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Asset Plus S&p 500 Fund-a (ASP-S&P500)

Tailândia

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56,851 -0,488 -0,85%

05/06 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 438,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH1773010000

Classe de Ativo: Ações

Holdings ASP-S&P500

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asset Plus S&P 500 Fund (ASP-S&P500). Nossos dados do Asset Plus S&P 500 Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,240	1,410	0,170
Ações	98,620	98,620	0,000
Outros	0,140	0,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,896	22,638
Índice Preço/Valor Contábil	4,102	4,792
Índice Preço/Vendas	2,741	3,271
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,071	15,997
Retorno com dividendos	1,515	1,180
Crescimento de lucros em 5 anos	10,332	12,408

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,000	32,641
Serviços Financeiros	14,210	14,703
Saúde	11,190	11,755
Consumo Cíclico	10,350	11,201
Serviços de Comunicação	9,330	9,889
Industriais	7,460	7,517
Consumo Não-Cíclico	6,030	5,539
Energia	3,660	3,222
Utilidades	2,720	2,585
Imóveis	2,270	2,248
Materiais Básicos	1,790	1,921

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 2

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	SPDR S&P 500	US78462F1030	98,93	599,14	+1,03%

Principais fundos de ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
THA660010002	1,91B	3,04	-5,84	-
TH8795010009	1,12B	-0,93	-16,94	-
Asset Plus Fixed RMF	979,41M	2,08	2,04	1,60
TH8068010009	492,09M	-11,12	-6,66	-
Asset Plus Nippon Growth	474,42M	3,18	21,01	8,28

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
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HSBC MSCI World U.	39,31	-0,02	-0,05%
Polar Capital Glo.	10,180	+0,010	+0,10%
PSN Renta Fija Co.	11,865	+0,004	+0,04%
Indonesia IDGOVT .	93,76	+0,45	+0,48%