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Generali Investments Sicav - Euro Corporate Bond Fund Ax (0P000018Y8)

Luxemburgo

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228,560 -0,208 -0,09%

10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 270,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145482039

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000018Y8 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000018Y8. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Generali Investments Sicav - Euro Corporate Bond Fund Ax para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.07.2025	228,560	228,560	228,768	228,560	-0,09%
09.07.2025	228,768	228,768	228,768	228,464	0,13%
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07.07.2025	228,799	228,799	228,917	228,799	-0,05%
04.07.2025	228,917	228,917	228,917	228,917	0,10%
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01.07.2025	228,111	228,111	228,111	227,604	0,22%
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24.06.2025	227,641	227,641	227,641	227,451	0,08%
20.06.2025	227,451	227,451	227,451	227,451	0,05%
19.06.2025	227,329	227,329	227,630	227,329	-0,13%
18.06.2025	227,630	227,630	227,630	227,384	0,11%
17.06.2025	227,384	227,384	227,402	227,384	-0,01%
16.06.2025	227,402	227,402	227,402	227,402	0,14%
13.06.2025	227,090	227,090	227,946	227,090	-0,38%

Alta: 228,917

Baixa: 227,090

Diferença: 1,827

Média: 227,921

Var%: 0,269

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