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Lf - Assets Defensive Opportunities I (LP68105476)

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 69,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1H72N5

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68105476

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASSETS Defensive Opportunities UI A (LP68105476). Nossos dados do ASSETS Defensive Opportunities UI A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,060	11,380	0,320
Título	86,100	86,100	0,000
Preferenciais	2,860	2,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,398	17,349
Índice Preço/Valor Contábil	0,341	2,258
Índice Preço/Vendas	0,973	1,580
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,765	9,797
Retorno com dividendos	1,235	2,553
Crescimento de lucros em 5 anos	5,434	11,722

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	83,198	50,376
Não alocado	11,086	17,425
Governo	5,765	34,280

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Norddeutsche Landesbank Girozentrale	XS1055787680	4,07	-	-
Vodafone VOD 6.25 03-OCT-2078	XS1888180640	4,06	100,000	0,00%
Mowi ASA	NO0010874050	3,86	-	-
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A.	FR0011896513	3,69	-	-
ASR Nederland N.V.	XS1115800655	3,68	-	-
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	XS1078235733	3,67	-	-
Infineon Technologies AG	XS2056730323	3,60	-	-
Fastighets AB Balder	XS1576819079	3,57	-	-
TenneT Holding B.V.	XS2207430120	3,56	-	-
NN Group N.V.	XS1076781589	3,23	-	-

Principais fundos de títulos por SPSW Capital GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ACATIS IfK Value Renten UI A	801,26M	4,40	0,65	2,10
apo VV Renten Privat	568,18M	0,34	-1,96	0,63
Berenberg 1590 Renten Strategie C	300,6M	0,99	2,63	-
Berenberg 1590 Renten Strategie A	225,12M	0,50	-2,18	0,40
Berenberg 1590 Renten Strategie B	225,12M	0,50	-2,19	0,40

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Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,90	+26,60	+1,14%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
Vale ON	64,29	-0,22	-0,34%
Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
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IRB Brasil ON	38,80	-0,71	-1,80%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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