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Asset Plus Ai Fixed Income Fund 1 (ASP-AIF1)

Tailândia

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10,028 +0,001 +0,00%

08/08 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 158,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH4666010004

Classe de Ativo: Título

Holdings ASP-AIF1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asset Plus AI Fixed Income Fund 1 (ASP-AIF1). Nossos dados do Asset Plus AI Fixed Income Fund 1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	100,030	100,030	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	100,026	67,286

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sansiri Public Co Ltd.	TH0577B74A80	27,99	-	-
Srisawad Corporation PCL	TH5456A74A86	27,99	-	-
TPI Polene Public Company Limited	TH0212B74A81	20,00	-	-
Thaifoods Group Public Company Limited	TH6717074A88	19,98	-	-
Bank of Thailand	TH0655074A86	4,00	-	-

Principais fundos de títulos por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Asset Plus Fixed Income		350,24M	0,89	-1,34	0,32

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Petróleo Brent	66,63	+0,04	+0,06%
Petróleo WTI	63,94	+0,06	+0,09%
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Soja Chicago	1.011,38	+24,38	+2,47%
Cacau NY	8.751,50	+225,50	+2,64%
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Açúcar NY nº11	16,47	+0,22	+1,35%

Dólar/BRL	5,4440	+0,0107	+0,20%
EUR/BRL	6,3211	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1603	-0,0037	-0,32%
Dólar/JPY	147,96	+0,23	+0,16%
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CAD/BRL	3,9494	-0,0005	-0,01%

Petrobras PN	30,87	+0,34	+1,11%
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Casas Bahia ON	2,73	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	45,88	-0,50	-1,08%
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