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Perpetual Diversified Income Fund (0P00007I12)

Sydney

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0,989 -0,001 -0,13%

15/05 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,35B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Perpetual Investment Management Ltd

ISIN: AU60PER02601

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00007I12

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Perpetual Diversified Income Fund (0P00007I12). Nossos dados do Perpetual Diversified Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	13,080	13,080
Título	82,060	82,060
Conversíveis	4,410	4,410
Preferenciais	0,440	0,440

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	46,833	18,390
Corporativo	36,871	55,621
Não alocado	13,079	24,530

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 124

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Liberty Series 2023-1 SME 6.02%	AU3FN0080784	2,53	-	-
Barclays PLC 4.97%	XS2831195644	2,29	-	-
Liberty Funding P/L Iro Liberty Series 2023-4 6.17%	AU3FN0082277	1,90	-	-
Resimac Bastille Trust 2024-1NC 5.55%	AU3FN0085767	1,84	-	-
Pepper Residential Securities Trust No.40 5.81%	AU3FN0089454	1,75	-	-
Pacific National Finance Pty Ltd 4.75%	XS1794216660	1,71	-	-
Liberty Funding Pty Ltd In Respect Of The Liberty Series 2024-1 SME. 5.81%	AU3FN0090114	1,64	-	-
Santos Finance Ltd. 5.25%	XS1912654594	1,60	-	-
BNP Paribas SA 6.28%	AU3FN0090353	1,57	-	-
Firstmac Mortgage Funding Trust No.4 Series 2024-4 5.26%	AU3FN0091799	1,50	-	-

Principais fundos de títulos por Perpetual Investment Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Perpetual High Grade Treasury Fund	218,75M	1,41	5,00	3,04
Perpetual High Grade Treasury	218,75M	1,42	5,08	3,12
Perpetual Wholesale Dynamic Fixed I	27,38M	1,93	4,41	3,02

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US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,0	+925,0	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	62,49	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
Ouro	3.187,20	-39,40	-1,22%
Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
Vale ON	55,49	+0,04	+0,07%
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