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Asm Asset Special Management Fund (0P0000JCGS)

Luxemburgo

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184,150 -0,110 -0,06%

19/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Warburg Invest Luxembourg SA

ISIN: LU0397524504

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JCGS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASM Asset Special Management Fund (0P0000JCGS). Nossos dados do ASM Asset Special Management Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,740	2,740
Ações	93,510	93,510
Título	2,500	2,500
Preferenciais	1,250	1,250

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,034	15,765
Índice Preço/Valor Contábil	1,216	2,151
Índice Preço/Vendas	0,658	1,535
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,364	9,121
Retorno com dividendos	3,163	2,800
Crescimento de lucros em 5 anos	10,941	10,417

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	25,080	15,955
Saúde	17,720	11,446
Serviços Financeiros	10,710	16,955
Consumo Cíclico	8,330	10,606
Tecnologia	8,190	17,574
Consumo Não-Cíclico	8,010	7,268
Materiais Básicos	8,000	7,841
Serviços de Comunicação	5,650	6,594
Utilidades	5,370	4,165
Imóveis	1,920	3,526
Energia	1,020	4,589

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fresenius SE	DE0005785604	6,32	41,300	-1,62%
Homag Group	DE0005297204	5,18	27,80	-0,71%
DMG Mori Seiki	DE0005878003	5,13	46,10	0,00%
Vossloh	DE0007667107	4,52	84,300	-2,32%
Encavis Ag	DE000A4BGGQ8	4,01	-	-
Siltronic AG	DE000WAF3001	3,78	37,840	-0,89%
BASF	DE000BASF111	3,29	42,335	-1,91%
11 AG	DE0005545503	3,15	18,480	+0,11%
Hochtief AG	DE0006070006	3,06	189,45	-1,17%
RWE	DE0007037129	3,02	35,830	-0,22%

Principais fundos de ações por LRI Capital Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Marathon Stiftungsfonds H	84,17M	-4,23	-0,80	-
Marathon Stiftungsfonds I	84,17M	-4,15	-0,68	-
Marathon Stiftungsfonds LAC	84,17M	-4,33	-1,07	-
Degussa Bank WorksitePartner Fonds	51,68M	5,29	3,72	3,05
ALTIS Fund Glbl Resources B	4,82M	-0,32	1,38	3,68

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Ibovespa Futuros	133.487	-1.057	-0,79%
US 500	6.280,4	-59,2	-0,93%
US 30	43.717,5	-413,5	-0,94%
S&P 500 VIX	18,70	+1,98	+11,84%
Bitcoin Futuro	115.210,0	-1.925,0	-1,64%
Índice Dólar	99,877	+0,134	+0,13%

Petróleo Brent	71,44	-0,26	-0,36%
Petróleo WTI	68,97	-0,29	-0,42%
Café Contrato C	291,73	-4,07	-1,38%
Soja Chicago	970,13	+1,13	+0,12%
Cacau NY	8.499,50	-6,50	-0,08%
Ouro	3.347,85	-0,75	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,34	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,6015	+0,0320	+0,57%
EUR/BRL	6,3939	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1417	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	150,37	-0,37	-0,25%
GBP/Dólar	1,3164	-0,0051	-0,39%
GBP/BRL	7,3699	-0,0260	-0,35%
CAD/BRL	4,0379	-0,0038	-0,09%

Petrobras PN	32,64	-0,13	-0,40%
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Casas Bahia ON	3,10	-0,07	-2,21%
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Oi ON	0,52	0,00	0,00%
Weg ON	37,11	+0,26	+0,71%

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ASM Asset Special.	184,150	-0,110	-0,06%
TUSD/USDC	771,16	-36,44	-4,51%
UBS (Lux) Equity .	131,000	-1,450	-1,09%
HBOR9	1,96	0,00	0,00%
BlackRock Global .	21,360	+0,060	+0,28%
UTI Short Term In.	14,152	+0,004	+0,03%
NPJET	3.200,00	0,00	0,00%
DFA Emerging Mark.	20,91	-0,14	-0,67%