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Asset Plus S&p 500 Fund-a (ASP-S&P500)

Tailândia

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06/08 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 377,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH1773010000

Classe de Ativo: Ações

Holdings ASP-S&P500

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asset Plus S&P 500 Fund (ASP-S&P500). Nossos dados do Asset Plus S&P 500 Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,240	1,410	0,170
Ações	98,620	98,620	0,000
Outros	0,140	0,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,896	22,079
Índice Preço/Valor Contábil	4,102	4,590
Índice Preço/Vendas	2,741	3,160
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,071	15,219
Retorno com dividendos	1,515	1,208
Crescimento de lucros em 5 anos	10,332	12,250

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,000	31,519
Serviços Financeiros	14,210	15,069
Saúde	11,190	11,924
Consumo Cíclico	10,350	11,038
Serviços de Comunicação	9,330	9,871
Industriais	7,460	7,951
Consumo Não-Cíclico	6,030	5,678
Energia	3,660	3,333
Utilidades	2,720	2,634
Imóveis	2,270	2,294
Materiais Básicos	1,790	1,999

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 2

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	SPDR S&P 500	US78462F1030	98,93	630,58	-0,35%

Principais fundos de ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
THA660010002	1,6B	6,25	24,07	-
Asset Plus Fixed RMF	1,02B	2,74	2,25	1,66
TH8795010009	1,07B	-0,93	-16,94	-
TH8068010009	462,5M	-11,12	-6,66	-
Asset Plus Nippon Growth	476,29M	3,69	22,50	8,45

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US 30	43.819,7	-373,7	-0,85%
S&P 500 VIX	17,25	+0,48	+2,86%
Bitcoin Futuro	117.020,0	+1.370,0	+1,18%
Índice Dólar	98,120	+0,137	+0,14%

Petróleo Brent	66,65	-0,24	-0,36%
Petróleo WTI	64,10	-0,25	-0,39%
Café Contrato C	296,63	+3,23	+1,10%
Soja Chicago	993,88	+9,88	+1,00%
Cacau NY	8.600,00	+130,00	+1,53%
Ouro	3.452,40	+19,00	+0,55%
Açúcar NY nº11	16,03	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,4575	-0,0050	-0,09%
EUR/BRL	6,3533	-0,0161	-0,25%
EUR/Dólar	1,1635	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,45	+0,11	+0,07%
GBP/Dólar	1,3425	+0,0070	+0,52%
GBP/BRL	7,3255	+0,0286	+0,39%
CAD/BRL	3,9694	-0,0057	-0,14%

Petrobras PN	32,78	+0,43	+1,33%
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Casas Bahia ON	2,93	-0,10	-3,30%
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