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Assumption/ci Cambridge Canadian Asset Allocation Fund-series C (0P0000YPYC)

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14,528 -0,022 -0,15%

05/06 - Dados em Atraso. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Assumption Life

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000YPYC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Assumption/CI Cambridge Canadian Asset Allocation (0P0000YPYC). Nossos dados do Assumption/CI Cambridge Canadian Asset Allocation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,400	1,410	0,010
Ações	54,500	54,500	0,000
Título	33,660	33,660	0,000
Preferenciais	3,940	3,940	0,000
Outros	6,500	6,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,249	17,872
Índice Preço/Valor Contábil	2,963	2,685
Índice Preço/Vendas	2,031	2,099
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,400	11,246
Retorno com dividendos	1,974	2,376
Crescimento de lucros em 5 anos	10,967	10,124

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,050	24,754
Tecnologia	17,170	15,902
Industriais	15,900	12,760
Energia	8,320	10,083
Saúde	6,220	6,226
Consumo Não-Cíclico	5,980	6,120
Consumo Cíclico	5,220	7,837
Imóveis	5,140	4,320
Utilidades	4,100	3,470
Serviços de Comunicação	3,060	4,837
Materiais Básicos	1,850	4,263

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CI Canadian Core Plus Bond Cl I	-	32,88	-	-
Ci Private Markets Fund (Series I)	-	3,72	-	-
CI Canadian Long-Term Bond Pool Cl I	-	3,64	-	-
CI Canadian Short-Term Bond Pool Cl I	-	3,05	-	-
Brookfield	CA11271J1075	2,05	58.69	+0.98%
RBC	CA7800871021	1,92	127,54	+0,46%
JPMorgan	US46625H1005	1,73	265,60	+1,39%
Fairfax Fin.	CA3039011026	1,70	2.280,58	-0,33%
Intact Fin	CA45823T1066	1,65	313,49	-0,41%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	1,58	4.850,78	-0,97%

Outros principais fundos por Assumption Life

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Assumption CI Cambridge Canadian AA		2,3M	-1,29	4,85	2,41

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Ibovespa	135.835	-402	-0,29%
Ibovespa Futuros	136.350	-560	-0,41%
US 500	5.997,8	+58,5	+0,98%
US 30	42.686,0	+366,3	+0,87%
S&P 500 VIX	16,69	-1,79	-9,69%
Bitcoin Futuro	105.240,0	+4.360,0	+4,32%
Índice Dólar	99,177	+0,473	+0,48%

Petróleo Brent	66,36	+1,02	+1,56%
Petróleo WTI	64,48	+1,11	+1,75%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.057,38	+6,38	+0,61%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.346,00	-29,10	-0,86%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5805	-0,0080	-0,14%
EUR/BRL	6,3613	-0,0326	-0,51%
EUR/Dólar	1,1393	-0,0051	-0,45%
Dólar/JPY	144,88	+1,43	+1,00%
GBP/Dólar	1,3524	-0,0054	-0,40%
GBP/BRL	7,5525	-0,0300	-0,40%
CAD/BRL	4,0754	-0,0106	-0,26%

Petrobras PN	29,66	+0,30	+1,02%
Vale ON	52,84	-0,07	-0,13%
Casas Bahia ON	4,31	+0,29	+7,21%
Magazine Luiza ON	9,63	-0,43	-4,27%
IRB Brasil ON	49,92	-0,81	-1,60%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,91	+0,37	+0,87%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Assumption/CI Cam.	14,528	-0,022	-0,15%
RPS EQUITY HEDGE .	1,159	-0,005	-0,42%
ZAR/NOK	0,5682	0,0000	0,00%
Nationwide Mid Ca.	15,95	-0,02	-0,13%
Beixin Ruifeng He.	1,145	-0,003	-0,26%