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New Millennium - Augustum High Quality Bond A (0P00000G7T)

Luxemburgo

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162,020 -0,000 0,00%

22/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 121,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0163795908

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000G7T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New Millennium Augustum High Quality Bond A Acc (0P00000G7T). Nossos dados do New Millennium Augustum High Quality Bond A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	128,630	141,190	12,560
Conversíveis	0,970	0,970	0,000
Preferenciais	1,750	1,750	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	106,768	35,705
Corporativo	35,713	49,454
Derivativo	-12,687	9,350
Não alocado	-31,226	17,868
Securitizado	0,460	6,984

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	28,83	-	-
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	11,35	106,67	-0,14%
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	10,92	-	-
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	9,83	100,682	-0,04%
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	8,17	87,330	-0,08%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	8,05	101,980	-0,08%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	7,45	96,430	-0,05%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4,44	-	-
Italy 2 14-Mar-2028	IT0005532723	3,53	100,730	-0,03%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	3,02	-	-

Principais fundos de títulos por Natam Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Augustum Corporate Bond I Acc	376,54M	7,77	3,18	3,32
New Millennium Augustum High Qualit	121,37M	2,49	2,19	1,30
Augustum High Quality Bond I Acc	120,05M	3,01	1,84	1,47

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Ibovespa Futuros	123.060	-65	-0,05%
US 500	6.108,5	-10,2	-0,17%
US 30	44.432,0	-133,3	-0,30%
S&P 500 VIX	15,08	+0,06	+0,40%
Bitcoin Futuro	105.505,0	+2.280,0	+2,21%
Índice Dólar	107,545	-0,318	-0,29%

Petróleo Brent	78,84	+0,55	+0,70%
Petróleo WTI	75,11	+0,49	+0,66%
Café Contrato C	344,70	+0,75	+0,22%
Soja Chicago	1.048,50	-16,50	-1,55%
Cacau NY	11.552,00	0,00	0,00%
Ouro	2.788,91	+23,91	+0,86%
Açúcar NY nº11	19,00	+0,31	+1,66%

Dólar/BRL	5,9078	-0,0165	-0,28%
EUR/BRL	6,1881	+0,0153	+0,25%
EUR/Dólar	1,0471	+0,0056	+0,54%
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GBP/BRL	7,3307	+0,0100	+0,14%
CAD/BRL	4,1212	+0,0013	+0,03%

Petrobras PN	36,83	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	3,46	0,00	0,00%
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Weg ON	57,25	+0,00	+0,00%

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