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Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-acc-eur (0P0000UT4F)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 56,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0702159772

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UT4F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Ac (0P0000UT4F). Nossos dados do Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,200	2,580	0,380
Ações	97,500	97,500	0,000
Título	0,100	0,100	0,000
Preferenciais	0,190	0,190	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,075	14,265
Índice Preço/Valor Contábil	0,889	1,632
Índice Preço/Vendas	0,601	1,580
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,937	9,292
Retorno com dividendos	4,127	2,749
Crescimento de lucros em 5 anos	9,089	11,449

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,820	11,705
Consumo Cíclico	16,700	19,680
Consumo Não-Cíclico	12,080	4,347
Industriais	11,830	15,338
Tecnologia	10,080	20,790
Materiais Básicos	9,870	6,674
Imóveis	8,050	7,542
Saúde	5,950	8,425
Energia	2,830	0,951
Utilidades	2,720	1,328
Serviços de Comunicação	2,070	4,210

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 304

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Axis Bank	INE238A01034	3,39	1.194,40	+0,18%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,13	967.00	0.00%
Bank Negar	ID1000096605	2,97	4.310	-1,37%
Indofood Cbp	ID1000116700	2,91	10.675	-1,16%
The Federal Bank	INE171A01029	2,48	206,25	+2,07%
Boc Aviation	SG9999015267	2,43	62,30	+0,32%
Genpact	BMG3922B1072	2,00	42,75	-0,70%
Ciputra Dev	ID1000115306	1,91	970	-0,51%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	1,79	5.050	-0,49%
KT Corporation	KR7030200000	1,76	49.400	-2,76%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Technology Fund A DIST EUR	9,74B	-12,46	10,37	16,93
Global Technology Fund E Acc EUR	1,23B	-12,69	9,55	16,05
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,86B	-12,22	11,30	17,90
Global Technology Fund Y DIST EUR	562,07M	-12,22	11,32	17,91
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	2,95B	-12,46	10,38	16,93

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US 30	42.174,0	-131,5	-0,31%
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Bitcoin Futuro	106.775,0	+1.287,5	+1,22%
Índice Dólar	98,750	+0,115	+0,12%

Petróleo Brent	64,99	+0,36	+0,56%
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Brown Advisory In.	9,68	-0,01	-0,10%