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Ashburton Stable Income Fund A (0P0000JYY0)

Joanesburgo

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0,964 0,000 0,03%

03/07 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,5B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000127759

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JYY0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Atlantic BCI Stable Income Fund A (0P0000JYY0). Nossos dados do Atlantic BCI Stable Income Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	45,350	46,020	0,670
Ações	2,010	2,010	0,000
Título	52,640	52,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,152	17,431
Índice Preço/Valor Contábil	2,697	2,698
Índice Preço/Vendas	2,312	2,155
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,817	10,044
Retorno com dividendos	4,741	4,957
Crescimento de lucros em 5 anos	6,121	8,409

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	51,235	56,885
Não alocado	45,255	22,386
Governo	1,013	4,948
Securitizado	0,392	1,116

Principais Participações

Nº de participações compradas: 161

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ashburton Money Market Fund B1	ZAE000105714	6,57	1,000	0,00%
Aig2u 080726	-	4,25	-	-
Ashburton Core Plus Income B5	ZAE000313094	3,34	-	-
Cln999 10.19700% 280231	-	2,00	-	-
Sbc014 10.10000% 200630	-	2,00	-	-
Frc504 10.48% 280235	-	1,99	-	-
ABSA GROUP LTD 17/05/30 5.805%	ZAG000166125	1,38	-	-
NEDBANK LTD 24/02/27 5.005%	ZAG000166182	1,38	-	-
STANDARD BANK GROUP LTD 31/01/30 5.833%	ZAG000165754	1,34	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 31/01/30 6.633%	ZAG000176603	1,24	-	-

Principais fundos de títulos por Ashburton Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashburton Stable Income Fund B	25,5B	4,05	7,95	-
Ashburton Stable Income Fund C	25,5B	3,87	7,51	-
Ashburton Money Market Fund B4	18,86B	2,94	6,56	6,83
Ashburton Money Market Fund B1	18,86B	3,66	6,70	6,78
Ashburton Bond Fund B1	1,37B	0,98	5,50	-

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US 30	39.292,0	-16,0	-0,04%
S&P 500 VIX	12,09	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	59.085,0	-707,5	-1,18%
Índice Dólar	104,967	-0,110	-0,10%

Petróleo Brent	86,81	-0,53	-0,61%
Petróleo WTI	83,30	-0,58	-0,69%
Café Contrato C	223,55	-3,75	-1,65%
Soja Chicago	1.158,75	+8,75	+0,76%
Cacau NY	7.816,50	+28,50	+0,37%
Ouro	2.363,55	-5,85	-0,25%
Açúcar NY nº11	20,53	-0,08	-0,39%

Dólar/BRL	5,5585	+0,0022	+0,04%
EUR/BRL	6,1083	+0,1032	+1,72%
EUR/Dólar	1,0792	+0,0006	+0,06%
Dólar/JPY	161,41	-0,26	-0,16%
GBP/Dólar	1,2749	+0,0009	+0,07%
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