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Asset Plus Equity Rmf (ASP-ERF)

Tailândia

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28,882 -0,066 -0,23%

08/10 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 212,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH3824010005

Classe de Ativo: Ações

Holdings ASP-ERF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asset Plus Equity RMF (ASP-ERF). Nossos dados do Asset Plus Equity RMF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,300	20,300	0,000
Ações	80,980	80,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,321	12,731
Índice Preço/Valor Contábil	1,246	1,435
Índice Preço/Vendas	0,884	1,098
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,610	7,398
Retorno com dividendos	4,902	4,861
Crescimento de lucros em 5 anos	3,117	5,332

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,300	19,613
Serviços de Comunicação	22,290	7,723
Energia	9,980	8,126
Saúde	8,560	11,096
Industriais	6,700	11,380
Materiais Básicos	6,670	4,764
Utilidades	6,600	6,351
Consumo Não-Cíclico	6,330	15,178
Consumo Cíclico	2,570	12,857

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Advanced Info	TH0268010Z03	11,16	298,00	+2,05%
Krung Thai Bank	TH0150010Z03	7,95	24,80	-0,80%
Praram 9 Hospital	TH8794010000	6,94	23,10	0,00%
SCB X PCL	THA790010005	6,02	129,00	-0,39%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	5,42	197,50	+3,13%
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z06	5,34	-	-
True Corp	THB231010000	5,28	11,00	+0,92%
CP All PCL	TH0737010Y08	5,12	48,50	+0,52%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	4,08	113,00	-0,44%
PTT PCL	TH0646010Z00	4,01	32,00	0,00%

Principais fundos de ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
THA660010002	1,05B	6,25	24,07	-
Asset Plus Fixed RMF	1,08B	3,80	2,49	1,73
TH8795010009	1,2B	-0,93	-16,94	-
TH8068010009	437,7M	-11,12	-6,66	-
Asset Plus Nippon Growth	749,57M	15,86	24,92	11,04

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Ibovespa Futuros	142.490	+713	+0,50%
US 500	6.752,5	-1,2	-0,02%
US 30	46.615,5	+13,7	+0,03%
S&P 500 VIX	16,49	+0,19	+1,17%
Bitcoin Futuro	122.922,0	-648,0	-0,52%
Índice Dólar	98,677	+0,037	+0,04%

Petróleo Brent	65,93	-0,32	-0,48%
Petróleo WTI	62,21	-0,34	-0,54%
Café Contrato C	384,93	-0,17	-0,04%
Soja Chicago	1.025,00	-4,00	-0,39%
Cacau NY	6.051,00	+51,00	+0,85%
Ouro	4.058,52	-11,98	-0,29%
Açúcar NY nº11	16,25	-0,04	-0,25%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0080	-0,15%
EUR/BRL	6,2228	+0,0077	+0,12%
EUR/Dólar	1,1617	-0,0012	-0,10%
Dólar/JPY	152,70	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3378	-0,0026	-0,19%
GBP/BRL	7,1375	-0,0239	-0,33%
CAD/BRL	3,8302	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,65	-0,18	-0,58%
Vale ON	59,20	+0,45	+0,77%
Casas Bahia ON	3,24	+0,01	+0,31%
Magazine Luiza ON	9,09	+0,11	+1,22%
IRB Brasil ON	47,50	-0,51	-1,06%
Oi ON	0,38	+0,01	+2,70%
Weg ON	35,50	-0,23	-0,64%

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ROSNN	47,40	-0,10	-0,21%
CUP	1,050	0,000	0,00%
iShares Short-Ter.	106,64	-0,02	-0,02%
Mahindra & Mahind.	253,65	0,00	0,00%