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Asset Plus S&p 500 Fund-a (ASP-S&P500)

Tailândia

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30/05 - Dados em Atraso. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 436,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH1773010000

Classe de Ativo: Ações

Holdings ASP-S&P500

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asset Plus S&P 500 Fund (ASP-S&P500). Nossos dados do Asset Plus S&P 500 Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,900	1,930	1,030
Ações	98,980	98,980	0,000
Outros	0,120	0,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,833	22,737
Índice Preço/Valor Contábil	4,332	4,804
Índice Preço/Vendas	2,876	3,278
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,686	16,207
Retorno com dividendos	1,432	1,209
Crescimento de lucros em 5 anos	9,785	12,312

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,720	33,343
Serviços Financeiros	13,160	13,806
Consumo Cíclico	11,420	11,322
Saúde	10,100	11,903
Serviços de Comunicação	9,370	9,468
Industriais	7,260	7,388
Consumo Não-Cíclico	5,520	5,770
Energia	3,160	3,166
Utilidades	2,510	3,135
Imóveis	2,100	2,177
Materiais Básicos	1,670	1,875

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6

Nº de participações vendidas: 2

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	SPDR® S&P 500® ETF Trust	-	99,28	-	-

Principais fundos de ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
THA660010002	1,76B	3,04	-5,84	-
TH8795010009	1,06B	-0,93	-16,94	-
Asset Plus Fixed RMF	968,69M	1,85	1,97	1,61
TH8068010009	493,85M	-11,12	-6,66	-
Asset Plus Nippon Growth	484,25M	-1,54	19,93	8,31

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.968,9	-1,9	-0,03%
US 30	42.415,5	-12,2	-0,03%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.630,0	+525,0	+0,50%
Índice Dólar	98,842	+0,112	+0,11%

Petróleo Brent	64,69	-0,17	-0,26%
Petróleo WTI	62,59	-0,26	-0,41%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,50	-1,25	-0,12%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.389,35	-9,85	-0,29%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4267	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1411	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	142,99	+0,22	+0,15%
GBP/Dólar	1,3545	-0,0022	-0,16%
GBP/BRL	7,6309	-0,0067	-0,09%
CAD/BRL	4,1190	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
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Transamerica Mid .	10,76	+0,10	+0,94%
Franklin Templeto.	16.555,000	-42,000	-0,25%
SEI US Managed Vo.	14,66	+0,04	+0,27%
Epoch US Small-Mi.	9,87	0,00	0,00%