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Assumption/fidelity Northstar A (0P0000GBF0)

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18/07 - Dados em Atraso. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Assumption Life

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000GBF0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Assumption/Fidelity NorthStar A (0P0000GBF0). Nossos dados do Assumption/Fidelity NorthStar A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,050	5,080	0,030
Ações	93,770	93,770	0,000
Título	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	1,060	1,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,448	14,837
Índice Preço/Valor Contábil	1,763	2,106
Índice Preço/Vendas	0,926	1,199
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,729	9,053
Retorno com dividendos	2,650	2,546
Crescimento de lucros em 5 anos	9,659	10,073

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,170	17,928
Consumo Não-Cíclico	16,690	11,014
Consumo Cíclico	13,610	14,449
Industriais	11,440	17,810
Serviços Financeiros	11,130	11,582
Saúde	10,520	10,983
Serviços de Comunicação	8,390	6,624
Energia	4,360	4,588
Materiais Básicos	1,970	4,092
Utilidades	1,810	2,390
Imóveis	0,920	2,175

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 776

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	2,91	172,03	-0,22%
Meta Platforms	US30303M1027	1,99	714,18	+1,41%
Microsoft	US5949181045	1,98	510,17	+0,02%
Amazon.com	US0231351067	1,69	229,04	+1,28%
Imperial Brands	GB0004544929	1,44	2.931,00	+0,10%
British American Tobacco	GB0002875804	1,24	3.836,0	+0,63%
Alphabet C	US02079K1079	1,22	190.80	+2.61%
Apple	US0378331005	1,20	212,73	+0,73%
Metro	CA59162N1096	1,17	104,91	-0,18%
UnitedHealth	US91324P1021	0,93	281,65	-0,35%

Principais fundos de ações por Assumption Life

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Assumption FDI True North A	21,45M	9,08	13,11	7,61
Assumption FDI Canadian Opportuniti	20,68M	2,61	12,93	8,85
Assumption FDI Canadian OpportunitA	20,68M	3,16	14,14	10,00
Assumption FDI Canadian OpportunitB	20,68M	2,53	12,76	8,68
Assumption Fidelity International A	12,46M	5,95	14,36	6,49

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Weg ON	42,13	-0,24	-0,57%

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Fondo Mutuo BICE .	1.972,742	+5,360	+0,27%