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Ubs Diversified Fixed Income Fund - Retail Class (hedged) (0P000079DC)

Sydney

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19/06 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 378,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: UBS Asset Management (Australia) Ltd

ISIN: AU60SBC00078

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000079DC - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000079DC. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs Diversified Fixed Income Fund - Retail Class (hedged) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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19.06.2025	0,806	0,806	0,806	0,806	0,00%
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17.06.2025	0,805	0,805	0,805	0,805	0,00%
16.06.2025	0,805	0,805	0,805	0,805	-0,20%
13.06.2025	0,807	0,807	0,807	0,807	0,07%
12.06.2025	0,806	0,806	0,806	0,806	0,29%
11.06.2025	0,804	0,804	0,804	0,804	0,00%
10.06.2025	0,804	0,804	0,804	0,804	0,24%
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05.06.2025	0,804	0,804	0,804	0,804	-0,06%
04.06.2025	0,804	0,804	0,804	0,804	0,07%
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30.05.2025	0,803	0,803	0,803	0,803	0,44%
29.05.2025	0,800	0,800	0,800	0,800	0,00%
28.05.2025	0,800	0,800	0,800	0,800	-0,15%
27.05.2025	0,801	0,801	0,801	0,801	0,36%
26.05.2025	0,798	0,798	0,798	0,796	0,19%
23.05.2025	0,796	0,796	0,796	0,796	0,20%
22.05.2025	0,795	0,795	0,795	0,795	0,00%
21.05.2025	0,795	0,795	0,795	0,795	-0,29%
20.05.2025	0,797	0,797	0,797	0,797	0,43%

Alta: 0,807

Baixa: 0,795

Diferença: 0,012

Média: 0,802

Var%: 1,601

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