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Asset Plus Equity Rmf (ASP-ERF)

Tailândia

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28,505 +0,063 +0,22%

02:00:00 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 224,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH3824010005

Classe de Ativo: Ações

Holdings ASP-ERF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asset Plus Equity RMF (ASP-ERF). Nossos dados do Asset Plus Equity RMF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,690	1,690	0,000
Ações	98,510	98,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,695	14,189
Índice Preço/Valor Contábil	2,247	1,690
Índice Preço/Vendas	1,980	1,240
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,399	8,360
Retorno com dividendos	3,434	4,119
Crescimento de lucros em 5 anos	7,161	7,037

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,600	12,753
Serviços Financeiros	15,710	15,955
Imóveis	13,080	8,414
Consumo Não-Cíclico	12,810	15,966
Serviços de Comunicação	11,790	7,850
Saúde	8,620	11,896
Consumo Cíclico	8,050	14,302
Tecnologia	3,460	8,185
Utilidades	2,880	5,147

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Praram 9 Hospital	TH8794010000	8,49	20,50	-1,91%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	8,18	67,50	+1,12%
WHA Corp	TH3871010Z01	8,16	3,46	-0,57%
True Corp	THB231010000	7,60	11,90	-1,65%
Muangthai Capital	TH6068010Y02	7,56	40,00	+3,90%
Bangkok Airways	TH4403010002	7,18	18,00	+0,56%
Minor Intl	TH0128B10Z09	5,87	26,00	0,00%
Krung Thai Bank	TH0150010Z03	5,00	24,30	+0,41%
Amata Corp	TH0617A10Z08	4,73	21,30	0,00%
Bluebik PCL	THA448010001	4,71	28,50	0,00%

Principais fundos de ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
THA660010002	1,94B	3,04	-5,84	-
TH8795010009	1,08B	-0,93	-16,94	-
TH8068010009	608,93M	-11,12	-6,66	-
Asset Plus Fixed RMF	858,75M	0,58	1,47	1,60
Asset Plus Nippon Growth	484,99M	-2,43	21,27	8,80

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Ibovespa Futuros	131.958	+193	+0,15%
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US 30	41.411,9	-813,4	-1,93%
S&P 500 VIX	21,51	-0,26	-1,19%
Bitcoin Futuro	83.815,0	-2.125,0	-2,47%
Índice Dólar	102,720	-0,771	-0,74%

Petróleo Brent	73,29	-1,66	-2,21%
Petróleo WTI	69,95	-1,76	-2,45%
Café Contrato C	388,85	-0,20	-0,05%
Soja Chicago	1.018,38	-10,88	-1,06%
Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
Ouro	3.169,44	+3,24	+0,10%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,1881	+0,0418	+0,68%
EUR/Dólar	1,0922	+0,0062	+0,57%
Dólar/JPY	147,63	-1,64	-1,10%
GBP/Dólar	1,3064	+0,0057	+0,44%
GBP/BRL	7,3999	+0,0433	+0,59%
CAD/BRL	3,9790	+0,0072	+0,18%

Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
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Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
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Oi ON	0,96	-0,03	-3,03%
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Fondo Banorte Ixe.	19,757	+0,005	+0,02%
MANAGER IBIUNA HE.	365,326	+0,367	+0,10%
Holanda a 9 anos	2,780	+0,035	+1,28%
Brandes Core Plus.	8,44	+0,02	+0,24%