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Ubs Diversified Fixed Income Fund - Retail Class (hedged) (0P000079DC)

Sydney

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16/07 - Dados em Atraso. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 378,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: UBS Asset Management (Australia) Ltd

ISIN: AU60SBC00078

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000079DC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS Diversified Fixed Income Fund (0P000079DC). Nossos dados do UBS Diversified Fixed Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,710	48,050	44,340
Título	84,200	84,200	0,000
Conversíveis	0,700	0,700	0,000
Preferenciais	0,390	0,390	0,000
Outros	11,000	11,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,171	36,400
Governo	38,291	54,428
Corporativo	37,432	27,299
Securitizado	8,083	13,197
Não alocado	3,396	29,648

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS Australian Bond Fund	AU60SBC08139	50,87	-	-
UBS International Bond Fund	AU60SBC08196	41,70	-	-
UBS Income Solution Fund	AU60UBS00039	5,07	-	-
New Zealand (Government Of) 0.0275%	NZGOVDT551C8	0,72	-	-
UBS Global Dynamic Bond Fund Hedged	AU60UBS71097	0,03	-	-
UBS Australian Bond Professional	AU60UBS50349	0,03	-	-
UBS Income Solution Professional	AU60UBS52154	0,03	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	0,00	-	-
Long Gilt Future Sep25 Mult 1000.00 Gbp Ex 26sep2025	-	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Australia) Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	UBS Global Credit Fund		39,58M	3,99	3,42	2,48

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US 30	44.603,5	+118,4	+0,27%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	120.770,0	+1.007,5	+0,84%
Índice Dólar	98,242	-0,204	-0,21%

Petróleo Brent	69,78	+0,26	+0,37%
Petróleo WTI	67,79	+0,25	+0,37%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.029,13	+6,88	+0,67%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.343,70	-1,60	-0,05%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4475	+0,0125	+0,19%
EUR/Dólar	1,1619	+0,0026	+0,22%
Dólar/JPY	148,69	+0,10	+0,07%
GBP/Dólar	1,3422	+0,0015	+0,11%
GBP/BRL	7,4487	+0,0120	+0,16%
CAD/BRL	4,0312	+0,0035	+0,09%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
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Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
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Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	42,09	+0,97	+2,36%

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