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New Millennium - Augustum High Quality Bond A (0P00000G7T)

Luxemburgo

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01/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 119,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0163795908

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000G7T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New Millennium Augustum High Quality Bond A Acc (0P00000G7T). Nossos dados do New Millennium Augustum High Quality Bond A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	128,630	141,190	12,560
Conversíveis	0,970	0,970	0,000
Preferenciais	1,750	1,750	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	106,768	35,983
Corporativo	35,713	48,526
Derivativo	-12,687	11,287
Não alocado	-31,226	19,693
Securitizado	0,460	7,156

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	28,83	-	-
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	11,35	107,30	-0,05%
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	10,92	-	-
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	9,83	100,797	0,00%
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	8,17	88,070	-0,05%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	8,05	102,760	-0,06%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	7,45	97,350	+0,04%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4,44	-	-
Italy 2 14-Mar-2028	IT0005532723	3,53	101,700	-0,02%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	3,02	-	-

Principais fundos de títulos por Natam Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Augustum Corporate Bond I Acc	394,51M	1,83	4,95	3,10
New Millennium Augustum High Qualit	119,54M	1,46	2,66	1,15
Augustum High Quality Bond I Acc	119,54M	1,55	2,30	1,32

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Ibovespa Futuros	131.958	+193	+0,15%
US 500	5.494,8	-176,1	-3,10%
US 30	41.376,9	-848,4	-2,01%
S&P 500 VIX	21,51	-0,26	-1,19%
Bitcoin Futuro	83.322,5	-2.617,5	-3,05%
Índice Dólar	103,040	-0,280	-0,27%

Petróleo Brent	72,88	-0,84	-1,14%
Petróleo WTI	69,63	-2,08	-2,90%
Café Contrato C	388,85	-0,20	-0,05%
Soja Chicago	1.013,13	-16,13	-1,57%
Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
Ouro	3.168,35	+2,15	+0,07%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,1690	+0,0227	+0,37%
EUR/Dólar	1,0886	+0,0026	+0,24%
Dólar/JPY	148,23	-1,04	-0,70%
GBP/Dólar	1,3028	+0,0021	+0,16%
GBP/BRL	7,3801	+0,0235	+0,32%
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Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
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Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
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Arca Previdenza -.	34,845	-1,233	-3,42%
FUNDO DE INVESTIM.	2,660	-0,029	-1,07%
Fondsfinans High .	11.046,721	-17,020	-0,15%
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