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Asset Plus Equity Rmf (ASP-ERF)

Tailândia

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25/04 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 217,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH3824010005

Classe de Ativo: Ações

Holdings ASP-ERF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asset Plus Equity RMF (ASP-ERF). Nossos dados do Asset Plus Equity RMF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,690	1,690	0,000
Ações	98,510	98,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,695	13,973
Índice Preço/Valor Contábil	2,247	1,663
Índice Preço/Vendas	1,980	1,251
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,399	8,513
Retorno com dividendos	3,434	4,324
Crescimento de lucros em 5 anos	7,161	5,962

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,600	12,950
Serviços Financeiros	15,710	16,661
Imóveis	13,080	9,357
Consumo Não-Cíclico	12,810	16,513
Serviços de Comunicação	11,790	7,778
Saúde	8,620	11,384
Consumo Cíclico	8,050	13,550
Tecnologia	3,460	7,657
Utilidades	2,880	5,345

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Praram 9 Hospital	TH8794010000	8,49	24,10	+1,69%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	8,18	83,25	+1,52%
WHA Corp	TH3871010Z01	8,16	3,02	-1,31%
True Corp	THB231010000	7,60	11,80	-0,84%
Muangthai Capital	TH6068010Y02	7,56	44,25	-1,67%
Bangkok Airways	TH4403010002	7,18	16,40	0,00%
Minor Intl	TH0128B10Z09	5,87	26,00	0,00%
Krung Thai Bank	TH0150010Z03	5,00	21,00	+0,96%
Amata Corp	TH0617A10Z08	4,73	15,00	-2,60%
Bluebik PCL	THA448010001	4,71	28,75	0,00%

Principais fundos de ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
THA660010002	1,92B	3,04	-5,84	-
TH8795010009	985,88M	-0,93	-16,94	-
TH8068010009	523,05M	-11,12	-6,66	-
Asset Plus Fixed RMF	950,38M	1,34	1,74	1,62
Asset Plus Nippon Growth	456,62M	-1,47	18,89	8,79

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US 30	40.290,2	+176,7	+0,44%
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Bitcoin Futuro	95.382,5	-317,5	-0,33%
Índice Dólar	99,262	+0,008	+0,01%

Petróleo Brent	64,97	-0,83	-1,26%
Petróleo WTI	62,29	-0,73	-1,16%
Café Contrato C	400,65	+0,80	+0,20%
Soja Chicago	1.053,25	-5,75	-0,54%
Cacau NY	8.985,00	-407,00	-4,33%
Ouro	3.318,46	+20,06	+0,61%
Açúcar NY nº11	17,85	-0,33	-1,82%

Dólar/BRL	5,6605	-0,0228	-0,40%
EUR/BRL	6,4309	-0,0276	-0,43%
EUR/Dólar	1,1360	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	143,08	-0,59	-0,41%
GBP/Dólar	1,3369	+0,0055	+0,41%
GBP/BRL	7,5695	+0,0028	+0,04%
CAD/BRL	4,0861	-0,0147	-0,36%

Petrobras PN	30,57	+0,05	+0,16%
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Casas Bahia ON	5,76	-0,03	-0,52%
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BTG Ações Globais.	1,581	+0,025	+1,60%
Mediolanum Capita.	8,499	-0,040	-0,47%
Fonditalia Equity.	35,236	+0,671	+1,94%
KBC-GOLDSTATE Kin.	1,000	0,000	0,00%