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Generali Investments Sicav - Euro Bond 1-3 Years Dx (0P0000J4P4)

Luxemburgo

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128,927 -0,010 -0,01%

08/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0396183542

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000J4P4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years D (0P0000J4P4). Nossos dados do Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	139,050	161,770	22,720

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	139,044	64,689
Não alocado	-39,044	7,201

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 83

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	23,07	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	19,44	-	-
Short-Term Euro BTP Future Sept 24	DE000F0FSQM5	8,77	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	6,64	99,54	-0,04%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6,17	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	4,61	100,120	+0,08%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	4,60	92,710	-0,03%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	4,44	98,020	-0,02%
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	4,44	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	4,36	96,400	+0,03%

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond Fund AY	2,61B	3,28	-1,38	1,76
AV Euro Bond Fund BX	2,61B	3,07	-1,59	1,56
AV Euro Bond Fund BY	2,61B	3,45	-2,93	-
AV Euro Bond Fund CX	2,6B	2,86	-1,78	1,35
AV Euro Bond Fund DY	2,61B	2,31	-2,31	0,81

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US 30	42.591,0	-44,2	-0,10%
S&P 500 VIX	18,07	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	94.675,0	+2.245,0	+2,43%
Índice Dólar	109,140	+0,136	+0,12%

Petróleo Brent	77,50	+0,58	+0,75%
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Açúcar NY nº11	19,10	-0,03	-0,16%

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Dólar/JPY	158,31	+0,24	+0,15%
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