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Assumption/ci Cambridge Canadian Asset Allocation Fund-series C (0P0000YPYC)

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15/08 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Assumption Life

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000YPYC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Assumption/CI Cambridge Canadian Asset Allocation (0P0000YPYC). Nossos dados do Assumption/CI Cambridge Canadian Asset Allocation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,860	8,100	0,240
Ações	51,510	51,510	0,000
Título	36,730	36,730	0,000
Preferenciais	2,970	2,970	0,000
Outros	0,930	0,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,040	18,476
Índice Preço/Valor Contábil	2,635	2,718
Índice Preço/Vendas	1,869	2,114
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,611	11,396
Retorno com dividendos	2,062	2,330
Crescimento de lucros em 5 anos	9,326	9,800

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	36,640	25,810
Tecnologia	13,850	15,761
Industriais	13,530	12,504
Energia	9,010	10,468
Consumo Não-Cíclico	6,190	6,056
Consumo Cíclico	5,010	7,591
Imóveis	4,530	3,912
Materiais Básicos	3,360	4,570
Saúde	3,160	5,417
Utilidades	2,430	3,632
Serviços de Comunicação	2,300	4,749

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CI Canadian Core Plus Bond Cl I	-	34,11	-	-
CI Canadian Long-Term Bond Pool Cl I	-	4,07	-	-
CI Canadian Short-Term Bond Pool Cl I	-	3,40	-	-
Intact Fin	CA45823T1066	2,78	279.60	+0.15%
Brookfield	CA11271J1075	2,46	65,01	-0,67%
Fairfax Fin.	CA3039011026	2,45	2.399,65	+0,66%
RBC	CA7800871021	2,15	136,40	-0,02%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	1,74	4.394,28	+0,94%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	1,73	133,51	+0,12%
JPMorgan	US46625H1005	1,71	291,53	+0,36%

Outros principais fundos por Assumption Life

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Assumption CI Cambridge Canadian AA		2,29M	0,54	5,54	2,65

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US 30	44.856,5	-55,7	-0,12%
S&P 500 VIX	14,99	-0,10	-0,66%
Bitcoin Futuro	116.265,0	-425,0	-0,36%
Índice Dólar	98,070	+0,053	+0,05%

Petróleo Brent	66,25	-0,35	-0,53%
Petróleo WTI	62,34	-0,36	-0,57%
Café Contrato C	337,45	+3,25	+0,97%
Soja Chicago	1.044,88	+4,38	+0,42%
Cacau NY	8.229,00	-49,00	-0,59%
Ouro	3.380,00	+2,00	+0,06%
Açúcar NY nº11	16,24	-0,20	-1,22%

Dólar/BRL	5,4368	+0,0359	+0,66%
EUR/BRL	6,3371	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1652	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	147,82	-0,06	-0,04%
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Petrobras PN	30,36	+0,19	+0,63%
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