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Oc Premium Small Companies Fund (0P00007ENK)

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24/04 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 608,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: OC Funds Management Limited

ISIN: AU60OPS00024

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007ENK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo OC Premium Small Companies Fund (0P00007ENK). Nossos dados do OC Premium Small Companies Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,450	5,450	0,000
Ações	94,550	94,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,472	17,894
Índice Preço/Valor Contábil	2,018	2,013
Índice Preço/Vendas	1,297	1,610
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,253	9,006
Retorno com dividendos	2,336	2,734
Crescimento de lucros em 5 anos	4,202	6,752

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	26,050	15,180
Serviços Financeiros	19,030	13,742
Tecnologia	14,410	12,685
Imóveis	13,820	8,629
Consumo Cíclico	10,940	15,947
Saúde	9,050	7,342
Materiais Básicos	4,040	13,720
Serviços de Comunicação	2,660	6,021

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HMC Capital	AU0000058943	5,83	4,68	+0,21%
GQG Partners DRC	AU0000180499	5,00	2,19	-1,35%
Telix Pharma	AU000000TLX2	4,30	26,680	-6,58%
Pinnacle Investment	AU000000PNI7	3,90	17,62	+2,68%
Ventia Services	AU0000184459	3,69	4,24	+0,95%
SGH Ltd	AU0000364754	3,61	49,810	+0,57%
Light Wonder DRC	AU0000278103	3,21	131,51	+0,77%
Auckland Airport	NZAIAE0002S6	3,11	8,01	+0,13%
AUB Group Ltd	AU000000AUB9	2,96	31,64	-0,28%
Netwealth Group	AU000000NWL7	2,94	26,59	+0,72%

Principais fundos de ações por OC Funds Management Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	OC Dynamic Equity Fund		68,41M	-10,94	3,19	8,84
	OC Micro Cap Fund		221,52M	-7,46	-2,92	10,44

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Ibovespa Futuros	137.410	+160	+0,12%
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US 30	40.084,5	-29,0	-0,07%
S&P 500 VIX	25,92	+1,08	+4,35%
Bitcoin Futuro	94.410,0	-1.290,0	-1,35%
Índice Dólar	99,090	-0,164	-0,17%

Petróleo Brent	64,65	-1,15	-1,75%
Petróleo WTI	62,02	-1,00	-1,59%
Café Contrato C	406,53	+6,68	+1,67%
Soja Chicago	1.058,88	-0,13	-0,01%
Cacau NY	8.922,50	-469,50	-5,00%
Ouro	3.334,84	+36,44	+1,10%
Açúcar NY nº11	17,86	-0,32	-1,76%

Dólar/BRL	5,6870	+0,0037	+0,07%
EUR/BRL	6,4725	+0,0140	+0,22%
EUR/Dólar	1,1382	+0,0018	+0,16%
Dólar/JPY	142,78	-0,89	-0,62%
GBP/Dólar	1,3389	+0,0075	+0,56%
GBP/BRL	7,6094	+0,0427	+0,56%
CAD/BRL	4,1027	+0,0019	+0,05%

Petrobras PN	30,43	-0,09	-0,29%
Vale ON	54,03	+0,18	+0,33%
Casas Bahia ON	5,73	-0,06	-1,04%
Magazine Luiza ON	10,15	+0,01	+0,05%
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Weg ON	50,67	+0,78	+1,56%

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