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Ubs Diversified Fixed Income Fund - Retail Class (hedged) (0P000079DC)

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13/02 - Dados em Atraso. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 385,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: UBS Asset Management (Australia) Ltd

ISIN: AU60SBC00078

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000079DC - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000079DC. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs Diversified Fixed Income Fund - Retail Class (hedged) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
13.02.2025	0,787	0,787	0,787	0,787	0,24%
12.02.2025	0,785	0,785	0,785	0,785	-0,42%
11.02.2025	0,788	0,788	0,788	0,788	-0,10%
10.02.2025	0,789	0,789	0,789	0,789	-0,09%
07.02.2025	0,790	0,790	0,790	0,790	-0,18%
06.02.2025	0,791	0,791	0,791	0,791	0,08%
05.02.2025	0,791	0,791	0,791	0,791	0,38%
04.02.2025	0,788	0,788	0,788	0,788	-0,10%
03.02.2025	0,789	0,789	0,789	0,789	0,33%
31.01.2025	0,786	0,786	0,786	0,786	0,00%
30.01.2025	0,786	0,786	0,786	0,786	0,15%
29.01.2025	0,785	0,785	0,785	0,785	0,20%
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24.01.2025	0,780	0,780	0,780	0,780	0,00%
23.01.2025	0,780	0,780	0,780	0,780	-0,08%
22.01.2025	0,781	0,781	0,781	0,781	-0,15%
21.01.2025	0,782	0,782	0,782	0,782	0,36%
20.01.2025	0,779	0,779	0,779	0,779	0,10%
17.01.2025	0,779	0,779	0,779	0,779	0,00%

Alta: 0,791

Baixa: 0,779

Diferença: 0,013

Média: 0,785

Var%: 1,105

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