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Fssa Asian Equity Plus Fund Class Iii (distributing) Usd (0P0000XUSA)

Irlanda

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04/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,68B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B97MK230

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XUSA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Asian Equity Plus Fund Class III (Dist (0P0000XUSA). Nossos dados do First State Asian Equity Plus Fund Class III (Dist incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,970	0,970	0,000
Ações	99,030	99,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,733	14,006
Índice Preço/Valor Contábil	2,141	1,953
Índice Preço/Vendas	2,497	1,841
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,142	8,147
Retorno com dividendos	2,869	3,286
Crescimento de lucros em 5 anos	8,318	9,567

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,380	22,587
Tecnologia	25,850	22,425
Serviços de Comunicação	12,730	9,614
Consumo Cíclico	12,700	14,591
Consumo Não-Cíclico	6,450	6,618
Saúde	6,350	5,648
Industriais	5,530	8,944

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,14	496,80	-0,84%
Taiwan Semicon	TW0002330008	7,02	1.085,00	-0,46%
HDFC Bank	INE040A01034	6,29	1.989,30	+0,11%
ICICI Bank	INE090A01021	5,44	1.442,80	+1,19%
OCBC Bank	SG1S04926220	4,28	16,48	+0,24%
NetEase	KYG6427A1022	3,47	210,00	+0,57%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,46	73,48	+0,81%
Bank Central Asia	ID1000109507	3,40	8.650	+0,58%
Aia Group	HK0000069689	3,33	69,15	-4,42%
Sony	JP3435000009	2,92	3.688,0	+0,85%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,56B	4,96	2,47	4,87
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,68B	4,96	2,46	4,86
Greater China Growth Fund Class I A	777,01M	2,97	-1,30	4,12
Greater China Growth Fund Class III	797,92M	3,05	-0,88	4,66
Greater China Growth Fund Class IV	797,92M	2,93	-1,33	3,77

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Ibovespa Futuros	143.297	+159	+0,11%
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US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,82	0,00	0,00%

Petróleo Brent	68,30	-0,50	-0,73%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
Café Contrato C	289,60	-1,60	-0,55%
Soja Chicago	1.055,50	+2,00	+0,19%
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Açúcar NY nº11	16,38	+0,80	+5,13%

Dólar/BRL	5,4212	+0,0122	+0,23%
EUR/BRL	6,3857	+0,0267	+0,42%
EUR/Dólar	1,1779	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	144,56	-0,37	-0,26%
GBP/Dólar	1,3653	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,4018	+0,0156	+0,21%
CAD/BRL	3,9852	+0,0027	+0,07%

Petrobras PN	32,12	-0,04	-0,12%
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Casas Bahia ON	3,20	+0,10	+3,23%
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BlackRock Global .	177,610	+0,140	+0,08%
Dólar/SOS	571,50	0,00	0,00%
CA ScholarShare C.	57,050	+3,390	+6,32%
ICICI Prudential .	82,760	+0,050	+0,06%