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Macquarie Dynamic Bond Fund (0P00007E49)

Sydney

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13/02 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ02749

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00007E49

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Macquarie Dynamic Bond Fund (0P00007E49). Nossos dados do Macquarie Dynamic Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,870	132,350	130,480
Ações	5,500	5,500	0,000
Título	91,290	91,490	0,200
Outros	1,340	1,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,390	8,849
Índice Preço/Valor Contábil	1,490	4,807
Índice Preço/Vendas	0,618	1,209
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,728	8,342
Retorno com dividendos	2,322	3,621
Crescimento de lucros em 5 anos	14,375	9,086

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	39,650	39,650
Tecnologia	26,790	26,790
Serviços Financeiros	16,850	86,142
Materiais Básicos	16,710	16,710

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 439

Nº de participações vendidas: 39

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Japan (Government Of) 30yr #27	-	4,67	-	-
Fhlmc 30yr Umbs Super	-	3,95	-	-
United Kingdom Of Great Britain An Regs	-	3,86	-	-
Austria (Republic Of)	-	3,86	-	-
Treasury Note (Old)	-	2,32	-	-
Treasury Bond	-	2,29	-	-
Bonos Y Oblig Del Estado	-	1,97	-	-
Japan (Government Of) 30Yr #66	-	1,70	-	-
Netherlands (Kingdom Of)	-	1,64	-	-
Spain (Kingdom Of)	-	1,61	-	-

Principais fundos de títulos por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Macquarie True Index Australian Fix	3,69B	0,19	-0,39	1,83
Macquarie Master Enhanced Fixed Int	3,69B	0,17	-0,34	1,83
AU60MAQ02772	2,9B	0,60	2,78	2,57
Macquarie True Index Sovereign Bond	657,28M	0,14	-1,07	1,54
Macquarie Index Tracking Global Bon	405,61M	0,32	-2,55	1,16

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Ibovespa Futuros	130.599	+3.368	+2,65%
US 500	6.114,9	-0,2	0,00%
US 30	44.540,0	-171,5	-0,38%
S&P 500 VIX	14,77	-0,33	-2,19%
Bitcoin Futuro	97.555,0	+1.045,0	+1,08%
Índice Dólar	106,58	-0,64	-0,60%

Petróleo Brent	74,74	-0,28	-0,37%
Petróleo WTI	70,71	-0,55	-0,77%
Café Contrato C	407,40	-19,15	-4,36%
Soja Chicago	1.036,00	+6,00	+0,58%
Cacau NY	10.325,00	-213,00	-2,02%
Ouro	2.900,70	-44,70	-1,52%
Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

Dólar/BRL	5,7042	-0,0627	-1,04%
EUR/BRL	5,9843	-0,0502	-0,83%
EUR/Dólar	1,0491	+0,0027	+0,00%
Dólar/JPY	152,33	-0,46	-0,30%
GBP/Dólar	1,2585	+0,0020	+0,00%
GBP/BRL	7,1787	-0,0663	-0,97%
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Petrobras PN	37,44	+1,12	+3,08%
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