	18,95	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7B7	6,62	-	-
Republic of Chile 4.5%	CL0002269331	6,34	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2%	TH0623032C00	4,95	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7I2	4,30	-	-
Indonesia (Republic of) 8.25%	IDG000009101	1,06	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029	BRSTNCNTF1Q6	0,80	941,130	0,00%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	0,78	978,34	0,00%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	0,77	88,105	-0,17%
Malaysia (Government Of) 3.62%	MYBMJ1600042	0,60	-	-

Principais fundos de títulos por Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	862,75M	-2,48	0,83	0,04
Local Currency Bond Fund Institutiu	862,75M	-2,46	0,84	0,05
Debt Fund Institutional USD Acc	346,06M	7,98	-2,08	1,41
Debt Fund Institutional USD Inc	346,06M	7,98	-2,09	1,41
Debt Fund Retail USD Inc	346,06M	7,41	-2,66	0,82

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US 30	42.575,0	-48,3	-0,11%
S&P 500 VIX	18,07	+0,37	+2,09%
Bitcoin Futuro	92.530,0	-2.225,0	-2,35%
Índice Dólar	109,000	+0,074	+0,07%

Petróleo Brent	77,18	+1,02	+1,34%
Petróleo WTI	74,25	+0,93	+1,27%
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Soja Chicago	996,62	+2,62	+0,26%
Cacau NY	10.978,00	+525,00	+5,02%
Ouro	2.692,05	+19,65	+0,74%
Açúcar NY nº11	19,13	-0,11	-0,57%

Dólar/BRL	6,0419	-0,0636	-1,04%
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EUR/Dólar	1,0299	-0,0019	-0,18%
Dólar/JPY	158,11	-0,23	-0,15%
GBP/Dólar	1,2309	-0,0054	-0,44%
GBP/BRL	7,4370	-0,1114	-1,48%
CAD/BRL	4,1986	-0,0500	-1,18%

Petrobras PN	36,85	+0,17	+0,46%
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Casas Bahia ON	2,82	-0,07	-2,42%
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Oi ON	1,42	+0,05	+3,65%
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