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Asset Plus S&p 500 Fund-a (ASP-S&P500)

Tailândia

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01/04 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 414,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH1773010000

Classe de Ativo: Ações

Holdings ASP-S&P500

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asset Plus S&P 500 Fund (ASP-S&P500). Nossos dados do Asset Plus S&P 500 Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,900	1,930	1,030
Ações	98,980	98,980	0,000
Outros	0,120	0,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,833	22,752
Índice Preço/Valor Contábil	4,332	4,821
Índice Preço/Vendas	2,876	3,293
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,686	16,198
Retorno com dividendos	1,432	1,211
Crescimento de lucros em 5 anos	9,785	12,636

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,720	33,548
Serviços Financeiros	13,160	13,636
Consumo Cíclico	11,420	11,175
Saúde	10,100	12,059
Serviços de Comunicação	9,370	9,456
Industriais	7,260	7,229
Consumo Não-Cíclico	5,520	5,766
Energia	3,160	3,192
Utilidades	2,510	3,174
Imóveis	2,100	2,224
Materiais Básicos	1,670	1,940

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6

Nº de participações vendidas: 2

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	SPDR® S&P 500® ETF Trust	-	99,28	-	-

Principais fundos de ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
THA660010002	1,94B	3,04	-5,84	-
TH8795010009	1,08B	-0,93	-16,94	-
TH8068010009	608,93M	-11,12	-6,66	-
Asset Plus Fixed RMF	858,75M	0,58	1,47	1,60
Asset Plus Nippon Growth	484,99M	-2,43	21,27	8,80

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US 30	41.421,4	-803,9	-1,90%
S&P 500 VIX	21,51	-0,26	-1,19%
Bitcoin Futuro	83.475,0	-2.465,0	-2,87%
Índice Dólar	102,910	-0,410	-0,40%

Petróleo Brent	73,22	-0,50	-0,68%
Petróleo WTI	69,92	-1,79	-2,50%
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Soja Chicago	1.017,00	-12,25	-1,19%
Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
Ouro	3.174,10	+7,90	+0,25%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,1767	+0,0304	+0,49%
EUR/Dólar	1,0901	+0,0041	+0,38%
Dólar/JPY	148,00	-1,27	-0,85%
GBP/Dólar	1,3050	+0,0043	+0,33%
GBP/BRL	7,3965	+0,0399	+0,54%
CAD/BRL	3,9773	+0,0055	+0,14%

Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
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Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
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