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Ubs Diversified Fixed Income Fund - Retail Class (hedged) (0P000079DC)

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02/10 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 379,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: UBS Asset Management (Australia) Ltd

ISIN: AU60SBC00078

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000079DC - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000079DC. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs Diversified Fixed Income Fund - Retail Class (hedged) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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02.10.2025	0,815	0,815	0,815	0,815	0,15%
01.10.2025	0,814	0,814	0,814	0,814	-0,32%
30.09.2025	0,817	0,817	0,817	0,817	0,07%
29.09.2025	0,816	0,816	0,816	0,816	0,30%
26.09.2025	0,813	0,813	0,813	0,813	-0,11%
25.09.2025	0,814	0,814	0,814	0,814	-0,22%
24.09.2025	0,816	0,816	0,816	0,816	-0,12%
23.09.2025	0,817	0,817	0,817	0,817	0,06%
22.09.2025	0,817	0,817	0,817	0,817	-0,06%
19.09.2025	0,817	0,817	0,817	0,817	-0,18%
18.09.2025	0,819	0,819	0,819	0,819	0,07%
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15.09.2025	0,817	0,817	0,817	0,817	0,00%
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10.09.2025	0,816	0,816	0,816	0,816	0,00%
09.09.2025	0,816	0,816	0,816	0,816	0,00%
08.09.2025	0,816	0,816	0,816	0,816	0,28%
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03.09.2025	0,809	0,809	0,810	0,809	-0,10%

Alta: 0,819

Baixa: 0,809

Diferença: 0,010

Média: 0,816

Var%: 0,642

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