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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4,83 | 4,85 | 0,02 |
Ações | 60,95 | 60,98 | 0,03 |
Título | 30,84 | 30,84 | 0,00 |
Preferenciais | 3,38 | 3,38 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 21,38 | 18,45 |
Índice Preço/Valor Contábil | 4,56 | 3,22 |
Índice Preço/Vendas | 3,48 | 2,21 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 14,30 | 12,24 |
Retorno com dividendos | 2,38 | 1,94 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 8,37 | 11,24 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 29,47 | 23,87 |
Serviços Financeiros | 21,47 | 15,86 |
Saúde | 10,77 | 13,12 |
Industriais | 9,42 | 10,13 |
Consumo Cíclico | 7,27 | 9,98 |
Utilidades | 4,47 | 3,22 |
Consumo Não-Cíclico | 4,45 | 6,06 |
Imóveis | 3,83 | 3,40 |
Energia | 3,79 | 4,99 |
Materiais Básicos | 3,05 | 3,18 |
Serviços de Comunicação | 2,02 | 7,49 |
Nº de participações compradas: 98
Nº de participações vendidas: 5
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft | US5949181045 | 5,39 | 461.97 | +0.35% | |
Apple | US0378331005 | 4,50 | 201,76 | +0,45% | |
United States Treasury Bonds 4.125% | - | 2,70 | - | - | |
Broadcom | US11135F1012 | 2,69 | 248.71 | +2.74% | |
Visa A | US92826C8394 | 2,41 | 365,32 | +0,04% | |
United States Treasury Bonds 3.875% | - | 2,31 | - | - | |
JPMorgan | US46625H1005 | 2,23 | 264.66 | +0.25% | |
Blue Owl Capital | US09581B1035 | 2,13 | 18,55 | -0,70% | |
UnitedHealth | US91324P1021 | 2,07 | 304,72 | +0,93% | |
United States Treasury Bonds 4.375% | - | 2,02 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AT Disciplined Equity Institutional | 1,66B | -5,76 | 8,62 | 11,05 | ||
AT Mid Cap Equity Institutional | 868,87M | -5,58 | 6,13 | 7,45 | ||
Geneva Advisors Equity Income I | 355,24M | -3,37 | 7,65 | 9,99 | ||
Geneva Advisors All Cap Growth Inst | 323,78M | -4,77 | 11,62 | 12,96 |
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