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Asset Plus Fixed Income Fund (ASP)

Tailândia

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16,270 0,000 0,00%

06/06 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 342,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH1524010002

Classe de Ativo: Título

Holdings ASP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asset Plus Fixed Income Fund (ASP). Nossos dados do Asset Plus Fixed Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	72,850	72,850	0,000
Título	27,220	27,220	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	72,853	70,890
Governo	20,380	19,800
Corporativo	6,838	8,763

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank Of Thailand	-	33,06	-	-
Bank Of Thailand	-	11,96	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655D75686	11,91	-	-
Sansiri Plc.	-	7,27	-	-
JMT Network Services Public Co Ltd. 4.1%	TH3925035A05	6,84	-	-
Bank Of Thailand	-	5,16	-	-
Muangthai Capital Public Company Limited	-	4,59	-	-
Thanachart Securities Public Company Limited	-	4,05	-	-
Bts Group Holdings Public Company Limited	-	4,05	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655E75585	3,80	-	-

Principais fundos de títulos por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Asset Plus AI Fixed Income 1		158,31M	0,91	-3,79	-0,63

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Asset Plus Fixed .	16,270	0,000	0,00%
Danske Invest SIC.	2.693,810	+25,800	+0,97%
Leonteq Securitie.	1.010,250	0,000	0,00%
COMMERZBANK AG ZT.	0,03	0,00	0,00%
Sanlam Namibia Fl.	1,038	0,000	0,04%
Rongtong Tongyuan.	1,180	0,000	0,01%
Swisscanto CH Ind.	308,838	-0,504	-0,16%
MFM Slater Recove.	3,56	-0,00	-0,13%