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Associated Pt Core Bond Fund (0P0000VR0B)

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Dados históricos de Associated PT Core Bond Fund, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

0,022 0,000 0,00%

04/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,7M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Associated Trust Company

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VR0B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Associated PT Core Bond Fund (0P0000VR0B). Nossos dados do Associated PT Core Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	20,740	20,740
Título	77,610	77,610
Conversíveis	1,660	1,660

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	58,045	27,048
Não alocado	20,736	7,336
Governo	9,949	26,147
Municipal	6,387	2,566
Securitizado	4,883	36,399

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 5%	-	3,38	-	-
Federal Farm Credit Banks 4.25%	-	2,81	-	-
OHIO STATE 5.26%	-	2,78	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	2,75	-	-
GREEN BAY WIS 2.75%	-	2,37	-	-
Bank of America Corporation 3.25%	-	2,19	-	-
Comcast Corporation 3.15%	-	2,13	-	-
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 3.65%	-	2,12	-	-
Northern Trust Corporation 3.95%	-	2,09	-	-
Gilead Sciences, Inc. 3.65%	-	2,00	-	-

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US 30	42.407,0	-20,7	-0,05%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	104.890,0	-215,0	-0,20%
Índice Dólar	98,864	+0,134	+0,14%

Petróleo Brent	64,92	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	62,84	-0,01	-0,02%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.042,38	-2,37	-0,23%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4267	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1411	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	143,20	+0,43	+0,30%
GBP/Dólar	1,3548	-0,0019	-0,14%
GBP/BRL	7,6343	-0,0033	-0,04%
CAD/BRL	4,1217	+0,0024	+0,06%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
IRB Brasil ON	49,63	+0,01	+0,02%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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Goldman Sachs Jap.	30,360	+0,050	+0,16%
Danske Invest Med.	0,971	+0,001	+0,14%
JPMorgan China A .	59,928	-0,107	-0,18%