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Aureus Nobilis Bci Managed Fund A (0P00017PPU)

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15/07 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 111,34M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000213211

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017PPU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aureus Nobilis BCI Managed Fund A (0P00017PPU). Nossos dados do Aureus Nobilis BCI Managed Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,310	10,180	6,870
Ações	51,970	51,990	0,020
Título	40,400	44,310	3,910
Outros	4,330	4,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,464	12,897
Índice Preço/Valor Contábil	1,554	2,059
Índice Preço/Vendas	1,323	1,609
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,384	8,902
Retorno com dividendos	3,856	3,588
Crescimento de lucros em 5 anos	9,144	10,608

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,360	22,163
Imóveis	16,490	9,381
Serviços de Comunicação	11,900	12,163
Materiais Básicos	11,110	11,404
Consumo Cíclico	11,100	13,914
Consumo Não-Cíclico	8,730	9,273
Saúde	4,100	6,314
Industriais	3,830	7,400
Tecnologia	3,720	10,332
Energia	1,150	3,289
Utilidades	0,490	1,242

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aureus Nobilis BCI Worldwide Flex FoF B	ZAE000277505	13,91	-	-
Prescient Bond QuantPlus Fund B1	ZAE000140042	4,82	1,100	+0,05%
Coronation Financial Fund P	ZAE000215380	4,14	75,905	+0,45%
PortfolioMetrix BCI Dynamic Income B	ZAE000294690	3,76	-	-
NewGold	ZAE000060067	3,54	55.344	-0,03%
iShares Global REIT	US46434V6478	3,38	24,60	-1,24%
Allan Gray SA Equity Fund C	ZAE000202404	3,34	529,080	-0,02%
Prescient China Balanced Feeder Fund A2	ZAE000176939	3,30	3,816	-0,33%
STANLIB Inflation Linked Bond B3	ZAE000242871	3,27	-	-
Satrix Alsi Index Fund A2	ZAE000182515	3,24	27,936	-0,44%

Principais fundos de ações por Aureus Nobilis

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	9,47B	-1,47	13,51	12,65
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	9,47B	-1,53	13,06	12,16
36ONE BCI Equity A	9,55B	7,33	13,04	10,46
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	10,61B	0,61	9,96	-
36ONE BCI Equity B	9,55B	5,42	11,34	12,32

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US 30	43.961,5	-61,4	-0,14%
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Índice Dólar	98,302	-0,008	-0,01%

Petróleo Brent	68,86	+0,15	+0,22%
Petróleo WTI	66,79	+0,27	+0,41%
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Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

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EUR/BRL	6,4516	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1610	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	149,07	+0,17	+0,11%
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Weg ON	39,67	+0,14	+0,35%

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Diamond Hill Larg.	33,95	-0,02	-0,06%
BLK Liquidez Méxi.	1,451	0,000	0,01%
JPMorgan Funds - .	115,040	+1,860	+1,64%