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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4,25 | 4,25 | 0,00 |
Ações | 57,81 | 57,82 | 0,01 |
Título | 34,35 | 34,35 | 0,00 |
Preferenciais | 3,58 | 3,58 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 20,91 | 18,99 |
Índice Preço/Valor Contábil | 4,32 | 3,28 |
Índice Preço/Vendas | 3,38 | 2,26 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 13,50 | 12,38 |
Retorno com dividendos | 2,28 | 1,92 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 8,61 | 10,72 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 30,93 | 24,55 |
Serviços Financeiros | 18,90 | 15,80 |
Saúde | 11,27 | 12,51 |
Industriais | 9,76 | 10,25 |
Consumo Cíclico | 6,14 | 9,98 |
Energia | 4,81 | 4,87 |
Consumo Não-Cíclico | 4,72 | 6,00 |
Utilidades | 4,62 | 3,22 |
Materiais Básicos | 4,42 | 3,14 |
Imóveis | 3,40 | 3,37 |
Serviços de Comunicação | 1,03 | 7,60 |
Nº de participações compradas: 96
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft | US5949181045 | 5,48 | 522,04 | +0,23% | |
Apple | US0378331005 | 4,32 | 229,35 | +4,24% | |
Broadcom | US11135F1012 | 2,98 | 304,97 | +0,40% | |
United States Treasury Bonds 4.125% | - | 2,93 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.875% | - | 2,52 | - | - | |
United States Treasury Notes 2% | - | 2,39 | - | - | |
Visa A | US92826C8394 | 2,35 | 336,78 | +1,41% | |
United States Treasury Bonds 4.375% | - | 2,21 | - | - | |
JPMorgan | US46625H1005 | 2,17 | 288,76 | +0,63% | |
Invesco Senior Loan | US46138G5080 | 2,05 | 20,95 | -0,05% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AT Disciplined Equity Institutional | 1,73B | 6,01 | 12,11 | 12,02 | ||
AT Mid Cap Equity Institutional | 886,12M | 5,78 | 9,49 | 8,46 | ||
Geneva Advisors Equity Income I | 361,25M | 2,90 | 9,89 | 10,82 | ||
Geneva Advisors All Cap Growth Inst | 342,57M | 7,91 | 17,01 | 13,49 |
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