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Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund Bx (0P000018AU)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145476148

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000018AU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000018AU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund Bx para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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07.08.2025	224,251	224,251	224,251	223,962	0,13%
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05.08.2025	224,303	224,303	224,303	224,247	0,02%
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01.08.2025	223,155	223,155	223,155	223,092	0,03%
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30.07.2025	222,782	222,782	222,951	222,782	-0,08%
29.07.2025	222,951	222,951	223,065	222,951	-0,05%
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22.07.2025	224,318	224,318	224,318	224,033	0,13%
21.07.2025	224,033	224,033	224,033	222,438	0,72%
18.07.2025	222,438	222,438	222,745	222,438	-0,14%
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14.07.2025	221,786	221,786	221,962	221,786	-0,08%
11.07.2025	221,962	221,962	222,217	221,962	-0,11%
10.07.2025	222,217	222,217	222,759	222,217	-0,24%

Alta: 224,318

Baixa: 221,786

Diferença: 2,532

Média: 223,098

Var%: 0,670

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