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Asset Plus Fixed Income Fund (ASP)

Tailândia

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16,335 +0,001 +0,00%

25/09 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 350,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH1524010002

Classe de Ativo: Título

Holdings ASP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asset Plus Fixed Income Fund (ASP). Nossos dados do Asset Plus Fixed Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	76,270	76,270	0,000
Título	24,370	24,370	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	76,274	71,795
Governo	17,180	21,225
Corporativo	7,194	8,526

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Thailand 0%	TH0655A75989	29,90	-	-
Bank of Thailand 1.88546%	TH0655A75A10	8,60	-	-
Bank of Thailand 1.79528%	TH0655076618	8,58	-	-
JMT Network Services Public Co Ltd. 4.1%	TH3925035A05	7,19	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655D75983	6,83	-	-
Muangthai Capital Public Company Limited	-	4,85	-	-
Lalin Property Public Company Limited 0%	TH0693035782	4,84	-	-
Sansiri Plc.	-	4,82	-	-
Thanachart Securities Public Company Limited	-	4,28	-	-
Bts Group Holdings Public Company Limited	-	4,28	-	-

Principais fundos de títulos por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Asset Plus AI Fixed Income 1		159,24M	1,64	-3,69	-0,64

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Ibovespa Futuros	146.328	-1.259	-0,85%
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US 30	46.061,4	+114,1	+0,25%
S&P 500 VIX	16,92	+0,18	+1,08%
Bitcoin Futuro	109.572,0	+347,0	+0,32%
Índice Dólar	98,067	-0,148	-0,15%

Petróleo Brent	69,18	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	64,79	-0,19	-0,29%
Café Contrato C	376,85	+5,50	+1,48%
Soja Chicago	1.011,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	6.910,50	-14,50	-0,21%
Ouro	3.779,42	+8,32	+0,22%
Açúcar NY nº11	15,73	-0,03	-0,19%

Dólar/BRL	5,3639	+0,0309	+0,58%
EUR/BRL	6,2696	+0,0118	+0,19%
EUR/Dólar	1,1679	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	149,78	-0,07	-0,05%
GBP/Dólar	1,3356	+0,0010	+0,07%
GBP/BRL	7,1665	+0,0117	+0,16%
CAD/BRL	3,8438	-0,0022	-0,06%

Petrobras PN	32,36	-0,26	-0,80%
Vale ON	58,21	+0,32	+0,55%
Casas Bahia ON	4,27	-0,25	-5,53%
Magazine Luiza ON	11,02	+0,14	+1,29%
IRB Brasil ON	46,50	-0,25	-0,53%
Oi ON	0,53	-0,01	-1,85%
Weg ON	36,35	-0,54	-1,46%

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