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Perpetual Diversified Income Fund (0P00007I12)

Sydney

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0,979 0,000 0,04%

02/07 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,35B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Perpetual Investment Management Ltd

ISIN: AU60PER02601

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00007I12

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Perpetual Diversified Income Fund (0P00007I12). Nossos dados do Perpetual Diversified Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,300	9,300
Título	85,730	85,730
Conversíveis	4,540	4,540
Preferenciais	0,440	0,440

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	46,251	17,924
Corporativo	41,256	54,769
Não alocado	9,303	23,078

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 132

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Liberty Series 2023-1 SME 5.88%	AU3FN0080784	2,48	-	-
HSBC Holdings PLC 5.98%	AU3FN0096483	2,42	-	-
Barclays PLC 4.97%	XS2831195644	2,28	-	-
National Australia Bank Ltd. 5.9%	-	1,84	-	-
Stockland Trust Management Ltd. 5.42%	AU3CB0320091	1,79	-	-
Resimac Bastille Trust 2024-1NC 5.44%	AU3FN0085767	1,73	-	-
Macquarie Bank Ltd. 6.8%	-	1,67	-	-
Pacific National Finance Pty Ltd 7.96%	AU3FN0094504	1,65	-	-
Pepper Residential Securities Trust No.40 5.69%	AU3FN0089454	1,64	-	-
Liberty Funding Pty Ltd In Respect Of The Liberty Series 2024-1 SME. 5.69%	AU3FN0090114	1,60	-	-

Principais fundos de títulos por Perpetual Investment Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Perpetual High Grade Treasury	218,75M	2,09	5,33	3,16
Perpetual High Grade Treasury Fund	218,75M	2,07	5,26	3,08
Perpetual Wholesale Dynamic Fixed I	27,38M	2,38	4,76	3,07

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US 30	44.753,0	-75,5	-0,17%
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Bitcoin Futuro	110.240,0	-365,0	-0,33%
Índice Dólar	96,770	+0,340	+0,35%

Petróleo Brent	68,85	-0,26	-0,38%
Petróleo WTI	67,15	+0,15	+0,22%
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Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

Dólar/BRL	5,4090	-0,0150	-0,28%
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CAD/BRL	3,9845	+0,0024	+0,06%

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