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Oc Premium Small Companies Fund (0P00007ENK)

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21/05 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 661,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: OC Funds Management Limited

ISIN: AU60OPS00024

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007ENK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo OC Premium Small Companies Fund (0P00007ENK). Nossos dados do OC Premium Small Companies Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,390	5,390	0,000
Ações	94,610	94,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,840	16,813
Índice Preço/Valor Contábil	1,806	1,946
Índice Preço/Vendas	1,200	1,567
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,806	8,502
Retorno com dividendos	2,494	2,728
Crescimento de lucros em 5 anos	3,683	6,260

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,750	15,018
Serviços Financeiros	20,070	13,914
Tecnologia	14,820	12,418
Imóveis	12,500	8,705
Consumo Cíclico	11,950	15,595
Saúde	9,600	7,059
Materiais Básicos	4,640	14,500
Serviços de Comunicação	2,670	5,818

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GQG Partners DRC	AU0000180499	5,03	2,13	-0,93%
HMC Capital	AU0000058943	4,42	5,26	-0,57%
Telix Pharma	AU000000TLX2	4,36	25,250	-1,67%
Ventia Services	AU0000184459	3,81	4,76	+1,49%
Auckland Airport	NZAIAE0002S6	3,49	7,81	+0,77%
Pinnacle Investment	AU000000PNI7	3,34	19,30	-1,33%
Mineral Res.	AU000000MIN4	3,21	23,70	+0,81%
Light Wonder DRC	AU0000278103	2,83	130,00	-1,52%
MAAS Group Holdings	AU0000118564	2,81	4,28	-1,38%
Generation Develop	AU0000005126	2,68	5,020	+0,40%

Principais fundos de ações por OC Funds Management Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	OC Dynamic Equity Fund		74,66M	-10,85	3,24	8,71
	OC Micro Cap Fund		239,07M	-7,99	-0,84	9,84

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Ibovespa	137.881	-2.228	-1,59%
Ibovespa Futuros	138.630	-425	-0,31%
US 500	5.839,1	-5,4	-0,09%
US 30	41.744,5	-115,5	-0,28%
S&P 500 VIX	21,09	+0,21	+1,01%
Bitcoin Futuro	111.850,0	+3.340,0	+3,08%
Índice Dólar	99,735	+0,300	+0,30%

Petróleo Brent	63,96	-0,95	-1,46%
Petróleo WTI	60,66	-0,91	-1,48%
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Açúcar NY nº11	17,45	-0,25	-1,41%

Dólar/BRL	5,6645	+0,0197	+0,35%
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EUR/Dólar	1,1291	-0,0040	-0,35%
Dólar/JPY	143,62	-0,07	-0,05%
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Petrobras PN	31,75	-0,36	-1,12%
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