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Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund Bx (0P000018AU)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,68B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145476148

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000018AU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BX (0P000018AU). Nossos dados do Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BX incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	105,870	108,450	2,580

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	105,869	72,432
Não alocado	-5,869	10,451

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 141

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	5,28	-	-
Euro Buxl Future June 25	DE000F1B2NK9	3,98	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	3,21	90,990	+0,09%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,62	104,110	-0,06%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	2,44	86,650	+0,25%
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	2,27	107,100	-0,13%
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	2,25	104,720	-0,20%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	2,07	88,830	+0,01%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	1,86	102,419	-0,08%
European Union 0 04-Jul-2031	EU000A3KSXE1	1,81	85,720	-0,12%

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond Fund AY	2,68B	1,47	1,89	1,73
AV Euro Bond Fund BY	2,68B	1,39	-2,93	-
AV Euro Bond Fund CX	2,68B	1,32	1,48	1,32
AV Euro Bond Fund DY	2,68B	1,09	0,93	0,78
AV Euro Bond Fund EX	2,68B	1,01	0,73	0,58

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Lombard Odier Fun.	11,492	+0,003	+0,03%
Amundi Funds Ca.	107,780	+0,010	+0,01%
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