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Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund Bx (0P000018AU)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,81B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145476148

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000018AU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BX (0P000018AU). Nossos dados do Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BX incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	107,760	107,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	107,759	68,796
Não alocado	-7,759	8,833

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 146

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	3,22	91,250	+0,26%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,60	104,230	+0,07%
Euro Buxl Future June 25	DE000F1B2NK9	2,52	-	-
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	2,43	86,380	-0,22%
Short-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NE2	2,31	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	2,24	107,050	+0,35%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	2,05	88,880	-0,41%
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	1,95	-	-
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	1,84	102,502	+0,03%
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	1,83	-	-

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond DX	2,81B	0,92	0,19	0,48
AV Euro Bond Fund AX	2,81B	1,23	1,14	1,43
AV Euro Bond Fund AY	2,81B	1,23	1,15	1,43
AV Euro Bond Fund BY	2,81B	1,16	-2,93	-
AV Euro Bond Fund CX	2,81B	1,10	0,73	1,02

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	5.993,4	-6,9	-0,12%
US 30	42.736,0	-26,6	-0,06%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	106.310,0	+650,0	+0,62%
Índice Dólar	99,110	-0,030	-0,03%

Petróleo Brent	66,42	-0,05	-0,08%
Petróleo WTI	64,54	-0,04	-0,06%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.055,25	-2,00	-0,19%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.327,72	-18,88	-0,56%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3452	+0,0103	+0,16%
EUR/Dólar	1,1400	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	144,72	-0,15	-0,10%
GBP/Dólar	1,3535	+0,0010	+0,07%
GBP/BRL	7,5291	+0,0084	+0,11%
CAD/BRL	4,0608	+0,0006	+0,01%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Deutsche Telekom .	96,410	0,000	0,00%
HSBC Global Inves.	9,588	+0,010	+0,15%