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Assumption/fidelity Far East Fund Series A (0P0000SR8P)

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18/07 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Assumption Life

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SR8P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Assumption/Fidelity Far East Fund Series A (0P0000SR8P). Nossos dados do Assumption/Fidelity Far East Fund Series A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,740	1,100	0,360
Ações	99,030	99,030	0,000
Título	0,170	0,170	0,000
Outros	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,141	16,511
Índice Preço/Valor Contábil	3,131	2,451
Índice Preço/Vendas	3,145	2,423
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,408	9,689
Retorno com dividendos	1,487	2,364
Crescimento de lucros em 5 anos	15,799	12,929

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	29,120	20,551
Tecnologia	27,570	27,239
Serviços de Comunicação	12,250	10,771
Saúde	9,760	6,970
Industriais	9,660	7,845
Serviços Financeiros	9,600	17,616
Materiais Básicos	0,730	3,056
Consumo Não-Cíclico	0,660	1,918
Imóveis	0,590	1,406
Energia	0,070	1,886

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 138

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	14,18	1.155,00	+2,21%
Tencent Holdings	KYG875721634	9,56	521,50	+0,48%
Sea	US81141R1005	6,47	155,29	-7,87%
PDD Holdings DRC	US7223041028	5,91	111,67	+2,45%
MakeMyTrip	MU0295S00016	3,75	97,75	+1,73%
Advanced Micro Fabrication	CNE100003MM9	2,60	183,70	+0,80%
WuXi XDC Cayman	KYG9808A1058	2,27	49,45	-0,10%
Eternal	INE758T01015	2,26	271,70	+5,64%
HKEx	HK0388045442	2,03	431,20	+0,28%
Alibaba	KYG017191142	1,88	117.90	+1.81%

Principais fundos de ações por Assumption Life

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Assumption FDI True North A	21,45M	9,08	13,11	7,61
Assumption FDI Canadian OpportunitA	20,68M	3,16	14,14	10,00
Assumption FDI Canadian OpportunitB	20,68M	2,53	12,76	8,68
Assumption FDI Canadian Opportuniti	20,68M	2,61	12,93	8,85
Assumption Fidelity International A	12,46M	5,95	14,36	6,49

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Casas Bahia ON	2,95	-0,07	-2,32%
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Weg ON	41,97	-0,40	-0,94%

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