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Assumption/ci Cambridge Canadian Asset Allocation Fund-series C (0P0000YPYC)

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11/02 - Dados em Atraso. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Assumption Life

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000YPYC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Assumption/CI Cambridge Canadian Asset Allocation (0P0000YPYC). Nossos dados do Assumption/CI Cambridge Canadian Asset Allocation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,400	1,410	0,010
Ações	54,500	54,500	0,000
Título	33,660	33,660	0,000
Preferenciais	3,940	3,940	0,000
Outros	6,500	6,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,249	17,733
Índice Preço/Valor Contábil	2,963	2,729
Índice Preço/Vendas	2,031	1,992
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,400	11,378
Retorno com dividendos	1,974	2,388
Crescimento de lucros em 5 anos	10,967	10,492

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,050	23,864
Tecnologia	17,170	16,871
Industriais	15,900	12,323
Energia	8,320	9,803
Saúde	6,220	7,127
Consumo Não-Cíclico	5,980	6,248
Consumo Cíclico	5,220	7,624
Imóveis	5,140	4,663
Utilidades	4,100	4,155
Serviços de Comunicação	3,060	5,006
Materiais Básicos	1,850	3,415

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CI Canadian Core Plus Bond Cl I	-	32,88	-	-
Ci Private Markets Fund (Series I)	-	3,72	-	-
CI Canadian Long-Term Bond Pool Cl I	-	3,64	-	-
CI Canadian Short-Term Bond Pool Cl I	-	3,05	-	-
Brookfield	CA11271J1075	2,05	58,04	-1,09%
RBC	CA7800871021	1,92	117,73	-0,60%
JPMorgan	US46625H1005	1,73	274,79	-0,07%
Fairfax Fin.	CA3039011026	1,70	1.996,39	+0,83%
Intact Fin	CA45823T1066	1,65	287.03	+3.91%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	1,58	4.850,00	-0,66%

Outros principais fundos por Assumption Life

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Assumption CI Cambridge Canadian AA		2,12M	1,46	2,87	3,02

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Ibovespa Futuros	126.850	-2.185	-1,69%
US 500	6.032,8	-35,8	-0,59%
US 30	44.251,5	-342,3	-0,77%
S&P 500 VIX	16,33	+0,31	+1,94%
Bitcoin Futuro	95.965,0	-610,0	-0,63%
Índice Dólar	108,095	+0,262	+0,24%

Petróleo Brent	75,86	-1,14	-1,48%
Petróleo WTI	72,09	-1,23	-1,68%
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Soja Chicago	1.034,62	-8,38	-0,80%
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Açúcar NY nº11	19,87	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,7695	+0,0060	+0,10%
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EUR/Dólar	1,0358	-0,0004	-0,04%
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