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Auretas Strategy Balanced (d) A (LP65096054)

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22/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 181,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0MYGY0

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP65096054

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AURETAS strategy balanced D A (LP65096054). Nossos dados do AURETAS strategy balanced D A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,030	5,640	4,610
Ações	55,860	55,860	0,000
Título	37,710	38,570	0,860
Conversíveis	1,020	1,020	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	4,370	4,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,494	16,691
Índice Preço/Valor Contábil	3,281	2,527
Índice Preço/Vendas	2,531	1,857
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,150	10,451
Retorno com dividendos	1,687	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	10,632	10,190

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,990	20,432
Serviços Financeiros	15,510	16,688
Saúde	13,910	12,191
Industriais	10,560	12,187
Consumo Cíclico	8,900	10,760
Serviços de Comunicação	8,370	7,009
Consumo Não-Cíclico	3,260	7,356
Utilidades	2,930	3,394
Materiais Básicos	2,020	5,019
Energia	1,800	3,791
Imóveis	1,750	3,527

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	17,90	10,22	-0,58%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist)	IE00BLDGH447	10,15	4,15	+0,24%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	5,87	364,03	-0,91%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	4,32	87,653	+0,10%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4,26	323,55	+1,95%
DPAM B Eqs NewGems Sust E Dis	BE0948503371	4,20	-	-
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4,05	4,73	+0,21%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor	LU1737653987	4,05	46,81	+0,17%
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX Class A	IE00B8X9NW27	3,90	6.314,0	-0,93%
SWC (LU) EF Sustainable DT	LU2211859272	3,23	-	-

Principais fundos de ações por AURETAS family trust GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,41B	-0,86	4,42	5,62
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,41B	-1,67	5,02	5,73
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,41B	-1,52	5,46	6,17
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	728,28M	-7,82	-1,51	9,21
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	728,28M	-7,55	-0,68	10,03

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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
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Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

Petróleo Brent	64,78	+0,34	+0,53%
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Ouro	3.365,80	+70,80	+2,15%
Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6468	-0,0692	-1,21%
EUR/BRL	6,4176	-0,0304	-0,47%
EUR/Dólar	1,1365	+0,0084	+0,74%
Dólar/JPY	142,57	-1,44	-1,00%
GBP/Dólar	1,3538	+0,0119	+0,89%
GBP/BRL	7,6443	-0,0260	-0,34%
CAD/BRL	4,1099	-0,0151	-0,37%

Petrobras PN	31,40	+0,07	+0,22%
Vale ON	54,32	+0,09	+0,17%
Casas Bahia ON	4,16	-0,16	-3,70%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	43,69	+0,02	+0,05%

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SPDR MSCI All Cou.	201,10	-2,50	-1,23%
DoubleLine Low Du.	9,62	0,00	0,00%
SSgA Luxembourg S.	12,974	-0,017	-0,13%
Robeco Global Con.	380,500	+0,340	+0,09%