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Asset Plus S&p 500 Fund-a (ASP-S&P500)

Tailândia

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28/08 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 406,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH1773010000

Classe de Ativo: Ações

Holdings ASP-S&P500

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asset Plus S&P 500 Fund (ASP-S&P500). Nossos dados do Asset Plus S&P 500 Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,240	1,410	0,170
Ações	98,620	98,620	0,000
Outros	0,140	0,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,896	22,030
Índice Preço/Valor Contábil	4,102	4,578
Índice Preço/Vendas	2,741	3,153
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,071	15,134
Retorno com dividendos	1,515	1,213
Crescimento de lucros em 5 anos	10,332	12,279

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,000	31,327
Serviços Financeiros	14,210	15,128
Saúde	11,190	11,985
Consumo Cíclico	10,350	11,007
Serviços de Comunicação	9,330	9,882
Industriais	7,460	7,962
Consumo Não-Cíclico	6,030	5,710
Energia	3,660	3,369
Utilidades	2,720	2,650
Imóveis	2,270	2,308
Materiais Básicos	1,790	2,008

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 2

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	SPDR S&P 500	US78462F1030	98,93	645,05	-0,60%

Principais fundos de ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
THA660010002	2,03B	6,25	24,07	-
Asset Plus Fixed RMF	1,04B	3,11	2,33	1,67
TH8795010009	1,02B	-0,93	-16,94	-
TH8068010009	454,73M	-11,12	-6,66	-
Asset Plus Nippon Growth	603,24M	7,42	22,67	9,14

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
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Capital Group Eme.	6,830	-0,020	-0,29%
Natixis Internati.	29,390	+0,030	+0,10%
ESPA Stock Commod.	74.618,660	-355,310	-0,47%
Manulife Global F.	2,166	-0,002	-0,08%
Mercer Sustainabl.	149,280	+0,180	+0,12%