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Generali Investments Sicav - Euro Bond 1-3 Years Dx (0P0000J4P4)

Luxemburgo

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13/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0396183542

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000J4P4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years D (0P0000J4P4). Nossos dados do Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	135,260	156,810	21,550

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Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	135,257	65,135
Não alocado	-35,256	7,811

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	31,81	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	21,09	-	-
Short-Term Euro BTP Future Sept 24	DE000F0FSQM5	8,73	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	6,62	99,69	0,00%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	4,59	100,430	-0,02%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	4,57	93,320	-0,04%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	4,35	96,770	-0,02%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	4,00	97,885	-0,01%
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	3,36	101,620	0,00%
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	3,29	100,146	-0,01%

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond DX	2,75B	-0,00	-2,06	0,57
AV Euro Bond Fund AX	2,75B	0,08	-1,14	1,52
AV Euro Bond Fund AY	2,75B	0,08	-1,13	1,52
AV Euro Bond Fund BX	2,75B	0,06	-1,34	1,31
AV Euro Bond Fund BY	2,75B	0,06	-2,93	-

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US 30	44.642,0	+96,7	+0,22%
S&P 500 VIX	15,40	+0,63	+4,27%
Bitcoin Futuro	96.630,0	-1.482,5	-1,51%
Índice Dólar	106,720	+0,145	+0,14%

Petróleo Brent	74,80	+0,06	+0,08%
Petróleo WTI	70,83	+0,12	+0,17%
Café Contrato C	407,40	-19,15	-4,36%
Soja Chicago	1.036,00	+6,00	+0,58%
Cacau NY	10.325,00	-213,00	-2,02%
Ouro	2.910,20	+9,50	+0,33%
Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

Dólar/BRL	5,7045	+0,0003	+0,01%
EUR/BRL	5,9737	-0,0115	-0,19%
EUR/Dólar	1,0474	-0,0012	-0,11%
Dólar/JPY	151,46	-0,76	-0,50%
GBP/Dólar	1,2593	+0,0003	+0,02%
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CAD/BRL	4,0195	-0,0055	-0,14%

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