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Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund Ax (0P000018VN)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145475843

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000018VN - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000018VN. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund Ax para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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07.08.2025	162,092	162,092	162,092	161,882	0,13%
06.08.2025	161,882	161,882	162,128	161,882	-0,15%
05.08.2025	162,128	162,128	162,128	162,087	0,03%
04.08.2025	162,087	162,087	162,087	161,294	0,49%
01.08.2025	161,294	161,294	161,294	161,248	0,03%
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30.07.2025	161,024	161,024	161,144	161,024	-0,07%
29.07.2025	161,144	161,144	161,226	161,144	-0,05%
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22.07.2025	162,127	162,127	162,127	161,919	0,13%
21.07.2025	161,919	161,919	161,919	160,764	0,72%
18.07.2025	160,764	160,764	160,985	160,764	-0,14%
17.07.2025	160,985	160,985	160,985	160,878	0,07%
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Alta: 162,128

Baixa: 160,290

Diferença: 1,838

Média: 161,246

Var%: 0,686

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