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Globalportfolioone I1 (0P0001K82V)

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17/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 544,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A2B4T3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001K82V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GlobalPortfolioOne I1 (0P0001K82V). Nossos dados do GlobalPortfolioOne I1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,430	4,680	0,250
Ações	78,400	78,410	0,010
Título	15,380	15,380	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	1,780	1,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,983	16,157
Índice Preço/Valor Contábil	2,009	2,326
Índice Preço/Vendas	1,359	1,675
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,800	9,529
Retorno com dividendos	2,636	2,500
Crescimento de lucros em 5 anos	10,687	11,173

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,520	19,381
Serviços Financeiros	15,090	15,067
Saúde	11,840	12,468
Consumo Cíclico	11,550	12,185
Industriais	11,430	12,265
Serviços de Comunicação	7,220	7,150
Consumo Não-Cíclico	7,130	7,929
Energia	5,140	4,657
Materiais Básicos	4,640	7,112
Imóveis	2,810	2,567
Utilidades	2,610	3,509

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	15,57	79,11	-0,73%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	15,35	140,85	-0,41%
Vanguard European Stock Index Fund Institutional P	IE00BFPM9L96	10,07	220,354	-0,10%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	9,00	1.035,63	-0,56%
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institu	IE00BFPM9J74	7,84	173,384	+0,08%
Vanguard Global Small-Cap Index Fund Institutional	IE00BFRTDD83	6,90	258,499	-0,03%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Japan UCITS	LU1931974775	5,05	27,47	+0,26%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	3,70	241,54	-0,09%
United States Treasury Notes 3%	-	2,12	-	-
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B5SSQT16	1,84	871,75	+0,12%

Principais fundos de ações por LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	AT0000A2R929		6,48M	11,76	-	-

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Ibovespa	128.151	-133	-0,10%
Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
GlobalPortfolioOn.	138,770	+0,250	+0,18%
PowerShares KBW B.	47,46	0,00	0,00%
iShares MSCI USA .	8,39	-0,06	-0,71%
PLIC	57,30	+1,00	+1,78%
Uni Zt 14.018 EUR.	101,400	0,000	0,00%
Minsheng Royal Cr.	1,577	-0,003	-0,19%
0302	1,310	-0,010	-0,76%
DANH	7.960,0	0,0	0,00%