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Asset Plus Fixed Income Fund (ASP)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 381,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH1524010002

Classe de Ativo: Título

Holdings ASP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asset Plus Fixed Income Fund (ASP). Nossos dados do Asset Plus Fixed Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	93,620	93,620	0,000
Título	6,460	6,460	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	93,618	73,161
Corporativo	6,463	11,723

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Thailand 0%	TH0655A75385	17,41	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655075388	15,36	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655B75185	15,15	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655D75389	11,26	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655A75187	9,50	-	-
JMT Network Services Public Co Ltd. 4.1%	TH3925035A05	6,46	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655E75189	4,36	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655C75282	4,10	-	-
Thaifoods Group Public Company Limited	-	3,82	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655D75280	3,59	-	-

Principais fundos de títulos por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Asset Plus AI Fixed Income 1		273,42M	0,72	-3,82	-0,61

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Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

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Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
Café Contrato C	375,50	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1395	+0,0031	+0,27%
Dólar/JPY	142,19	-0,24	-0,17%
GBP/Dólar	1,3286	+0,0032	+0,24%
GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,1967	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
Vale ON	52,88	+0,32	+0,61%
Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
Magazine Luiza ON	10,20	-0,15	-1,45%
IRB Brasil ON	46,03	+0,38	+0,83%
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Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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