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Asset Plus Fixed Income Fund (ASP)

Tailândia

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16,286 +0,002 +0,01%

02:00:00 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 346,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH1524010002

Classe de Ativo: Título

Holdings ASP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asset Plus Fixed Income Fund (ASP). Nossos dados do Asset Plus Fixed Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	72,850	72,850	0,000
Título	27,220	27,220	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	72,853	70,896
Governo	20,380	19,664
Corporativo	6,838	8,763

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank Of Thailand	-	33,06	-	-
Bank Of Thailand	-	11,96	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655D75686	11,91	-	-
Sansiri Plc.	-	7,27	-	-
JMT Network Services Public Co Ltd. 4.1%	TH3925035A05	6,84	-	-
Bank Of Thailand	-	5,16	-	-
Muangthai Capital Public Company Limited	-	4,59	-	-
Thanachart Securities Public Company Limited	-	4,05	-	-
Bts Group Holdings Public Company Limited	-	4,05	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655E75585	3,80	-	-

Principais fundos de títulos por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Asset Plus AI Fixed Income 1		158,51M	0,91	-3,79	-0,63

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Cacau NY	8.977,00	+56,00	+0,63%
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Açúcar NY nº11	16,19	-0,52	-3,11%

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Dólar/JPY	144,14	-0,53	-0,37%
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GBP/BRL	7,4492	-0,0629	-0,84%
CAD/BRL	3,9862	-0,0231	-0,58%

Petrobras PN	31,28	+0,07	+0,22%
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Casas Bahia ON	3,06	-0,02	-0,65%
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