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Macquarie Dynamic Bond Fund (0P00007E49)

Sydney

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16/04 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,51B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ02749

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00007E49

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Macquarie Dynamic Bond Fund (0P00007E49). Nossos dados do Macquarie Dynamic Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,100	143,180	141,080
Ações	6,020	6,020	0,000
Título	90,220	90,400	0,180
Outros	1,660	1,660	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,574	8,748
Índice Preço/Valor Contábil	1,670	4,823
Índice Preço/Vendas	0,929	1,226
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,875	7,992
Retorno com dividendos	2,755	3,661
Crescimento de lucros em 5 anos	10,561	8,740

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	30,910	30,910
Serviços Financeiros	28,730	88,122
Tecnologia	22,770	22,770
Materiais Básicos	14,560	14,560
Consumo Não-Cíclico	2,730	2,730
Utilidades	0,290	0,290

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 377

Nº de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Macquarie Em Mkts Dbt Slct Ops I USDDist	LU2212078070	7,41	-	-
United Kingdom Of Great Britain An Regs	-	4,76	-	-
Japan (Government Of) 30yr #27	-	4,46	-	-
Belgium Kingdom Of (Government)	-	3,81	-	-
Fhlmc 30yr Umbs Super	-	3,78	-	-
Bonos Y Oblig Del Estado	-	3,71	-	-
Spain (Kingdom Of)	-	3,21	-	-
Treasury Bond	-	2,24	-	-
New South Wales Treasury Corporati Regs	-	1,92	-	-
Japan (Government Of) 30Yr #66	-	1,60	-	-

Principais fundos de títulos por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Macquarie True Index Australian Fix	3,57B	1,29	1,67	1,84
Macquarie Master Enhanced Fixed Int	3,57B	1,27	1,74	1,84
AU60MAQ02772	2,9B	1,33	3,67	2,56
Macquarie True Index Sovereign Bond	747,12M	1,16	1,08	1,53
Macquarie Australian Fixed Interest	346,98M	1,33	2,05	1,99

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Ibovespa Futuros	131.984	+3.157	+2,45%
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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,96	+2,11	+3,20%
Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
Café Contrato C	375,50	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
GBP/Dólar	1,3294	+0,0029	+0,22%
GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Deutschland-Inves.	129,098	+0,037	+0,03%
AUD/USD BMF	638,85	+2,19	+0,34%
AXA Renten-Euro	26,130	+0,040	+0,15%