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Fp Russell Investments Icvc - International Growth Assets Fund Class C Accumulation (0P0000N36F)

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12/09 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 138,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Fund Partners Ltd

ISIN: GB00B4KHXP47

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000N36F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FP Russell Investments ICVC - International Growth (0P0000N36F). Nossos dados do FP Russell Investments ICVC - International Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,43	113,06	12,63
Outros	0,05	0,06	0,01

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,87	18,81
Índice Preço/Valor Contábil	2,55	3,08
Índice Preço/Vendas	1,75	2,29
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,48	12,22
Retorno com dividendos	2,09	2,02
Crescimento de lucros em 5 anos	9,19	9,75

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,04	24,60
Serviços Financeiros	16,30	16,88
Industriais	13,07	12,15
Consumo Cíclico	11,57	10,32
Serviços de Comunicação	9,59	8,19
Saúde	9,36	12,01
Consumo Não-Cíclico	6,04	7,22
Materiais Básicos	4,62	3,92
Energia	2,51	3,32
Imóveis	1,50	2,78
Utilidades	1,40	2,53

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 708

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on S&P 500 Sep25	-	13,25	-	-
Microsoft	US5949181045	2,73	509,90	+1,77%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	2,31	259,33	+0,16%
Meta Platforms	US30303M1027	1,90	755,59	+0,62%
NVIDIA	US67066G1040	1,71	177,82	+0,37%
Future on Russell 2000 Sep25	-	1,49	-	-
Alphabet A	US02079K3059	1,45	240,80	+0,18%
Future on S&P/TSX 60 Sep25	-	1,44	-	-
Future on EURO STOXX 50 Sep25	-	1,40	-	-
Amazon.com	US0231351067	1,25	228.15	-0.78%

Principais fundos de ações por Russell Investments Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
FP WHEB Sustainability Fund A Acc	3,31M	-1,73	-1,55	6,10
FP WHEB Sustainability Fund C Acc	104,79M	-1,51	-1,51	6,22
FP WHEB Sustainability Fund C GBP I	237,71M	-1,52	-1,51	6,21
Assets Fund Class C Income	138,35M	7,49	12,07	10,99
FP Verbatim Portfolio 5 Growth Fund	51,02M	6,66	6,07	5,51

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Ibovespa	142.272	-879	-0,61%
Ibovespa Futuros	143.814	-1.059	-0,73%
US 500	6.584,4	-3,1	-0,05%
US 30	45.836,8	-271,0	-0,59%
S&P 500 VIX	14,76	+0,05	+0,34%
Bitcoin Futuro	117.265,0	+2.335,0	+2,03%
Índice Dólar	97,540	+0,010	+0,01%

Petróleo Brent	66,99	+0,62	+0,93%
Petróleo WTI	62,69	+0,32	+0,51%
Café Contrato C	396,85	+10,75	+2,78%
Soja Chicago	1.046,25	+12,75	+1,23%
Cacau NY	7.420,00	-108,00	-1,43%
Ouro	3.686,40	+12,80	+0,35%
Açúcar NY nº11	15,79	-0,03	-0,19%

Dólar/BRL	5,3549	-0,0354	-0,66%
EUR/BRL	6,2834	-0,0413	-0,65%
EUR/Dólar	1,1734	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	147,67	+0,47	+0,32%
GBP/Dólar	1,3558	-0,0016	-0,12%
GBP/BRL	7,2602	-0,0566	-0,77%
CAD/BRL	3,8687	-0,0281	-0,72%

Petrobras PN	31,18	-0,21	-0,67%
Vale ON	57,00	-0,02	-0,04%
Casas Bahia ON	4,20	-0,18	-4,11%
Magazine Luiza ON	9,85	-0,15	-1,50%
IRB Brasil ON	46,10	-0,77	-1,64%
Oi ON	0,54	+0,02	+3,85%
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Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
FP Russell Invest.	4,84	+0,03	+0,67%
000935	19,87	-0,23	-1,14%
CESC	160,06	-1,04	-0,65%
3357	123,00	+4,50	+3,80%
ICBCCS XinJin Bao.	1,000	0,000	0,00%
BMO Short-Term US.	30,16	-0,01	-0,03%
LH GROWTH FUND-R	13,885	+0,018	+0,13%
Leverage Shares 2.	13,94	-0,11	-0,78%