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Macquarie Dynamic Bond Fund (0P00007E49)

Sydney

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10/07 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ02749

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00007E49 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00007E49. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Dynamic Bond Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.07.2025	0,986	0,986	0,986	0,986	0,00%
09.07.2025	0,986	0,986	0,986	0,986	0,11%
08.07.2025	0,985	0,985	0,985	0,985	-0,20%
07.07.2025	0,987	0,987	0,987	0,987	-0,20%
04.07.2025	0,989	0,989	0,989	0,989	0,06%
03.07.2025	0,988	0,988	0,988	0,988	0,00%
02.07.2025	0,988	0,988	0,988	0,988	-0,19%
01.07.2025	0,990	0,990	0,998	0,990	-0,83%
30.06.2025	0,998	0,998	0,998	0,998	0,16%
27.06.2025	0,996	0,996	0,996	0,996	-0,11%
26.06.2025	0,998	0,998	0,998	0,998	0,19%
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20.06.2025	0,992	0,992	0,992	0,992	0,08%
19.06.2025	0,991	0,991	0,991	0,991	0,00%
18.06.2025	0,991	0,991	0,991	0,991	0,08%
17.06.2025	0,990	0,990	0,990	0,990	0,00%
16.06.2025	0,990	0,990	0,990	0,990	0,00%
13.06.2025	0,990	0,990	0,990	0,990	-0,26%

Alta: 0,998

Baixa: 0,985

Diferença: 0,013

Média: 0,991

Var%: -0,675

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