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Asset Plus Equity Rmf (ASP-ERF)

Tailândia

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22/11 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 273,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH3824010005

Classe de Ativo: Ações

Holdings ASP-ERF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asset Plus Equity RMF (ASP-ERF). Nossos dados do Asset Plus Equity RMF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	13,580	13,580
Ações	84,540	84,540
Outros	1,880	1,880

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,126	14,976
Índice Preço/Valor Contábil	2,803	1,737
Índice Preço/Vendas	2,221	1,292
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,960	8,083
Retorno com dividendos	3,428	3,679
Crescimento de lucros em 5 anos	12,526	13,622

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	47,310	17,762
Saúde	22,910	10,726
Industriais	16,510	10,890
Serviços Financeiros	6,900	14,306
Utilidades	4,060	6,185
Consumo Cíclico	2,320	15,604

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SAPPE	TH5614010004	8,52	79,50	+0,95%
SISB	TH8859010002	6,67	32,00	+1,59%
Praram 9 Hospital PCL	TH8794010018	6,25	-	-
Master Style PCL	THB207010000	6,05	42,25	+0,60%
Ichitan Group	TH5048010000	4,99	14,80	-3,27%
CP All PCL	TH0737010Y08	4,91	63,25	-1,17%
Bumrungrad Hospital	TH0168A10Z01	4,78	206,00	-0,48%
Taokaenoi Food	TH6927010004	4,49	8,55	0,00%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	4,12	146,00	+0,69%
Karmarts	TH0467A10Z09	3,93	11,00	+2,80%

Principais fundos de ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TH8068010009	933,48M	-0,72	4,01	-
TH8795010009	983,78M	-0,69	-26,09	-
THA660010002	1,82B	3,12	-	-
Asset Plus Fixed RMF	711,86M	0,78	1,21	1,60
Asset Plus Nippon Growth	498,45M	20,87	21,46	9,87

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	100.500,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

Petróleo Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	305,25	+9,55	+3,23%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
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Ouro	2.737,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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