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Macquarie Dynamic Bond Fund (0P00007E49)

Sydney

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16/10 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,55B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ02749

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00007E49

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Macquarie Dynamic Bond Fund (0P00007E49). Nossos dados do Macquarie Dynamic Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,610	98,180	89,570
Título	89,000	89,190	0,190
Conversíveis	1,720	1,720	0,000
Preferenciais	0,670	0,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,765	11,737
Índice Preço/Valor Contábil	1,322	4,425
Índice Preço/Vendas	0,335	1,113
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,848	8,180
Retorno com dividendos	3,134	4,142
Crescimento de lucros em 5 anos	7,874	9,561

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,812	39,890
Corporativo	41,569	24,959
Governo	31,014	57,428
Securitizado	17,574	14,801
Não alocado	8,167	30,050

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 967

Nº de participações vendidas: 53

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	4,01	100,750	-0,16%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	3,83	-	-
Japan (Government Of) 2.5%	JP13002717A6	3,02	-	-
New Zealand (Government Of) 4.5%	NZGOVDT535C1	2,00	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	1,90	-	-
Belgium 3.45 22-Jun-2042	BE0000364738	1,57	97,300	0,00%
New South Wales Treasury Corporation 5.25%	AU3SG0003155	1,36	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2035	DE000BU2Z056	1,17	100,250	0,00%
Spain 1.9 31-Oct-2052	ES0000012K46	1,11	66,450	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	1,00	-	-

Principais fundos de títulos por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Macquarie True Index Australian Fix	4,48B	4,37	4,24	2,13
Macquarie Master Enhanced Fixed Int	4,48B	4,42	4,33	2,14
AU60MAQ02772	3B	5,26	6,28	2,97
Macquarie True Index Sovereign Bond	792,41M	3,91	3,56	1,84
Macquarie Australian Fixed Interest	367,5M	4,75	4,78	2,33

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US 30	46.269,1	+316,9	+0,69%
S&P 500 VIX	22,60	-2,70	-10,67%
Bitcoin Futuro	107.192,0	-898,0	-0,83%
Índice Dólar	98,157	+0,065	+0,07%

Petróleo Brent	61,34	+0,28	+0,46%
Petróleo WTI	57,61	+0,15	+0,26%
Café Contrato C	396,90	+3,10	+0,79%
Soja Chicago	1.021,13	+10,13	+1,00%
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Ouro	4.254,74	-49,86	-1,16%
Açúcar NY nº11	15,53	-0,27	-1,71%

Dólar/BRL	5,4040	-0,0412	-0,76%
EUR/BRL	6,3065	-0,0581	-0,91%
EUR/Dólar	1,1674	-0,0014	-0,12%
Dólar/JPY	150,42	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,3437	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,2625	-0,0504	-0,69%
CAD/BRL	3,8546	-0,0191	-0,49%

Petrobras PN	29,76	+0,31	+1,05%
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Casas Bahia ON	3,07	-0,04	-1,29%
Magazine Luiza ON	8,39	+0,19	+2,32%
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Oi ON	0,37	-0,02	-5,13%
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CSBJ	13.685	-315	-2,25%