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Macquarie Dynamic Bond Fund (0P00007E49)

Sydney

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27/03 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ02749

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00007E49

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Macquarie Dynamic Bond Fund (0P00007E49). Nossos dados do Macquarie Dynamic Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	5,930	5,930	0,000
Título	93,290	93,460	0,170
Outros	1,840	1,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,994	8,994
Índice Preço/Valor Contábil	1,932	4,847
Índice Preço/Vendas	0,671	1,212
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,149	8,653
Retorno com dividendos	2,072	3,599
Crescimento de lucros em 5 anos	21,253	9,712

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	37,170	37,170
Tecnologia	26,190	26,190
Serviços Financeiros	16,500	86,083
Materiais Básicos	16,090	16,090
Consumo Não-Cíclico	3,660	3,660
Utilidades	0,390	0,390

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 449

Nº de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Blackstone GSO Strate Credit Closed	US09257R1014	5,92	12,03	0,00%
Japan (Government Of) 30yr #27	-	4,89	-	-
Fhlmc 30yr Umbs Super	-	4,10	-	-
Bonos Y Oblig Del Estado	-	3,92	-	-
Spain (Kingdom Of)	-	3,39	-	-
United Kingdom Of Great Britain An Regs	-	2,84	-	-
Treasury Bond	-	2,44	-	-
Treasury Note (2old)	-	2,44	-	-
Netherlands (Kingdom Of)	-	1,70	-	-
France (Republic Of)	-	1,47	-	-

Principais fundos de títulos por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Macquarie True Index Australian Fix	3,62B	1,13	0,32	1,90
Macquarie Master Enhanced Fixed Int	3,62B	1,11	0,39	1,90
AU60MAQ02772	2,92B	1,31	3,38	2,55
Macquarie True Index Sovereign Bond	700,15M	1,05	-0,33	1,61
Macquarie Australian Fixed Interest	344,12M	1,19	0,62	2,07

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Ibovespa Futuros	132.673	-1.279	-0,95%
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US 30	41.429,5	-870,2	-2,06%
S&P 500 VIX	21,65	+2,96	+15,84%
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Índice Dólar	103,710	-0,280	-0,27%

Petróleo Brent	72,76	-0,58	-0,79%
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Açúcar NY nº11	18,96	-0,13	-0,68%

Dólar/BRL	5,7604	+0,0152	+0,26%
EUR/BRL	6,2368	+0,0314	+0,51%
EUR/Dólar	1,0827	+0,0026	+0,24%
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