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Asm Asset Special Management Fund (0P0000JCGS)

Luxemburgo

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184,150 -0,110 -0,06%

19/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Warburg Invest Luxembourg SA

ISIN: LU0397524504

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JCGS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASM Asset Special Management Fund (0P0000JCGS). Nossos dados do ASM Asset Special Management Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,740	2,740
Ações	93,510	93,510
Título	2,500	2,500
Preferenciais	1,250	1,250

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,034	15,869
Índice Preço/Valor Contábil	1,216	2,162
Índice Preço/Vendas	0,658	1,536
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,364	9,160
Retorno com dividendos	3,163	2,771
Crescimento de lucros em 5 anos	10,941	10,321

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	25,080	16,210
Saúde	17,720	11,338
Serviços Financeiros	10,710	17,015
Consumo Cíclico	8,330	10,582
Tecnologia	8,190	17,545
Consumo Não-Cíclico	8,010	7,182
Materiais Básicos	8,000	7,778
Serviços de Comunicação	5,650	6,533
Utilidades	5,370	4,135
Imóveis	1,920	3,538
Energia	1,020	4,549

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fresenius SE	DE0005785604	6,32	47,5700	+0,89%
Homag Group	DE0005297204	5,18	25,40	-5,22%
DMG Mori Seiki	DE0005878003	5,13	46,20	-0,22%
Vossloh	DE0007667107	4,52	88,600	+1,37%
Encavis Ag	DE000A4BGGQ8	4,01	-	-
Siltronic AG	DE000WAF3001	3,78	36,040	+0,28%
BASF	DE000BASF111	3,29	47,480	-1,35%
11 AG	DE0005545503	3,15	19,560	+3,60%
Hochtief AG	DE0006070006	3,06	223,20	+0,81%
RWE	DE0007037129	3,02	35,690	+0,90%

Principais fundos de ações por LRI Capital Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Marathon Stiftungsfonds H	83,08M	-4,23	-0,80	-
Marathon Stiftungsfonds I	83,08M	-4,15	-0,68	-
Marathon Stiftungsfonds LAC	83,08M	-4,33	-1,07	-
Degussa Bank WorksitePartner Fonds	50,99M	5,29	3,72	3,05
ALTIS Fund Glbl Resources B	5,79M	-0,32	1,38	3,68

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Ibovespa Futuros	137.049	-215	-0,16%
US 500	6.377,8	+7,6	+0,12%
US 30	44.836,5	+51,0	+0,11%
S&P 500 VIX	16,60	+0,91	+5,80%
Bitcoin Futuro	112.657,5	+62,5	+0,06%
Índice Dólar	98,54	+0,46	+0,46%

Petróleo Brent	67,62	+0,03	+0,04%
Petróleo WTI	63,49	0,00	0,00%
Café Contrato C	364,00	+10,55	+2,98%
Soja Chicago	1.054,00	-1,00	-0,09%
Cacau NY	7.682,00	-173,00	-2,20%
Ouro	3.383,47	+0,07	+0,00%
Açúcar NY nº11	16,36	-0,21	-1,27%

Dólar/BRL	5,4768	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3492	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1610	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	148,36	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,3415	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	7,3319	-0,0054	-0,07%
CAD/BRL	3,9376	+0,0006	+0,01%

Petrobras PN	30,29	+0,07	+0,23%
Vale ON	53,45	+0,45	+0,85%
Casas Bahia ON	2,84	+0,01	+0,35%
Magazine Luiza ON	6,68	0,00	0,00%
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BMHS	190	0	0,00%
1724	653,0	+3,0	+0,46%
1474	12,30	-0,20	-1,60%
UMAE	56,68	+1,11	+2,00%