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Generali Investments Sicav - Euro Corporate Bond Fund Ax (0P000018Y8)

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226,823 -0,560    -0,25%
05/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 158,05M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Generali Investments Luxembourg SA
ISIN:  LU0145482039 
Classe de Ativo:  Título
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F 226,823 -0,560 -0,25%

0P000018Y8 - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000018Y8. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Generali Investments Sicav - Euro Corporate Bond Fund Ax para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
07/05/2025 - 09/06/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
05.06.2025 226,823 226,823 226,823 226,823 -0,25%
04.06.2025 227,383 227,383 227,383 227,172 0,09%
03.06.2025 227,172 227,172 227,172 227,083 0,04%
02.06.2025 227,083 227,083 227,227 227,083 -0,06%
30.05.2025 227,227 227,227 227,227 226,637 0,26%
28.05.2025 226,637 226,637 226,637 226,637 -0,02%
27.05.2025 226,681 226,681 226,681 226,681 0,12%
26.05.2025 226,400 226,400 226,400 225,812 0,09%
23.05.2025 226,189 226,189 226,189 226,189 0,17%
22.05.2025 225,812 225,812 225,812 225,723 0,04%
21.05.2025 225,723 225,723 226,066 225,723 -0,15%
20.05.2025 226,066 226,066 226,076 226,066 -0,00%
19.05.2025 226,076 226,076 226,076 225,983 0,04%
16.05.2025 225,983 225,983 225,983 225,604 0,17%
15.05.2025 225,604 225,604 225,604 225,029 0,26%
14.05.2025 225,029 225,029 225,029 225,029 -0,08%
13.05.2025 225,198 225,198 225,253 225,198 -0,02%
12.05.2025 225,253 225,253 225,679 225,253 -0,19%
08.05.2025 225,679 225,679 225,679 225,679 -0,14%
07.05.2025 226,003 226,003 226,003 225,387 0,27%
Alta: 227,383 Baixa: 225,029 Diferença: 2,354 Média: 226,201 Var%: 0,637
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