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Oc Premium Small Companies Fund (0P00007ENK)

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16/05 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 26,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: OC Funds Management Limited

ISIN: AU60OPS00024

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007ENK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo OC Premium Small Companies Fund (0P00007ENK). Nossos dados do OC Premium Small Companies Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,973	17,784
Índice Preço/Valor Contábil	2,345	2,050
Índice Preço/Vendas	1,194	1,687
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,944	9,213
Retorno com dividendos	2,899	3,113
Crescimento de lucros em 5 anos	9,749	10,718

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	25,840	14,693
Consumo Cíclico	18,400	16,492
Serviços Financeiros	15,180	13,879
Tecnologia	13,260	12,139
Imóveis	7,780	8,165
Serviços de Comunicação	6,840	8,205
Materiais Básicos	6,070	9,934
Saúde	3,590	7,678
Energia	2,090	4,444
Utilidades	0,950	3,275

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mineral Res.	AU000000MIN4	6,07	78,61	+0,78%
GQG Partners DRC	AU0000180499	5,14	2,44	-2,40%
Seven Group	AU000000SVW5	4,45	38,870	-0,82%
Kelsian	AU0000186678	3,86	5,35	-2,37%
HMC Capital	AU0000058943	3,69	6,99	-2,78%
Telix Pharma	AU000000TLX2	3,59	14,800	-4,21%
PEXA Group	AU0000158594	3,48	14,32	-1,17%
APM Human Services International	AU0000187528	3,45	1,15	-2,95%
Ventia Services	AU0000184459	3,27	3,55	-1,11%
MAAS Group Holdings	AU0000118564	3,11	4,20	+0,24%

Principais fundos de ações por OC Funds Management Limited

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	OC Dynamic Equity Fund		58,64M	6,39	5,37	11,03
	OC Micro Cap Fund		12,83M	5,36	-4,30	12,42

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Ibovespa Futuros	128.708	-444	-0,34%
US 500	5.297,9	+0,8	+0,02%
US 30	39.906,2	+36,8	+0,09%
S&P 500 VIX	12,24	-0,18	-1,45%
Bitcoin Futuro	67.500,0	+1.945,0	+2,97%
Índice Dólar	104,345	0,000	0,00%

Petróleo Brent	83,53	+0,26	+0,31%
Petróleo WTI	79,50	+0,27	+0,34%
Café Contrato C	205,33	+7,43	+3,75%
Soja Chicago	1.224,50	+8,50	+0,70%
Cacau NY	7.334,00	-59,00	-0,80%
Ouro	2.417,85	+32,35	+1,36%
Açúcar NY nº11	18,10	-0,23	-1,25%

Dólar/BRL	5,1136	-0,0153	-0,30%
EUR/BRL	5,5594	-0,0162	-0,29%
EUR/Dólar	1,0872	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	155,54	+0,16	+0,10%
GBP/Dólar	1,2708	+0,0042	+0,33%
GBP/BRL	6,4983	+0,0005	+0,01%
CAD/BRL	3,7560	-0,0115	-0,31%

Petrobras PN	36,72	-0,59	-1,58%
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Casas Bahia ON	7,62	-0,03	-0,39%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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