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Oc Premium Small Companies Fund (0P00007ENK)

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18/06 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 648,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: OC Funds Management Limited

ISIN: AU60OPS00024

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007ENK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo OC Premium Small Companies Fund (0P00007ENK). Nossos dados do OC Premium Small Companies Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,480	8,480	0,000
Ações	91,520	91,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,240	16,750
Índice Preço/Valor Contábil	1,811	1,935
Índice Preço/Vendas	1,135	1,553
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,885	8,522
Retorno com dividendos	2,274	2,740
Crescimento de lucros em 5 anos	3,906	6,990

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,320	14,885
Serviços Financeiros	20,650	14,082
Tecnologia	16,830	12,606
Imóveis	11,840	8,844
Saúde	10,920	6,979
Consumo Cíclico	9,840	15,296
Materiais Básicos	4,410	15,191
Serviços de Comunicação	3,200	5,836

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GQG Partners DRC	AU0000180499	5,42	1,95	-4,41%
Telix Pharma	AU000000TLX2	4,64	25,000	-2,91%
Ventia Services	AU0000184459	3,95	4,94	-1,20%
HMC Capital	AU0000058943	3,59	4,78	+1,70%
Auckland Airport	NZAIAE0002S6	3,40	7,92	-0,50%
Pinnacle Investment	AU000000PNI7	3,35	19,73	-0,10%
MAAS Group Holdings	AU0000118564	3,19	4,13	-1,67%
Kelsian	AU0000186678	3,13	3,57	+10,19%
Mineral Res.	AU000000MIN4	2,87	22,05	-2,39%
PEXA Group	AU0000158594	2,52	13,28	0,00%

Principais fundos de ações por OC Funds Management Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	OC Dynamic Equity Fund		75,69M	-4,30	6,73	9,22
	OC Micro Cap Fund		229,93M	-4,08	3,17	10,35

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Ibovespa	138.717	-123	-0,09%
Ibovespa Futuros	141.352	-267	-0,19%
US 500	5.924,5	-56,4	-0,94%
US 30	41.781,5	-390,2	-0,93%
S&P 500 VIX	22,17	+2,03	+10,08%
Bitcoin Futuro	104.452,5	-462,5	-0,44%
Índice Dólar	98,364	-0,104	-0,11%

Petróleo Brent	78,74	+2,04	+2,66%
Petróleo WTI	73,88	+0,38	+0,52%
Café Contrato C	319,70	-12,75	-3,84%
Soja Chicago	1.072,75	-1,25	-0,12%
Cacau NY	9.618,00	-325,00	-3,27%
Ouro	3.387,40	-20,70	-0,61%
Açúcar NY nº11	15,91	-0,17	-1,06%

Dólar/BRL	5,4916	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	6,3127	+0,0075	+0,12%
EUR/Dólar	1,1495	+0,0011	+0,10%
Dólar/JPY	145,39	+0,23	+0,16%
GBP/Dólar	1,3464	+0,0036	+0,27%
GBP/BRL	7,3939	+0,0262	+0,36%
CAD/BRL	4,0055	-0,0040	-0,10%

Petrobras PN	32,91	-0,03	-0,09%
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Casas Bahia ON	3,62	-0,02	-0,55%
Magazine Luiza ON	9,35	+0,02	+0,21%
IRB Brasil ON	47,66	+0,04	+0,08%
Oi ON	0,65	0,00	0,00%
Weg ON	41,86	+0,45	+1,09%

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