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Asset Plus Equity Rmf (ASP-ERF)

Tailândia

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01/07 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 195,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH3824010005

Classe de Ativo: Ações

Holdings ASP-ERF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asset Plus Equity RMF (ASP-ERF). Nossos dados do Asset Plus Equity RMF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	15,860	15,860
Ações	83,600	83,600
Outros	0,550	0,550

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,734	13,075
Índice Preço/Valor Contábil	1,307	1,531
Índice Preço/Vendas	0,730	1,174
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,342	7,738
Retorno com dividendos	6,002	4,833
Crescimento de lucros em 5 anos	3,206	5,686

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	36,680	19,161
Serviços de Comunicação	18,940	8,080
Industriais	13,970	11,882
Energia	10,110	7,828
Consumo Não-Cíclico	7,200	16,088
Utilidades	4,410	5,229
Saúde	4,390	10,845
Consumo Cíclico	2,220	12,761
Imóveis	2,080	9,137

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Advanced Info	TH0268010Z03	9,58	281,00	-0,71%
Krung Thai Bank	TH0150010Z03	7,90	21,70	+0,93%
SCB X PCL	THA790010005	6,65	120,00	+1,69%
True Corp	THB231010000	6,25	11,30	+0,89%
Kasikornbank	TH0016010009	5,73	155,50	+0,65%
BTS	TH0221B10Z05	5,57	3,50	-2,23%
Bangchak Corp	TH0420010Y01	4,74	31,00	+0,81%
Bangkok Airways	TH4403010002	4,39	12,50	+2,46%
Thai Life Insurance PCL	THA848010007	4,17	10,40	+0,97%
Muangthai Capital	TH6068010Y02	3,77	35,25	-1,40%

Principais fundos de ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
THA660010002	1,97B	3,04	-5,84	-
TH8795010009	1,12B	-0,93	-16,94	-
Asset Plus Fixed RMF	997,61M	2,08	2,04	1,60
TH8068010009	456,51M	-11,12	-6,66	-
Asset Plus Nippon Growth	458,86M	4,34	21,46	8,40

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US 30	44.597,0	+101,9	+0,23%
S&P 500 VIX	16,82	-0,01	-0,06%
Bitcoin Futuro	108.342,5	+2.137,5	+2,01%
Índice Dólar	96,580	+0,113	+0,12%

Petróleo Brent	67,86	+0,75	+1,12%
Petróleo WTI	66,22	+0,77	+1,18%
Café Contrato C	287,73	-4,22	-1,45%
Soja Chicago	1.035,63	+5,63	+0,55%
Cacau NY	8.310,50	-6,50	-0,08%
Ouro	3.354,05	+4,25	+0,13%
Açúcar NY nº11	15,86	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4588	+0,0262	+0,48%
EUR/BRL	6,4558	+0,0083	+0,13%
EUR/Dólar	1,1768	-0,0035	-0,30%
Dólar/JPY	143,93	+0,50	+0,35%
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GBP/BRL	7,4804	-0,0216	-0,29%
CAD/BRL	3,9995	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	31,49	+0,11	+0,35%
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Casas Bahia ON	3,14	+0,03	+0,96%
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