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Perpetual Diversified Income Fund (0P00007I12)

Sydney

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0,988 +0,001 +0,05%

08/08 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,42B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Perpetual Investment Management Ltd

ISIN: AU60PER02601

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00007I12

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Perpetual Diversified Income Fund (0P00007I12). Nossos dados do Perpetual Diversified Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	18,450	18,450
Título	76,160	76,160
Conversíveis	4,960	4,960
Preferenciais	0,430	0,430

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	45,385	55,462
Securitizado	32,928	17,119
Não alocado	18,449	25,537

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 127

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Australia Bank Ltd. 5.9%	-	2,64	-	-
Barclays PLC 4.97%	XS2831195644	2,36	-	-
Macquarie Bank Ltd. 6.8%	-	2,36	-	-
Stockland Trust Management Ltd. 5.42%	AU3CB0320091	1,82	-	-
Ampol Ltd. 6.61%	AU3FN0094520	1,72	-	-
APA Infrastructure Ltd. 7.13%	XS2711801287	1,70	-	-
Pacific National Finance Pty Ltd 7.96%	AU3FN0094504	1,68	-	-
Scentre Group Trust 1 6.41%	AU3FN0091567	1,66	-	-
Resimac Bastille Trust 2024-1NC 5.46%	AU3FN0085767	1,62	-	-
BNP Paribas SA 6.28%	AU3FN0090353	1,53	-	-

Principais fundos de títulos por Perpetual Investment Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Perpetual High Grade Treasury	207,95M	3,15	5,72	3,23
Perpetual High Grade Treasury Fund	207,95M	3,13	5,65	3,15
Perpetual Wholesale Dynamic Fixed I	28,11M	3,43	5,03	3,14

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Ibovespa Futuros	135.770	-510	-0,37%
US 500	6.373,6	-15,9	-0,25%
US 30	43.975,8	-200,3	-0,45%
S&P 500 VIX	16,24	+1,09	+7,19%
Bitcoin Futuro	119.147,5	+542,5	+0,46%
Índice Dólar	98,385	+0,376	+0,38%

Petróleo Brent	66,73	+0,14	+0,21%
Petróleo WTI	64,05	+0,17	+0,27%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.010,38	+23,38	+2,37%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.401,47	-89,83	-2,57%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4422	+0,0089	+0,16%
EUR/BRL	6,3171	-0,0081	-0,13%
EUR/Dólar	1,1609	-0,0031	-0,27%
Dólar/JPY	148,19	+0,46	+0,31%
GBP/Dólar	1,3431	-0,0020	-0,15%
GBP/BRL	7,3068	-0,0003	0,00%
CAD/BRL	3,9488	-0,0011	-0,03%

Petrobras PN	30,78	+0,25	+0,82%
Vale ON	55,43	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	2,82	+0,09	+3,30%
Magazine Luiza ON	7,08	+0,04	+0,57%
IRB Brasil ON	46,02	-0,36	-0,78%
Oi ON	0,55	+0,02	+3,77%
Weg ON	37,11	-0,99	-2,60%

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