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Macquarie Dynamic Bond Fund (0P00007E49)

Sydney

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0,986 0,000 0,01%

10/07 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ02749

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00007E49

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Macquarie Dynamic Bond Fund (0P00007E49). Nossos dados do Macquarie Dynamic Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,310	16,730	15,420
Ações	6,180	6,180	0,000
Título	90,800	90,930	0,130
Outros	1,700	1,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,934	11,018
Índice Preço/Valor Contábil	1,394	4,410
Índice Preço/Vendas	1,024	1,126
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,263	8,348
Retorno com dividendos	3,349	4,230
Crescimento de lucros em 5 anos	8,204	9,598

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	43,470	90,578
Tecnologia	25,360	25,360
Materiais Básicos	16,250	16,250
Saúde	11,470	11,470
Consumo Não-Cíclico	1,740	1,740
Serviços de Comunicação	1,430	1,430
Utilidades	0,290	0,290

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 463

Nº de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fhlmc 30yr Umbs Super	-	5,59	-	-
Spain (Kingdom Of)	-	4,65	-	-
Japan (Government Of) 30yr #27	-	4,50	-	-
Belgium Kingdom Of (Government)	-	4,05	-	-
United Kingdom Of Great Britain An Regs	-	3,44	-	-
Bonos Y Oblig Del Estado	-	2,37	-	-
New South Wales Treasury Corporati Regs	-	2,02	-	-
Treasury Note	-	1,82	-	-
Japan (Government Of) 30yr #66	-	1,53	-	-
Netherlands (Kingdom Of)	-	1,50	-	-

Principais fundos de títulos por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Macquarie True Index Australian Fix	4,36B	3,96	3,88	2,31
Macquarie Master Enhanced Fixed Int	4,36B	3,92	3,97	2,31
AU60MAQ02772	2,87B	3,66	5,57	2,73
Macquarie True Index Sovereign Bond	767,38M	3,82	3,27	2,08
Macquarie Australian Fixed Interest	351,09M	4,06	4,45	2,49

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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