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Asm Asset Special Management Fund (0P0000JCGS)

Luxemburgo

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184,150 -0,110 -0,06%

19/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Warburg Invest Luxembourg SA

ISIN: LU0397524504

Classe de Ativo: Ações

0P0000JCGS - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Asm Asset Special Management Fund (ISIN: LU0397524504). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano3,21%

Fechamento Anterior184,26

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE13,90%

EmissorWarburg Invest Luxembourg SA

Turnover47,50%

ROA3,95%

Data de início15.12.2008

Total de ativos21,09M

DespesasN/A

Investimento mínimo1.000

Valor de Mercado8,2B

CategoriaEUR Flexible Allocation

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1007	987	1079	941	1093	1309
Retorno do fundo	0.74%	-1.27%	7.92%	-2.02%	1.8%	2.73%
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de ações por LRI Capital Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Marathon Stiftungsfonds LAC	88,27M	5,04	-0,05	-
Marathon Stiftungsfonds H	88,27M	5,29	0,23	-
Marathon Stiftungsfonds I	88,27M	5,01	0,36	-
Degussa Bank WorksitePartner Fonds	50,58M	4,77	3,85	3,43
Anarosa Funds lux Gate India D EUR	11,09M	-12,59	4,02	-

Principais fundos para a categoria EUR Flexible Allocation

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNCA Invest Evolutif Class I shares	785,12M	4,75	10,17	4,63
LU2661119755	785,12M	4,58	-	-
LU0284394664	785,12M	4,61	9,30	3,76
Rouvier Valeurs C	581,67M	9,93	11,70	5,68
Optimal Income F Distribution EUR	379,05M	6,02	2,97	2,60

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fresenius SE	DE0005785604	6,32	39,9200	+0,66%
Homag Group	DE0005297204	5,18	28,80	-0,69%
DMG Mori Seiki	DE0005878003	5,13	46,30	+0,65%
Vossloh	DE0007667107	4,52	67,800	+5,12%
Encavis Ag	DE000A4BGGQ8	4,01	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Neutro	Compra
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda	Compra Forte
Resumo	Venda Forte	Neutro	Compra Forte

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US 30	41.853,2	+11,5	+0,03%
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Índice Dólar	103,03	-0,34	-0,32%

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Cacau NY	7.872,00	+5,00	+0,06%
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Açúcar NY nº11	19,94	+0,75	+3,91%

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EUR/BRL	6,2112	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,0920	-0,0002	-0,02%
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