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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4,25 | 4,25 | 0,00 |
Ações | 57,81 | 57,82 | 0,01 |
Título | 34,35 | 34,35 | 0,00 |
Preferenciais | 3,58 | 3,58 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 20,91 | 18,60 |
Índice Preço/Valor Contábil | 4,32 | 3,22 |
Índice Preço/Vendas | 3,38 | 2,21 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 13,50 | 12,21 |
Retorno com dividendos | 2,28 | 1,94 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 8,61 | 10,93 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 30,93 | 24,01 |
Serviços Financeiros | 18,90 | 15,88 |
Saúde | 11,27 | 12,92 |
Industriais | 9,76 | 10,18 |
Consumo Cíclico | 6,14 | 9,98 |
Energia | 4,81 | 4,91 |
Consumo Não-Cíclico | 4,72 | 6,08 |
Utilidades | 4,62 | 3,21 |
Materiais Básicos | 4,42 | 3,18 |
Imóveis | 3,40 | 3,39 |
Serviços de Comunicação | 1,03 | 7,52 |
Nº de participações compradas: 96
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft | US5949181045 | 5,48 | 503,02 | -0,06% | |
Apple | US0378331005 | 4,32 | 208,62 | -1,20% | |
Broadcom | US11135F1012 | 2,98 | 275,60 | +0,44% | |
United States Treasury Bonds 4.125% | - | 2,93 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.875% | - | 2,52 | - | - | |
United States Treasury Notes 2% | - | 2,39 | - | - | |
Visa A | US92826C8394 | 2,35 | 350,50 | +0,74% | |
United States Treasury Bonds 4.375% | - | 2,21 | - | - | |
JPMorgan | US46625H1005 | 2,17 | 288,70 | +0,64% | |
Invesco Senior Loan | US46138G5080 | 2,05 | 21,02 | +0,05% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AT Disciplined Equity Institutional | 1,73B | 3,38 | 14,49 | 12,01 | ||
AT Mid Cap Equity Institutional | 895,45M | 5,63 | 13,22 | 8,48 | ||
Geneva Advisors Equity Income I | 370,98M | 2,55 | 11,91 | 10,76 | ||
Geneva Advisors All Cap Growth Inst | 337,81M | 8,74 | 20,80 | 14,06 |
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