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New Millennium - Augustum High Quality Bond A (0P00000G7T)

Luxemburgo

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22/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 119,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0163795908

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000G7T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New Millennium Augustum High Quality Bond A Acc (0P00000G7T). Nossos dados do New Millennium Augustum High Quality Bond A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	128,630	141,190	12,560
Conversíveis	0,970	0,970	0,000
Preferenciais	1,750	1,750	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	106,768	36,261
Corporativo	35,713	46,667
Derivativo	-12,687	11,403
Não alocado	-31,226	18,941
Securitizado	0,460	6,959

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	28,83	-	-
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	11,35	107,97	-0,12%
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	10,92	-	-
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	9,83	100,867	-0,02%
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	8,17	89,240	-0,19%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	8,05	103,390	-0,14%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	7,45	97,710	0,00%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4,44	-	-
Italy 2 14-Mar-2028	IT0005532723	3,53	101,770	-0,13%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	3,02	-	-

Principais fundos de títulos por Natam Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Augustum Corporate Bond I Acc	392,53M	0,96	4,82	2,97
Augustum High Quality Bond I Acc	119,85M	1,10	2,08	1,27
New Millennium Augustum High Qualit	119,85M	0,97	2,44	1,10

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US 30	39.520,8	+333,8	+0,85%
S&P 500 VIX	28,99	-1,58	-5,17%
Bitcoin Futuro	93.125,0	+1.710,0	+1,87%
Índice Dólar	99,575	+0,885	+0,90%

Petróleo Brent	66,04	-1,40	-2,08%
Petróleo WTI	62,20	-1,47	-2,31%
Café Contrato C	385,50	+12,75	+3,42%
Soja Chicago	1.041,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	8.925,00	-192,00	-2,11%
Ouro	3.308,49	-110,91	-3,24%
Açúcar NY nº11	17,94	-0,05	-0,28%

Dólar/BRL	5,7140	-0,0110	-0,19%
EUR/BRL	6,4725	-0,0635	-0,97%
EUR/Dólar	1,1330	-0,0091	-0,80%
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GBP/BRL	7,5817	-0,0483	-0,63%
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Petrobras PN	30,81	-0,11	-0,36%
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