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New Millennium - Augustum High Quality Bond A (0P00000G7T)

Luxemburgo

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165,800 +0,010 +0,01%

18/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 124,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0163795908

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000G7T - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00000G7T. Você encontrará o preço de fechamento do fundo New Millennium - Augustum High Quality Bond A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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18.07.2025	165,800	165,800	165,800	165,800	0,01%
17.07.2025	165,790	165,790	165,790	165,790	-0,01%
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15.07.2025	165,710	165,710	165,710	165,670	0,02%
14.07.2025	165,670	165,670	165,670	165,660	0,01%
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04.07.2025	166,060	166,060	166,060	165,970	0,05%
03.07.2025	165,970	165,970	165,970	165,810	0,10%
02.07.2025	165,810	165,810	165,810	165,810	-0,09%
01.07.2025	165,960	165,960	166,040	165,960	-0,05%
30.06.2025	166,040	166,040	166,040	165,730	0,19%
27.06.2025	165,730	165,730	165,730	165,730	-0,08%
26.06.2025	165,860	165,860	165,860	165,860	0,08%
25.06.2025	165,730	165,730	165,750	165,730	-0,01%
24.06.2025	165,750	165,750	165,750	165,750	0,16%

Alta: 166,060

Baixa: 165,660

Diferença: 0,400

Média: 165,829

Var%: 0,193

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