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Asr Fonds Profielfonds F Lifecycle (0P00001N3H)

Luxemburgo

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11/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 297,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

ISIN: LU0223836122

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001N3H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASR Fonds Profielfonds F Lifecycle (0P00001N3H). Nossos dados do ASR Fonds Profielfonds F Lifecycle incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,800	1,210	0,410
Ações	45,960	45,960	0,000
Título	50,600	53,830	3,230
Conversíveis	2,090	2,090	0,000
Outros	0,550	0,560	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,113	16,726
Índice Preço/Valor Contábil	2,381	2,530
Índice Preço/Vendas	2,549	1,860
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,524	10,472
Retorno com dividendos	1,803	2,435
Crescimento de lucros em 5 anos	13,503	10,292

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,700	20,325
Imóveis	12,430	3,552
Serviços Financeiros	12,060	16,722
Saúde	11,100	12,224
Consumo Cíclico	10,310	10,788
Industriais	9,140	12,137
Serviços de Comunicação	8,860	7,000
Materiais Básicos	6,070	5,002
Consumo Não-Cíclico	6,000	7,357
Energia	2,820	3,860
Utilidades	1,510	3,397

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen B Acc	NL0015000A20	23,08	-	-
BNP Paribas Eur Hg Qly Gov Bd X EUR Acc	LU1956135161	19,98	-	-
Parvest Bond Euro X Capitalisation	LU0107105024	19,33	119,210	+0,40%
BNP Paribas Euro Corporate Bd X C	LU0131211921	13,90	-	-
Parvest Equity Best Selection Euro X Capitalisatio	LU0823402200	7,99	288,090	+0,66%
BNP Paribas Europe Eq X C	LU0823401061	6,72	-	-
BNP Paribas Europe Real Estt Scs X C	LU0283039807	5,01	-	-
BNPP E MSCI Japan SRI S 5% Cpd Trk X C	LU1753046736	2,21	-	-
BNP Paribas Sst Asia ExJpn Eq X C	LU0823398333	1,01	-	-
Sicav Bank	-	0,51	-	-

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Ibovespa	138.749	-586	-0,42%
Ibovespa Futuros	140.280	-805	-0,57%
US 500	5.941,0	+24,1	+0,41%
US 30	42.538,9	+216,2	+0,51%
S&P 500 VIX	17,44	-0,39	-2,19%
Bitcoin Futuro	104.457,5	+592,5	+0,57%
Índice Dólar	101,005	+0,276	+0,27%

Petróleo Brent	65,40	+0,87	+1,35%
Petróleo WTI	62,50	+0,88	+1,43%
Café Contrato C	365,55	-9,45	-2,52%
Soja Chicago	1.051,13	+0,13	+0,01%
Cacau NY	10.927,00	+670,00	+6,53%
Ouro	3.193,14	-33,46	-1,04%
Açúcar NY nº11	17,56	-0,11	-0,62%

Dólar/BRL	5,6730	-0,0083	-0,15%
EUR/BRL	6,3211	-0,0362	-0,57%
EUR/Dólar	1,1144	-0,0040	-0,36%
Dólar/JPY	145,92	+0,26	+0,18%
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GBP/BRL	7,5307	-0,0237	-0,31%
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Petrobras PN	31,96	+0,09	+0,28%
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Casas Bahia ON	4,72	-0,08	-1,67%
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IRB Brasil ON	49,60	+2,84	+6,07%
Oi ON	0,67	+0,01	+1,52%
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