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Cs Invm Fds 13 - Credit Suisse (lux) Asia Corporate Bond Fund Ib Usd (0P0000X4SD)

Luxemburgo

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117,160 -0,070 -0,06%

20/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 161,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU0828908078

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X4SD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Credit Suisse Lux Asia Corporate Bond Fund I (0P0000X4SD). Nossos dados do Credit Suisse Lux Asia Corporate Bond Fund I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,650	32,120	30,470
Título	88,290	88,310	0,020
Conversíveis	0,630	0,630	0,000
Outros	9,440	9,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,352	13,855
Índice Preço/Valor Contábil	0,385	1,464
Índice Preço/Vendas	0,289	6,648
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,709
Retorno com dividendos	7,120	3,493
Crescimento de lucros em 5 anos	-	16,746

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	77,764	67,006
Derivativo	0,156	30,107
Governo	11,600	19,550
Não alocado	1,046	10,902

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 236

Nº de participações vendidas: 71

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CS (Lux) China RMB Credit Bond EBHP USD	LU1653969284	9,44	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1,91	-	-
United Overseas Bank Ltd. 3.863%	-	1,47	-	-
Standard Chartered PLC 6.17%	-	1,32	-	-
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited Hong Kong Branch 4.602%	XS2490811168	1,28	-	-
PT Pertamina (Persero) 4.15%	-	1,19	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5%	-	1,13	-	-
Huarong Finance II Co., Ltd. 5%	XS1317967492	1,06	-	-
LLPL Capital Pte Ltd 6.875%	-	1,06	-	-
Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc. 8.45%	-	1,05	-	-

Principais fundos de títulos por Credit Suisse Fund Management S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
1 AgaNola Global Convertible Bondbu	701,13M	1,12	0,57	3,84
1 AgaNola Global Convertible Bond u	701,13M	4,87	1,88	4,93
CS Corporate Short Duration Bond B	174,68M	-5,62	-0,57	1,04
1 Lux Global High Yield Bond Fund u	375,45M	2,31	2,13	4,04
Emerging Market Corporate Bond Funi	248,95M	3,02	-5,56	1,83

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
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Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
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