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Assay Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Em Ações Investimento No Exterior (0P0000XYG9)

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Dados históricos de ASSAY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO P, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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20/09 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: More Invest Gestora de Recursos Ltda

ISIN: BRASSACTF002

S/N: 14.583.530/0001-14

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XYG9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASSAY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO P (0P0000XYG9). Nossos dados do ASSAY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,020	12,420	5,400
Ações	78,450	78,720	0,270
Título	13,860	13,860	0,000
Outros	0,670	1,460	0,790

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,809	10,254
Índice Preço/Valor Contábil	1,211	1,371
Índice Preço/Vendas	0,539	1,517
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,045	11,319
Retorno com dividendos	6,368	5,822
Crescimento de lucros em 5 anos	12,898	13,787

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	43,400	36,767
Materiais Básicos	23,200	30,140
Consumo Cíclico	10,590	30,884
Energia	6,130	41,156
Saúde	5,180	-22,878
Industriais	4,080	-40,415
Imóveis	3,920	40,683
Consumo Não-Cíclico	2,450	-1,610
Serviços Financeiros	1,040	-5,659

Alocação Regional

América Latina
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Perenne Assay BDR Nível I FIA IE	-	100,45	-	-
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2025	BRSTNCNTB633	0,06	4.554,396	+0,03%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/25	BRSTNCLTN7N2	0,00	-	-

Outros principais fundos por Perenne Investimentos Lda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
M CA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	668,36M	11,08	14,88	11,67
TIM CONSERVADOR PREV FI EM COTAS DE	142,78M	1,66	10,66	8,46
LIZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	92,31M	1,79	-4,56	-1,97
PREV V 49 FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	77,87M	1,21	8,12	-
TIM BD PREV FUNDO DE INVESTIMENTO E	59,23M	1,80	9,64	9,26

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US 30	42.083,0	-187,1	-0,44%
S&P 500 VIX	19,76	+1,19	+6,41%
Bitcoin Futuro	104.870,0	-867,5	-0,82%
Índice Dólar	98,767	-0,492	-0,50%

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