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Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-acc-eur (0P0000UT4F)

Luxemburgo

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26/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 60,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0702159772

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UT4F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Ac (0P0000UT4F). Nossos dados do Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,490	1,180	0,690
Ações	98,730	98,730	0,000
Título	0,630	0,630	0,000
Preferenciais	0,140	0,140	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,298	15,611
Índice Preço/Valor Contábil	0,942	1,818
Índice Preço/Vendas	0,555	1,282
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,381	8,291
Retorno com dividendos	4,776	2,821
Crescimento de lucros em 5 anos	11,780	17,604

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,370	11,495
Consumo Cíclico	15,840	18,948
Consumo Não-Cíclico	12,730	3,494
Industriais	11,990	17,262
Materiais Básicos	9,640	5,361
Tecnologia	8,410	24,489
Imóveis	5,780	7,640
Saúde	5,640	7,808
Energia	5,380	2,279
Utilidades	3,910	0,931
Serviços de Comunicação	1,310	2,403

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 258

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Axis Bank	INE238A01034	3,54	1.133,00	+0,53%
Bank Negar	ID1000096605	3,06	5.150	-2,83%
LIC Housing Finance Ltd	INE115A01026	2,76	662,55	+0,20%
Indofood Cbp	ID1000116700	2,73	10.600	-0,93%
Genpact Ltd	-	2,39	-	-
Boc Aviation	SG9999015267	2,34	62,90	-1,80%
HDFC Bank	INE040A01034	2,31	1.511,05	+0,02%
China Hongqiao Group Ltd	-	2,17	-	-
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2,02	6.750	-2,88%
Taiwan Semicon	TW0002330008	1,86	782,00	+2,09%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU1841614867	481,46M	7,85	8,53	-
Global Technology Fund A DIST EUR	8,51B	9,19	12,23	21,54
Global Technology Fund E Acc EUR	974,74M	8,99	11,39	20,63
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,64B	9,43	13,19	22,54
Global Technology Fund Y DIST EUR	506,39M	9,43	13,19	22,54

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Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
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Açúcar NY nº11	19,42	-0,06	-0,31%

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GBP/Dólar	1,2493	-0,0020	-0,16%
GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

Petrobras PN	41,41	+0,32	+0,78%
Vale ON	62,74	+0,52	+0,84%
Casas Bahia ON	5,44	-0,08	-1,45%
Magazine Luiza ON	1,43	+0,04	+2,88%
IRB Brasil ON	42,35	+1,11	+2,69%
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Weg ON	39,22	+0,55	+1,42%

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