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Ubs Diversified Fixed Income Fund - Retail Class (hedged) (0P000079DC)

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19/06 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 378,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: UBS Asset Management (Australia) Ltd

ISIN: AU60SBC00078

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000079DC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS Diversified Fixed Income Fund (0P000079DC). Nossos dados do UBS Diversified Fixed Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,140	7,790	5,650
Título	54,540	54,540	0,000
Conversíveis	1,590	1,590	0,000
Outros	41,740	41,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	28,272	26,734
Governo	24,305	54,880
Derivativo	-0,006	38,388
Não alocado	2,139	29,352
Securitizado	2,930	12,997

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS Australian Bond Fund	AU60SBC08139	50,49	-	-
Ubs International Bond Fund	-	41,54	-	-
UBS Income Solution Fund	AU60UBS00039	5,81	-	-
NEW ZEALAND GVT 2.75 15 May 2051 Aaa/AAA/AA+	-	0,75	-	-
Ubs (Aus) Australian Bond Fund	-	0,16	-	-
UBS Global Dynamic Bond Fund Hedged	AU60UBS71097	0,03	-	-
UBS Australian Bond Professional	AU60UBS50349	0,03	-	-
UBS Income Solution Professional	AU60UBS52154	0,03	-	-
Long Gilt Future Jun25 Mult 1000.00 Gbp Ex 26jun2025	-	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Australia) Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	UBS Global Credit Fund		39,58M	2,49	1,91	2,16

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Ibovespa Futuros	139.630	-1.980	-1,40%
US 500	5.971,4	-9,5	-0,16%
US 30	42.234,5	+62,8	+0,15%
S&P 500 VIX	20,49	-1,68	-7,58%
Bitcoin Futuro	104.165,0	-265,0	-0,25%
Índice Dólar	98,347	-0,121	-0,12%

Petróleo Brent	76,86	-1,99	-2,52%
Petróleo WTI	73,72	+0,22	+0,30%
Café Contrato C	316,85	-5,45	-1,69%
Soja Chicago	1.075,50	+1,50	+0,14%
Cacau NY	8.705,50	-974,50	-10,07%
Ouro	3.385,56	-22,54	-0,66%
Açúcar NY nº11	16,05	+0,17	+1,07%

Dólar/BRL	5,5025	+0,0115	+0,21%
EUR/BRL	6,3387	+0,0256	+0,41%
EUR/Dólar	1,1518	+0,0021	+0,18%
Dólar/JPY	145,92	+0,41	+0,28%
GBP/Dólar	1,3471	+0,0011	+0,08%
GBP/BRL	7,4082	+0,0140	+0,19%
CAD/BRL	4,0086	+0,0005	+0,01%

Petrobras PN	32,97	+0,06	+0,18%
Vale ON	50,14	-1,10	-2,15%
Casas Bahia ON	3,42	-0,20	-5,52%
Magazine Luiza ON	9,01	-0,34	-3,64%
IRB Brasil ON	47,12	-0,54	-1,13%
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