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Generali Investments Sicav - Euro Corporate Bond Fund Ax (0P000018Y8)

Luxemburgo

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06/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 158,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145482039

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000018Y8 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000018Y8. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Generali Investments Sicav - Euro Corporate Bond Fund Ax para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
06.06.2025	226,945	226,945	226,945	226,823	0,05%
05.06.2025	226,823	226,823	226,823	226,823	-0,25%
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03.06.2025	227,172	227,172	227,172	227,083	0,04%
02.06.2025	227,083	227,083	227,227	227,083	-0,06%
30.05.2025	227,227	227,227	227,227	226,637	0,26%
28.05.2025	226,637	226,637	226,637	226,637	-0,02%
27.05.2025	226,681	226,681	226,681	226,681	0,12%
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21.05.2025	225,723	225,723	226,066	225,723	-0,15%
20.05.2025	226,066	226,066	226,076	226,066	-0,00%
19.05.2025	226,076	226,076	226,076	225,983	0,04%
16.05.2025	225,983	225,983	225,983	225,604	0,17%
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14.05.2025	225,029	225,029	225,029	225,029	-0,08%
13.05.2025	225,198	225,198	225,253	225,198	-0,02%
12.05.2025	225,253	225,253	225,679	225,253	-0,19%

Alta: 227,383

Baixa: 225,029

Diferença: 2,354

Média: 226,278

Var%: 0,561

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