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Atm Mid Cap Managed Volatility Portfolio Class K (0P0000TM4K)

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14/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 292,35M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: AXA Equitable

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TM4K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ATM Mid Cap Managed Volatility Portfolio Class K (0P0000TM4K). Nossos dados do ATM Mid Cap Managed Volatility Portfolio Class K incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,450	9,370	8,920
Ações	99,540	99,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,748	17,105
Índice Preço/Valor Contábil	2,084	2,374
Índice Preço/Vendas	1,238	1,495
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,339	10,437
Retorno com dividendos	1,849	1,540
Crescimento de lucros em 5 anos	9,793	11,499

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,990	19,798
Consumo Cíclico	15,110	13,506
Serviços Financeiros	14,820	15,190
Tecnologia	11,880	15,423
Saúde	8,450	9,838
Imóveis	7,700	7,206
Energia	6,050	5,312
Materiais Básicos	5,590	5,424
Consumo Não-Cíclico	4,720	4,457
Utilidades	3,460	3,882
Serviços de Comunicação	1,240	2,969

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 405

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
S&P MidCap 400 Index Future June14	-	8,92	-	-
Vistra Energy	US92840M1027	0,90	87,59	-0,92%
Carlisle	US1423391002	0,66	405,30	-2,00%
Williams-Sonoma	US9699041011	0,65	301,62	-6,13%
Godaddy Inc	US3802371076	0,61	137,53	-0,47%
EMCOR	US29084Q1004	0,59	377,20	-3,32%
Reliance Steel&Aluminum	US7595091023	0,58	277,09	-0,85%
Owens Corning	US6907421019	0,53	176,58	-2,54%
Pure Storage Inc	US74624M1027	0,53	67,68	-0,91%
Lennox	US5261071071	0,52	534,00	-1,11%

Principais fundos de ações por Equitable

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
AXA 500 Managed Volatility Portfoli	8,37B	11,01	8,38	11,64
EQ/Equity 500 Index Portfolio Clasb	6,39B	5,84	7,47	11,75
AXA Aggressive Strategy Portfolio C	5,41B	6,38	2,91	7,31
AXA Growth Strategy Fund Class IB	4,76B	5,36	2,16	6,45
AXA Large Cap Growth Managed Vol IB	4,63B	11,74	7,67	13,41

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Ibovespa Futuros	121.475	+75	+0,06%
US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,49	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	226,15	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
CAD/BRL	3,9182	+0,0110	+0,28%

Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
Vale ON	60,62	-0,21	-0,35%
Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
Magazine Luiza ON	11,47	+0,25	+2,23%
IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
Oi ON	0,50	-0,01	-1,96%
Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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