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Asm Asset Special Management Fund (0P0000JCGS)

Luxemburgo

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184,150 -0,110 -0,06%

19/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Warburg Invest Luxembourg SA

ISIN: LU0397524504

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JCGS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASM Asset Special Management Fund (0P0000JCGS). Nossos dados do ASM Asset Special Management Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,740	2,740
Ações	93,510	93,510
Título	2,500	2,500
Preferenciais	1,250	1,250

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,034	15,020
Índice Preço/Valor Contábil	1,216	2,130
Índice Preço/Vendas	0,658	1,500
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,364	9,055
Retorno com dividendos	3,163	2,867
Crescimento de lucros em 5 anos	10,941	10,642

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	25,080	15,359
Saúde	17,720	12,131
Serviços Financeiros	10,710	16,125
Consumo Cíclico	8,330	11,573
Tecnologia	8,190	17,203
Consumo Não-Cíclico	8,010	7,513
Materiais Básicos	8,000	7,539
Serviços de Comunicação	5,650	6,327
Utilidades	5,370	4,038
Imóveis	1,920	3,672
Energia	1,020	5,014

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fresenius SE	DE0005785604	6,32	37,2100	+0,13%
Homag Group	DE0005297204	5,18	38,00	0,00%
DMG Mori Seiki	DE0005878003	5,13	45,50	-0,22%
Vossloh	DE0007667107	4,52	47,500	+4,28%
Encavis Ag	DE000A4BGGQ8	4,01	-	-
Siltronic AG	DE000WAF3001	3,78	44,240	+0,68%
BASF	DE000BASF111	3,29	47,255	+0,88%
11 AG	DE0005545503	3,15	12,240	+4,62%
Hochtief AG	DE0006070006	3,06	139,00	+2,36%
RWE	DE0007037129	3,02	29,610	+0,82%

Principais fundos de ações por LRI Capital Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Marathon Stiftungsfonds H	93,35M	5,29	0,23	-
Marathon Stiftungsfonds I	93,35M	5,01	0,36	-
Marathon Stiftungsfonds LAC	93,35M	5,04	-0,05	-
Degussa Bank WorksitePartner Fonds	49,67M	6,81	1,76	3,34
Anarosa Funds lux Gate India D EUR	11,91M	13,88	7,32	-

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US 30	44.956,0	+74,4	+0,17%
S&P 500 VIX	15,84	-0,72	-4,35%
Bitcoin Futuro	105.650,0	-220,0	-0,21%
Índice Dólar	107,97	+0,16	+0,15%

Petróleo Brent	76,10	+0,49	+0,65%
Petróleo WTI	73,17	-0,07	-0,10%
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Ouro	2.855,65	+3,90	+0,14%
Açúcar NY nº11	19,44	-0,01	-0,05%

Dólar/BRL	5,8705	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,1087	+0,0034	+0,06%
EUR/Dólar	1,0397	+0,0005	+0,05%
Dólar/JPY	154,12	-0,06	-0,04%
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GBP/BRL	7,2965	+0,0021	+0,03%
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Petrobras PN	37,39	+0,49	+1,33%
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