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Macquarie Dynamic Bond Fund (0P00007E49)

Sydney

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0,989 0,000 0,03%

06/02 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ02749

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00007E49

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Macquarie Dynamic Bond Fund (0P00007E49). Nossos dados do Macquarie Dynamic Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,070	41,870	38,800
Ações	5,230	5,230	0,000
Título	90,420	90,570	0,150
Outros	1,280	1,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,381	8,904
Índice Preço/Valor Contábil	1,532	4,810
Índice Preço/Vendas	0,642	1,210
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,953	8,181
Retorno com dividendos	2,284	3,618
Crescimento de lucros em 5 anos	5,000	8,234

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	41,480	41,480
Tecnologia	28,370	28,370
Materiais Básicos	17,500	17,500
Serviços Financeiros	12,660	85,443

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 449

Nº de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom Of Great Britain An Regs	-	8,71	-	-
Japan (Government Of) 30yr #27	-	4,86	-	-
Fhlmc 30yr Umbs Super	-	4,16	-	-
Austria (Republic Of)	-	4,02	-	-
Bonos Y Oblig Del Estado	-	3,37	-	-
Treasury Note	-	2,46	-	-
Treasury Bond	-	2,39	-	-
Japan (Government Of) 30Yr #66	-	1,77	-	-
Netherlands (Kingdom Of)	-	1,71	-	-
Queensland Treasury Corporation	-	1,49	-	-

Principais fundos de títulos por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Macquarie True Index Australian Fix	3,69B	2,93	-0,79	1,98
Macquarie Master Enhanced Fixed Int	3,69B	2,94	-0,72	1,97
AU60MAQ02772	2,9B	5,31	2,44	2,53
Macquarie True Index Sovereign Bond	657,28M	2,26	-1,46	1,72
Macquarie Index Tracking Global Bon	405,61M	0,37	-3,16	1,36

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Ibovespa Futuros	126.446	+633	+0,50%
US 500	6.080,4	-3,1	-0,05%
US 30	44.723,0	-24,7	-0,06%
S&P 500 VIX	15,50	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	97.295,0	+180,0	+0,19%
Índice Dólar	107,600	+0,053	+0,05%

Petróleo Brent	74,80	+0,51	+0,69%
Petróleo WTI	71,02	+0,41	+0,58%
Café Contrato C	403,95	+6,20	+1,56%
Soja Chicago	1.057,63	-4,12	-0,39%
Cacau NY	10.094,00	-420,00	-3,99%
Ouro	2.888,84	+12,14	+0,42%
Açúcar NY nº11	19,57	-0,19	-0,96%

Dólar/BRL	5,7617	-0,0356	-0,69%
EUR/BRL	5,9844	+0,0017	+0,03%
EUR/Dólar	1,0383	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	151,71	+0,36	+0,24%
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GBP/BRL	7,1677	+0,0044	+0,06%
CAD/BRL	4,0287	+0,0001	+0,00%

Petrobras PN	36,79	-0,07	-0,19%
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