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Ubs Diversified Fixed Income Fund - Retail Class (hedged) (0P000079DC)

Sydney

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12/05 - Dados em Atraso. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 378,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: UBS Asset Management (Australia) Ltd

ISIN: AU60SBC00078

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000079DC - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000079DC. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs Diversified Fixed Income Fund - Retail Class (hedged) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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12.05.2025	0,796	0,796	0,796	0,796	-0,30%
09.05.2025	0,799	0,799	0,799	0,799	-0,16%
08.05.2025	0,800	0,800	0,800	0,800	0,00%
07.05.2025	0,800	0,800	0,800	0,800	0,31%
06.05.2025	0,798	0,798	0,798	0,798	-0,13%
05.05.2025	0,799	0,799	0,799	0,799	-0,17%
02.05.2025	0,800	0,800	0,800	0,800	-0,27%
01.05.2025	0,802	0,802	0,803	0,802	-0,15%
30.04.2025	0,803	0,803	0,803	0,803	0,12%
29.04.2025	0,802	0,802	0,802	0,802	0,00%
28.04.2025	0,802	0,802	0,802	0,802	0,35%
24.04.2025	0,799	0,799	0,799	0,799	0,29%
23.04.2025	0,797	0,797	0,797	0,797	0,00%
22.04.2025	0,797	0,797	0,797	0,797	0,10%
17.04.2025	0,796	0,796	0,796	0,796	0,25%
16.04.2025	0,794	0,794	0,794	0,794	0,15%
15.04.2025	0,793	0,793	0,793	0,793	0,33%
14.04.2025	0,791	0,791	0,791	0,791	0,32%
11.04.2025	0,788	0,788	0,788	0,788	-0,39%
10.04.2025	0,791	0,791	0,791	0,791	0,29%

Alta: 0,803

Baixa: 0,788

Diferença: 0,015

Média: 0,797

Var%: 0,938

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