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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 709,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A2B4T3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001K82V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GlobalPortfolioOne I1 (0P0001K82V). Nossos dados do GlobalPortfolioOne I1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,260	4,350	1,090
Ações	77,310	77,320	0,010
Título	17,360	17,360	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	2,060	2,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,702	16,419
Índice Preço/Valor Contábil	2,567	2,441
Índice Preço/Vendas	1,874	1,833
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,456	9,849
Retorno com dividendos	2,095	2,486
Crescimento de lucros em 5 anos	10,156	10,349

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,360	19,015
Serviços Financeiros	16,430	16,361
Consumo Cíclico	11,580	11,852
Industriais	11,220	12,670
Saúde	9,950	11,668
Serviços de Comunicação	7,940	7,542
Consumo Não-Cíclico	5,840	7,357
Energia	3,720	4,862
Materiais Básicos	3,640	7,082
Imóveis	2,750	2,756
Utilidades	2,580	3,235

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc	IE000XZSV718	17,30	13,11	+0,10%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	16,59	157,12	+0,13%
Vanguard European Stock Index Fund Institutional P	IE00BFPM9L96	8,56	237,630	-1,03%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	8,54	1.242,37	+0,05%
Vanguard Global Small-Cap Index Fund Institutional	IE00BFRTDD83	8,15	271,983	-0,88%
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institu	IE00BFPM9J74	6,54	186,283	-0,27%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Japan UCITS	LU1931974775	4,90	27,51	+0,26%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	3,00	261,79	-0,03%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	2,00	65,05	-0,46%
Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund Institu	IE00BGCC5G60	1,66	202,828	+0,20%

Principais fundos de ações por LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	AT0000A2R929		7,59M	-5,83	9,51	-

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Ibovespa	135.158	-1.029	-0,76%
Ibovespa Futuros	136.600	-1.030	-0,75%
US 500	6.265,8	+6,1	+0,10%
US 30	44.425,9	+54,4	+0,12%
S&P 500 VIX	17,24	+0,84	+5,12%
Bitcoin Futuro	120.112,5	+1.407,5	+1,19%
Índice Dólar	97,797	+0,268	+0,27%

Petróleo Brent	69,32	-1,04	-1,48%
Petróleo WTI	67,11	-1,34	-1,96%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	1.000,75	-3,50	-0,35%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.355,00	-9,00	-0,27%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5950	+0,0366	+0,66%
EUR/BRL	6,5274	+0,0290	+0,45%
EUR/Dólar	1,1665	-0,0025	-0,21%
Dólar/JPY	147,75	+0,33	+0,22%
GBP/Dólar	1,3426	-0,0075	-0,56%
GBP/BRL	7,5080	+0,0007	+0,01%
CAD/BRL	4,0840	+0,0236	+0,58%

Petrobras PN	32,25	-0,38	-1,16%
Vale ON	55,29	-0,71	-1,27%
Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
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IRB Brasil ON	43,68	-0,68	-1,53%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	39,70	-0,05	-0,13%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
GlobalPortfolioOn.	151,950	-0,420	-0,28%
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Standard Life Inv.	10,980	+0,003	+0,02%
UBS (Lux) Investm.	252,170	-0,160	-0,06%
BlueBay Funds B.	38,330	-0,060	-0,16%
Optimum BCI Balan.	0,022	0,000	0,00%
Pictet-Multi Asse.	141,360	-0,320	-0,23%
Allan Gray Austra.	1,172	+0,001	+0,04%