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Assetbase Cpi +2% Prescient Fund Of Funds A1 (0P000170LX)

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30/05 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 338,73M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000211389

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000170LX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Assetbase CPI +2% Prescient Fund of Funds A1 (0P000170LX). Nossos dados do Assetbase CPI +2% Prescient Fund of Funds A1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,550	18,370	13,820
Ações	27,510	27,510	0,000
Título	46,900	53,830	6,930
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,310	0,310	0,000
Outros	20,720	20,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,153	12,157
Índice Preço/Valor Contábil	1,500	1,630
Índice Preço/Vendas	1,083	1,615
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,961	8,890
Retorno com dividendos	4,269	4,115
Crescimento de lucros em 5 anos	10,130	10,231

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,170	21,380
Materiais Básicos	17,290	11,832
Serviços de Comunicação	15,510	10,241
Consumo Cíclico	11,310	11,187
Consumo Não-Cíclico	8,490	9,268
Imóveis	5,760	19,812
Saúde	3,280	5,575
Tecnologia	3,280	9,018
Industriais	2,770	6,074
Energia	2,130	2,316
Utilidades	0,020	1,298

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec Diversified Income Fund A	ZAE000140505	16,20	1,215	-0,07%
Prescient Income Provider Fund B1	ZAE000087508	16,16	1,453	-0,68%
Cigl Fl Bl Ga$	-	14,64	-	-
Ninety One Corporate Bond H	ZAE000282448	8,97	-	-
Assetbase Global Flexible Prescient Fund of Funds	ZAE000211454	8,45	2,447	+1,41%
Investec High Income Fund H	ZAE000176020	4,95	1,165	-0,61%
Investec SA Equity Fund G	ZAE000218236	4,85	1,587	+0,68%
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	ZAE000203576	4,76	5,199	+0,47%
Prudential Core Value Fund F	ZAE000218285	4,48	11,774	+0,56%
Truffle MET General Equity Fund C	ZAE000152021	4,43	4,116	+0,29%

Principais fundos de ações por Assetbase International (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	30,95B	7,50	11,73	10,98
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	30,95B	7,20	10,81	10,47
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	30,95B	7,91	13,29	12,99
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	30,95B	0,70	8,65	11,81
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	30,95B	15,97	11,53	-

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US 30	42.160,0	-145,5	-0,34%
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Petróleo Brent	65,04	+0,41	+0,63%
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Dólar/JPY	143,05	+0,33	+0,23%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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Samsung ASEAN Fee.	1.711,500	-1,140	-0,07%
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GS 14154 EUR Eni .	100,150	0,000	0,00%
DAX x3 Levereged .	12.922,21	0,00	0,00%