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Perpetual Diversified Income Fund (0P00007I12)

Sydney

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23/04 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Perpetual Investment Management Ltd

ISIN: AU60PER02601

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00007I12

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Perpetual Diversified Income Fund (0P00007I12). Nossos dados do Perpetual Diversified Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	13,910	13,910
Título	80,610	80,610
Conversíveis	5,020	5,020
Preferenciais	0,450	0,450

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	45,476	18,463
Corporativo	37,337	58,184
Não alocado	13,910	23,628

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 119

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Liberty Series 2023-1 SME 6.12%	AU3FN0080784	2,61	-	-
Barclays PLC 4.97%	XS2831195644	2,34	-	-
Pacific National Finance Pty Ltd 8.29%	AU3FN0094504	2,17	-	-
Liberty Funding P/L Iro Liberty Series 2023-4 6.27%	AU3FN0082277	1,95	-	-
Pepper Residential Securities Trust No.40 5.92%	AU3FN0089454	1,79	-	-
Liberty Funding Pty Ltd. In Respect Of The Liberty Series 2024-2 5.76%	AU3FN0092359	1,76	-	-
Ampol Ltd. 6.94%	AU3FN0094520	1,75	-	-
Pacific National Finance Pty Ltd 4.75%	XS1794216660	1,74	-	-
Liberty Funding Pty Ltd In Respect Of The Liberty Series 2024-1 SME. 5.92%	AU3FN0090114	1,67	-	-
Santos Finance Ltd. 5.25%	XS1912654594	1,61	-	-

Principais fundos de títulos por Perpetual Investment Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Perpetual High Grade Treasury	211,52M	1,31	4,99	3,14
Perpetual High Grade Treasury Fund	211,52M	1,30	4,91	3,06
Perpetual Wholesale Dynamic Fixed I	26,28M	1,26	3,89	2,93

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
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EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
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GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
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