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Atm Mid Cap Managed Volatility Portfolio Class K (0P0000TM4K)

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21/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 294,46M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: AXA Equitable

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TM4K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ATM Mid Cap Managed Volatility Portfolio Class K (0P0000TM4K). Nossos dados do ATM Mid Cap Managed Volatility Portfolio Class K incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,450	9,370	8,920
Ações	99,540	99,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,748	17,202
Índice Preço/Valor Contábil	2,084	2,379
Índice Preço/Vendas	1,238	1,506
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,339	10,502
Retorno com dividendos	1,849	1,535
Crescimento de lucros em 5 anos	9,793	11,515

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,990	19,814
Consumo Cíclico	15,110	13,511
Serviços Financeiros	14,820	15,157
Tecnologia	11,880	15,601
Saúde	8,450	9,806
Imóveis	7,700	7,186
Energia	6,050	5,329
Materiais Básicos	5,590	5,431
Consumo Não-Cíclico	4,720	4,455
Utilidades	3,460	3,874
Serviços de Comunicação	1,240	2,995

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 405

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
S&P MidCap 400 Index Future June14	-	8,92	-	-
Vistra Energy	US92840M1027	0,90	86.86	-1.51%
Carlisle	US1423391002	0,66	417,22	-0,66%
Williams-Sonoma	US9699041011	0,65	303,36	-0,19%
Godaddy Inc	US3802371076	0,61	137,66	-0,18%
EMCOR	US29084Q1004	0,59	381,27	-1,20%
Reliance Steel&Aluminum	US7595091023	0,58	281,90	+0,42%
Owens Corning	US6907421019	0,53	177,70	+1,18%
Pure Storage Inc	US74624M1027	0,53	64,48	-2,24%
Lennox	US5261071071	0,52	543,00	-0,10%

Principais fundos de ações por Equitable

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
AXA 500 Managed Volatility Portfoli	8,42B	11,01	8,38	11,64
EQ/Equity 500 Index Portfolio Clasb	6,44B	11,03	8,96	12,03
AXA Aggressive Strategy Portfolio C	5,43B	6,38	2,91	7,31
AXA Growth Strategy Fund Class IB	4,77B	5,36	2,16	6,45
AXA Large Cap Growth Managed Vol IB	4,64B	11,74	7,67	13,41

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Ibovespa Futuros	123.135	+1.065	+0,87%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
Vale ON	60,94	-0,46	-0,75%
Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
Magazine Luiza ON	10,82	+0,15	+1,41%
IRB Brasil ON	31,53	+0,21	+0,67%
Oi ON	4,41	-0,15	-3,29%
Weg ON	41,33	+0,55	+1,35%

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