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Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund Bx (0P000018AU)

Luxemburgo

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11/03 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145476148

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000018AU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BX (0P000018AU). Nossos dados do Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BX incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	131,650	131,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	131,654	74,435
Não alocado	-31,654	10,197

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 139

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	12,64	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	10,61	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	6,97	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,70	101,550	-0,03%
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	2,37	103,090	-0,05%
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	2,31	-	-
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	2,14	85,970	0,00%
Euro Buxl Future Mar 25	DE000F01NAG2	2,04	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	1,98	89,010	+0,02%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	1,92	99,854	+0,10%

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond Fund EX	2,75B	-0,02	-2,26	0,37
AV Euro Bond DX	2,75B	-0,00	-2,06	0,57
AV Euro Bond Fund AX	2,75B	0,08	-1,14	1,52
AV Euro Bond Fund AY	2,75B	0,08	-1,13	1,52
AV Euro Bond Fund BY	2,75B	0,06	-2,93	-

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US 30	41.311,9	-38,9	-0,09%
S&P 500 VIX	23,88	-0,35	-1,44%
Bitcoin Futuro	82.330,0	-985,0	-1,18%
Índice Dólar	103,772	+0,185	+0,18%

Petróleo Brent	70,44	-0,51	-0,72%
Petróleo WTI	67,13	-0,55	-0,81%
Café Contrato C	384,38	-2,37	-0,61%
Soja Chicago	1.014,88	+13,88	+1,39%
Cacau NY	8.249,00	-53,00	-0,64%
Ouro	2.963,29	+16,49	+0,56%
Açúcar NY nº11	19,02	+0,16	+0,85%

Dólar/BRL	5,8170	+0,0192	+0,33%
EUR/BRL	6,3171	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0862	-0,0026	-0,24%
Dólar/JPY	148,15	-0,10	-0,07%
GBP/Dólar	1,2948	-0,0015	-0,12%
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