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Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Ii Fund S-acc-sgd (0P0000W75Q)

Singapura

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09/05 - Fechado. Moeda em SGD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,38B

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0605512861

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W75Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Asian Equity Fund S-Acc-SGD (0P0000W75Q). Nossos dados do Fidelity Funds - Asian Equity Fund S-Acc-SGD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,390	4,440	1,050
Ações	95,460	95,460	0,000
Título	1,150	1,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,980	14,422
Índice Preço/Valor Contábil	1,913	1,877
Índice Preço/Vendas	2,439	1,828
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,291	8,501
Retorno com dividendos	1,887	2,649
Crescimento de lucros em 5 anos	16,254	13,951

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,930	29,206
Serviços Financeiros	28,590	21,836
Consumo Cíclico	10,100	15,982
Serviços de Comunicação	9,510	8,907
Consumo Não-Cíclico	6,900	4,567
Imóveis	5,650	3,373
Industriais	4,010	6,872
Saúde	2,320	3,368
Materiais Básicos	1,660	3,504
Utilidades	0,210	2,103
Energia	0,120	4,019

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 198

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,71	796.00	-0.75%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7,94	79.200	-0,63%
ICICI Bank	INE090A01021	7,17	1.118,30	+0,23%
Tencent Holdings Ltd	-	6,73	-	-
Aia Group	HK0000069689	4,86	64,20	+2,23%
ANTA Sports Products Ltd	-	3,52	-	-
SK Hynix Inc	KR7000660001	3,03	179.900	+2,57%
CP All PCL F	TH0737010Y16	2,58	1,500	0,00%
Axis Bank	INE238A01034	2,53	1.122,25	+0,59%
Yageo	TW0002327004	2,16	635,00	-3,05%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Global Dividend Fund A MINCOME G SG	298,89M	5,24	3,66	6,78
European Growth Fund A DIST SGD	2,09M	5,33	1,45	3,32
Fidelity Euro Growth SR Acc SGD	9,67B	5,38	1,66	-
Global Multi Asset Income Fund A QI	75,5M	3,89	-2,21	2,91
European Growth Fund A DIST Eus	6,36B	5,54	4,70	5,19

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Ibovespa Futuros	129.744	+318	+0,25%
US 500	5.230,4	+16,3	+0,31%
US 30	39.492,5	+104,7	+0,27%
S&P 500 VIX	12,78	+0,09	+0,71%
Bitcoin Futuro	63.685,0	+640,0	+1,02%
Índice Dólar	105,155	+0,051	+0,05%

Petróleo Brent	84,27	+0,39	+0,46%
Petróleo WTI	79,72	+0,46	+0,58%
Café Contrato C	199,40	-2,05	-1,02%
Soja Chicago	1.209,75	+1,75	+0,14%
Cacau NY	8.720,00	+25,00	+0,29%
Ouro	2.373,20	+32,90	+1,41%
Açúcar NY nº11	19,46	-0,12	-0,61%

Dólar/BRL	5,1247	-0,0165	-0,32%
EUR/BRL	5,5226	-0,0215	-0,39%
EUR/Dólar	1,0776	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	155,79	+0,34	+0,22%
GBP/Dólar	1,2523	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	6,4169	-0,0219	-0,34%
CAD/BRL	3,7545	-0,0053	-0,14%

Petrobras PN	41,67	+0,40	+0,97%
Vale ON	64,51	+0,52	+0,81%
Casas Bahia ON	7,12	+0,16	+2,30%
Magazine Luiza ON	1,67	+0,02	+1,21%
IRB Brasil ON	39,51	-0,26	-0,65%
Oi ON	0,71	+0,03	+4,41%
Weg ON	38,90	-0,19	-0,49%

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