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Asset Plus S&p 500 Fund (ASP-S&P500)

Tailândia

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01/07 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 319,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH1773010000

Classe de Ativo: Ações

Holdings ASP-S&P500

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asset Plus S&P 500 Fund (ASP-S&P500). Nossos dados do Asset Plus S&P 500 Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,580	100,580	0,000
Outros	2,230	2,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,745	24,504
Índice Preço/Valor Contábil	4,112	4,654
Índice Preço/Vendas	2,661	3,183
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,993	15,961
Retorno com dividendos	1,440	1,139
Crescimento de lucros em 5 anos	11,866	13,075

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,580	33,648
Serviços Financeiros	12,680	11,773
Saúde	12,450	13,231
Consumo Cíclico	10,510	11,281
Serviços de Comunicação	8,950	9,881
Industriais	8,320	7,739
Consumo Não-Cíclico	5,930	5,657
Energia	3,950	4,249
Imóveis	2,270	2,491
Utilidades	2,200	2,041
Materiais Básicos	2,150	2,024

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 5

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	SPDR® S&P 500 ETF Trust	-	100,85	-	-

Principais fundos de ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TH8068010009	1,15B	-0,72	4,01	-
TH8795010009	1,14B	-0,69	-26,09	-
THA660010002	703,52M	3,12	-	-
Asset Plus Nippon Growth	549,5M	26,81	26,61	10,54
Asset Plus Fixed RMF	726,17M	1,27	1,58	1,78

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Ibovespa Futuros	126.322	+184	+0,15%
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US 30	39.289,7	+120,2	+0,31%
S&P 500 VIX	12,03	-0,19	-1,55%
Bitcoin Futuro	62.332,5	-1.367,5	-2,15%
Índice Dólar	105,374	-0,213	-0,20%

Petróleo Brent	86,52	-0,08	-0,09%
Petróleo WTI	83,08	-0,30	-0,36%
Café Contrato C	226,67	+1,82	+0,81%
Soja Chicago	1.149,75	+3,75	+0,33%
Cacau NY	7.728,00	+435,00	+5,96%
Ouro	2.338,45	-0,45	-0,02%
Açúcar NY nº11	20,63	+0,40	+1,98%

Dólar/BRL	5,6792	+0,0189	+0,33%
EUR/BRL	6,0887	+0,0169	+0,28%
EUR/Dólar	1,0746	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	161,44	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,2686	+0,0039	+0,30%
GBP/BRL	7,2030	+0,0444	+0,62%
CAD/BRL	4,1447	+0,0296	+0,72%

Petrobras PN	38,64	+0,01	+0,03%
Vale ON	62,93	-0,21	-0,33%
Casas Bahia ON	5,10	-0,05	-0,97%
Magazine Luiza ON	12,17	+0,03	+0,25%
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