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Macquarie Dynamic Bond Fund (0P00007E49)

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08/05 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,51B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ02749

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00007E49

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Macquarie Dynamic Bond Fund (0P00007E49). Nossos dados do Macquarie Dynamic Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,290	34,230	29,940
Ações	6,370	6,370	0,000
Título	88,030	88,220	0,190
Outros	1,310	1,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,736	8,757
Índice Preço/Valor Contábil	1,266	4,786
Índice Preço/Vendas	0,880	1,223
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,833	7,715
Retorno com dividendos	3,861	3,761
Crescimento de lucros em 5 anos	8,446	8,547

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,630	89,272
Saúde	23,690	23,690
Tecnologia	22,310	22,310
Materiais Básicos	14,030	14,030
Consumo Não-Cíclico	2,630	2,630
Serviços de Comunicação	1,420	1,420
Utilidades	0,280	0,280

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 445

Nº de participações vendidas: 36

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fhlmc 30yr Umbs Super	-	5,99	-	-
Japan (Government Of) 30yr #27	-	4,85	-	-
United Kingdom Of Great Britain An Regs	-	4,29	-	-
Bonos Y Oblig Del Estado	-	3,94	-	-
Spain (Kingdom Of)	-	3,49	-	-
Belgium Kingdom Of (Government)	-	3,10	-	-
New South Wales Treasury Corporati Regs	-	2,05	-	-
Japan (Government Of) 30Yr #66	-	1,68	-	-
Netherlands (Kingdom Of)	-	1,53	-	-
France (Republic Of)	-	1,51	-	-

Principais fundos de títulos por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Macquarie True Index Australian Fix	3,57B	3,02	2,75	2,12
Macquarie Master Enhanced Fixed Int	3,57B	2,93	2,80	2,12
AU60MAQ02772	2,9B	1,94	4,31	2,57
Macquarie True Index Sovereign Bond	747,12M	3,00	2,21	1,87
Macquarie Australian Fixed Interest	346,98M	2,92	3,14	2,27

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Ibovespa	136.512	+280	+0,21%
Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,95	+0,21	+0,40%
Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
Magazine Luiza ON	8,39	-0,63	-6,98%
IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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