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Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund Dx (0P00000HY0)

Luxemburgo

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20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,61B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145476817

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000HY0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV - Euro Bond DX (0P00000HY0). Nossos dados do Generali Investments SICAV - Euro Bond DX incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	143,170	143,690	0,520

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Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	143,174	73,091
Não alocado	-43,174	11,525

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 132

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	18,42	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	16,61	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	6,25	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	3,10	106,590	-0,40%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,84	104,860	-0,20%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2,57	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	2,43	-	-
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	2,25	89,330	-0,18%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2,09	89,870	-0,10%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	2,02	103,292	0,00%

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond Fund AX	2,61B	4,68	-1,18	2,01
AV Euro Bond Fund AY	2,61B	4,68	-1,17	2,01
AV Euro Bond Fund BX	2,61B	4,49	-1,38	1,81
AV Euro Bond Fund BY	2,61B	3,45	-2,93	-
AV Euro Bond Fund CX	2,61B	4,29	-1,58	1,60

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Ibovespa Futuros	122.326	0	0,00%
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US 30	43.250,2	+343,3	+0,80%
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Petróleo WTI	70,10	-0,06	-0,09%
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