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Assumption/fidelity Far East Fund Series A (0P0000SR8P)

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05/06 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Assumption Life

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SR8P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Assumption/Fidelity Far East Fund Series A (0P0000SR8P). Nossos dados do Assumption/Fidelity Far East Fund Series A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,740	1,100	0,360
Ações	99,030	99,030	0,000
Título	0,170	0,170	0,000
Outros	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,141	15,830
Índice Preço/Valor Contábil	3,131	2,354
Índice Preço/Vendas	3,145	2,242
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,408	10,019
Retorno com dividendos	1,487	2,275
Crescimento de lucros em 5 anos	15,799	13,989

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	29,120	23,346
Tecnologia	27,570	29,367
Serviços de Comunicação	12,250	9,325
Saúde	9,760	6,009
Industriais	9,660	5,709
Serviços Financeiros	9,600	17,721
Materiais Básicos	0,730	2,514
Consumo Não-Cíclico	0,660	1,851
Imóveis	0,590	1,812
Energia	0,070	1,804

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 138

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	14,18	990,00	+4,21%
Tencent Holdings	KYG875721634	9,56	514,50	-0,10%
Sea	US81141R1005	6,47	170,40	+1,33%
PDD Holdings DRC	US7223041028	5,91	99,33	-0,32%
MakeMyTrip	MU0295S00016	3,75	100.06	-2.12%
Advanced Micro Fabrication	CNE100003MM9	2,60	179,74	-0,14%
WuXi XDC Cayman	KYG9808A1058	2,27	41,50	+1,22%
Eternal	INE758T01015	2,26	260,79	+1,65%
HKEx	HK0388045442	2,03	403,00	-0,54%
Alibaba	KYG017191142	1,88	116,40	-1,61%

Principais fundos de ações por Assumption Life

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Assumption FDI True North A	21,02M	1,80	7,68	6,67
Assumption FDI Canadian OpportunitA	20,42M	-4,56	8,12	8,92
Assumption FDI Canadian OpportunitB	20,42M	-4,95	6,82	7,62
Assumption FDI Canadian Opportuniti	20,42M	-4,90	6,98	7,79
Assumption Fidelity International A	12,19M	-0,16	8,61	6,05

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.963,4	+24,1	+0,41%
US 30	42.486,5	+166,8	+0,39%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	103.502,5	+2.622,5	+2,60%
Índice Dólar	98,822	+0,118	+0,12%

Petróleo Brent	65,26	-0,08	-0,12%
Petróleo WTI	63,27	-0,10	-0,16%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,38	+3,88	+0,37%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.380,60	+5,50	+0,16%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3857	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1436	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	144,04	+0,59	+0,41%
GBP/Dólar	1,3548	-0,0030	-0,22%
GBP/BRL	7,5663	-0,0162	-0,21%
CAD/BRL	4,0878	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
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Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Assumption/Fideli.	19,580	+0,071	+0,37%
CIMB-Principal Ko.	7,108	+0,373	+5,54%
BNY Mellon Global.	166,311	+0,471	+0,28%
Caser MasxNada Pr.	10,380	0,000	0,00%
BS Rendimiento Fi.	13,869	0,000	0,00%
NV Vanguard 529 C.	125,660	-0,900	-0,71%
Columbia Capital .	10,61	-0,02	-0,19%
PROPEL AXIS I FUN.	2,004	0,000	0,00%