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Cs Invm Fds 13 - Credit Suisse (lux) Asia Corporate Bond Fund Ib Usd (0P0000X4SD)

Luxemburgo

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13/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 163,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU0828908078

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X4SD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Credit Suisse Lux Asia Corporate Bond Fund I (0P0000X4SD). Nossos dados do Credit Suisse Lux Asia Corporate Bond Fund I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,860	1,930	0,070
Título	87,340	87,560	0,220
Conversíveis	0,940	0,940	0,000
Outros	9,880	9,880	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,352	9,846
Índice Preço/Valor Contábil	0,385	1,127
Índice Preço/Vendas	0,289	8,189
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	4,775
Retorno com dividendos	7,120	4,435
Crescimento de lucros em 5 anos	-	15,045

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	77,389	68,061
Governo	11,314	19,718
Não alocado	1,420	11,170

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 224

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CS (Lux) China RMB Credit Bond EBHP USD	LU1653969284	9,88	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1,87	-	-
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited Hong Kong Branch 4.602%	XS2490811168	1,39	-	-
United Overseas Bank Ltd. 3.863%	-	1,39	-	-
Standard Chartered PLC 6.17%	-	1,25	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5%	-	1,20	-	-
Pttep Treasury Center Company Ltd. 3.903%	-	1,15	-	-
Reliance Industries Ltd. 3.625%	-	1,14	-	-
PT Pertamina (Persero) 4.15%	-	1,09	-	-
Tongyang Life Insurance Co.Ltd. 5.25%	XS2229476184	1,07	-	-

Principais fundos de títulos por Credit Suisse Fund Management S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
1 AgaNola Global Convertible Bondbu	703,11M	1,12	0,57	3,84
1 AgaNola Global Convertible Bond u	703,11M	4,87	1,88	4,93
CS Corporate Short Duration Bond B	177,3M	-5,62	-0,57	1,04
1 Lux Global High Yield Bond Fund u	378,13M	2,31	2,13	4,04
3 Emerging Market Corporate Bond Fu	249,87M	1,41	-6,12	2,08

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Ibovespa Futuros	121.475	+75	+0,06%
US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,49	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	226,15	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
CAD/BRL	3,9182	+0,0110	+0,28%

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